| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۲۸ |
۴۴۵.۹۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۹) |
۶۳.۳۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۵.۰۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۸.۹۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۵.۹۵) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۲.۹۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۲۶ |
۳.۲ |
۱۶۰.۳۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۴۴ |
۱۴۶.۲۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۱ |
(۲۹.۴۷) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۳۶) |
۴۱.۷۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲.۳۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۳) |
۱۳۹.۸۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۳۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۷.۳۸ |
۳.۱۳ |
|
|