| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۵.۲۴ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۸.۲ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۴۴ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۴۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۳.۸۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۵.۳۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۳۳ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۳۴ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۷ |
۱۹.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
|
|