| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۷۳.۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۲.۰۷) |
۱۱۲.۳۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۸) |
۹۰.۱۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۲۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۲۹۳.۷۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۸۷) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۰۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
۲.۲۵ |
۱۵۹.۴۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۱) |
۴۵۶.۹۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۲.۶۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۲۹ |
(۷۱.۸۲) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|