| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۲.۰۵) |
(۴۶.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۱.۴۷) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۳) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۰.۵۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۳.۶۳) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۳۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۶۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵) |
(۳۷.۶۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۵.۲۷ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۴۶.۹۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۳.۶۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۴.۷۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۵.۶۱ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|