| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۹۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۷.۲۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۴۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۵) |
(۱۴.۳۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۳۷.۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۱۶ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۳.۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۶.۵۴) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۳۶.۹۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۴.۷۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۳ |
۲.۵۵ |
۱۲۹.۹۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۹۳ |
۱۳۷.۶۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|