| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۶۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۹۸ |
۸۹.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۹.۷۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۲ |
(۷۷.۹۵) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۴۶) |
(۶۲.۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۵۳ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۵۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۹.۲۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۰۹ |
۷۶.۱۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۵.۹۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵۷ |
(۱.۶۵) |
۶۸۶.۷۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۵) |
۰.۸۳ |
(۸۳.۹۱) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|