| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۷۳.۸۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۹۳ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۶.۸۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۷.۱۷ |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴.۸۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۵) |
۴۱.۴۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۹۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۲.۶۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۶.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۴) |
۱۰۰.۶۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۱۷ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۴.۹۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۳) |
۵۲.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
|
|