| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۶.۰۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۳.۷۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۶.۲۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
۳.۳۵ |
۱,۲۲۶.۲۱ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۱۰۳.۰۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۸۲ |
۳.۴۹ |
۱,۸۹۹.۲۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۲۴ |
۷۳۴.۲۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵) |
۰.۸۴ |
(۸۳.۸۵) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۰.۶۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۸۵.۰۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۵.۸۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۲.۰۵) |
(۴۶.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۵.۳۲) |
|
|