| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۷۹ |
۹۴۶.۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۴۹.۴۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۹.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۷.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۶۱ |
(۳۶.۵۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۷.۳۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۴۶ |
۳.۷۷ |
۴۲۹.۹۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
۴.۹۶ |
۴۶۳.۷۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۲۴.۱۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۴.۰۹ |
۲,۶۳۴.۷۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۹۷ |
۴۳۶.۲۵ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۶ |
۱۷۰.۴۱ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|