| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۱.۶۵ |
۹۸۵.۳۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۵۸ |
۴۳۴.۲ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۴۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۳۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۵۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۳۹.۰۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۳.۹۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۲۰.۶۲) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۸۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۸۳ |
۸۷.۲۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
۱.۳۷ |
۱۴۴.۳۵ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۰.۳۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
|
|