| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۵.۷۸) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۵.۸۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۳) |
۳۸.۸۱ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۳.۰۵ |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۹) |
(۱۳.۸۶) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۱۳.۸۶) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۶۱ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۵ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۸۷) |
(۵۱.۱۶) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳۰.۸۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۶.۶۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۰۸ |
۳۰.۴۵ |
|
|