| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۴) |
۱۰۰.۶۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۱۷ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۴.۹۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۳) |
۵۲.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۵۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۳.۳۴ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۲.۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۷.۲۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۲.۳۴ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۹.۱۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۱۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۱۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۳.۰۲ |
۱۵.۰۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
|
|