| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۳.۷۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۶.۲۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
۳.۳۵ |
۱,۲۲۶.۲۱ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۱۰۳.۰۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۸۲ |
۳.۴۹ |
۱,۸۹۹.۲۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۲۴ |
۷۳۴.۲۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵) |
۰.۸۴ |
(۸۳.۸۵) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۰.۶۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۸۵.۰۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۵.۸۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۲.۰۵) |
(۴۶.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۱.۴۷) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۳) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۰.۵۸ |
(۲۸.۵۴) |
|
|