| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۵.۱۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۲.۵۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۱۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۱.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۹۹) |
۴۲.۳۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۲.۶۷ |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۱.۱۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۱۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۸۷ |
۷.۳۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۹.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
|
|