| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۳۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۸۱ |
(۱۷.۹۸) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۴۴.۱۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۸.۸۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۱.۵۸ |
۱۶۴.۱۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۷.۵۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۴ |
۶۴.۸۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴ |
۳.۴ |
۳۲۷.۹۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۳۲۰.۰۸ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۶۲.۵۷) |
(۹۷.۵۴) |
|
|