| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۵.۸۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۳) |
۳۸.۸۱ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۳.۰۵ |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۹) |
(۱۳.۸۶) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۱۳.۸۶) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۶۱ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۵ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۸۷) |
(۵۱.۱۶) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳۰.۸۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۶.۶۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۰۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۲.۷۴ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۶.۸۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
|
|