| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۳.۶۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۷۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۵) |
۴۹.۸۶ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۶.۴۳ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۷ |
(۱۱.۷۱) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۸.۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۸) |
(۴۷.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۹.۸۶ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۶) |
(۵۴.۰۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۹) |
۱۰۴.۵۲ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۹.۷۹ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۲.۴۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳.۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۸۹ |
۱۲۵.۳۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
|
|