| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۳.۶۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۴.۷۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۵.۶۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۶۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۵۹.۱۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۳.۶۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۱ |
(۱۶.۳) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۱۰.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۲) |
(۷۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
|
|