| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۷.۶۹ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۳ |
(۴۶.۸۱) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۵۱.۸۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۲۵.۵۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۱.۳۳ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۲.۳۵) |
(۵۴.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۸) |
۲.۴۷ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۸۴) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۷.۳۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۵۰۲.۰۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۷.۶۳ |
(۹۷.۵) |
|
|