| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۷) |
(۳۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۱۰.۸۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۵ |
(۱۹.۵۴) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۸.۴۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۸۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۳۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۱) |
(۴۲.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱.۲۵ |
۲۲۷.۷۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۸.۰۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۸۴) |
۲۱.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۲۹) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۳.۲۱) |
(۴۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
|
|