| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۹.۶۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۹.۲۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۹) |
(۵۷.۶۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۸.۷۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۲۸.۹۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸.۵۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۳۴.۹۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۶۱ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۳۴.۹۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۶ |
۱۰۲.۸۷ |
۱۵۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۶.۳۵ |
۱۷۴.۹۶ |
|
|