| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۹.۱۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۱۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۱۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۳.۰۲ |
۱۵.۰۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۴۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۱.۰۸ |
(۲۹.۶۴) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۸ |
(۶.۷۹) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۷) |
۳۲.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۵.۱۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۲.۵۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۱۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۱.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
|
|