صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۰,۰۹۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۹,۹۰۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۴,۵۳۶

NAVابطال(پایانی)

۳۴,۵۰۴

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۶۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۵۴۸,۵۹۲,۳۵۶,۵۲۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۰,۰۹۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۵۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۵۲۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۶۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۵۷۰,۷۹۱,۹۷۷,۰۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/07/04 ساعت 13 در خصوص کارمزد بازارگردان، کارمزد رتبه‌بندی عملکرد و نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/07/04 ساعت 13 [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۵/07/۰۴ ساعت 13

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	34,536	34,504	34,600	۹۶	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۶,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۴۳۷	۴۵,۵۴۸,۵۹۲,۳۵۶,۵۲۱
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	34,514	34,482	34,578	۹۶	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۶,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۴۳۷	۴۵,۵۱۹,۵۱۹,۱۹۵,۰۲۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	34,490	34,459	34,555	۹۶	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۶,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۴۳۷	۴۵,۴۸۸,۶۴۰,۴۶۰,۷۳۶
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	34,442	34,411	34,507	۹۶	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۴۳۷	۴۵,۴۲۶,۰۴۸,۵۰۶,۰۸۲
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	34,340	34,310	34,405	۹۵	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۳۹۶,۴۳۷	۴۵,۸۱۷,۶۲۶,۶۵۲,۸۲۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	34,283	34,254	34,349	۹۵	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۳۹۶,۴۳۷	۴۵,۷۴۲,۲۶۳,۷۴۳,۵۰۳
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	34,187	34,158	34,250	۹۲	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۳۹۶,۴۳۷	۴۵,۶۱۴,۲۴۱,۱۸۷,۰۱۵
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	34,163	34,133	34,226	۹۳	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۳۹۶,۴۳۷	۴۵,۵۸۱,۶۲۱,۹۶۳,۳۴۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	34,140	34,110	34,203	۹۳	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۳۹۶,۴۳۷	۴۵,۵۵۰,۹۹۲,۹۱۴,۱۶۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	34,112	34,083	34,175	۹۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۳۹۶,۴۳۷	۴۵,۵۱۴,۳۳۴,۱۹۵,۷۱۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	33,897	33,868	34,133	۲۶۵	۰	۲,۱۶۱,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۳۹۶,۴۳۷	۴۴,۷۱۹,۶۲۹,۳۵۳,۸۱۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	33,892	33,863	34,128	۲۶۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۳۹۶,۴۳۷	۴۴,۷۱۲,۰۹۰,۶۱۷,۱۶۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	33,885	33,855	34,121	۲۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۷,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۰۲,۷۵۸,۷۸۸,۲۴۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	33,896	33,866	34,133	۲۶۷	۰	۲,۱۴۹,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۰۸,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۱۱,۴۲۱,۴۶۰,۱۴۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	33,919	33,887	34,155	۲۶۸	۰	۲,۱۴۹,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۰۸,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۳۹,۴۸۹,۸۵۵,۶۹۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	33,897	33,864	34,132	۲۶۸	۰	۲,۱۴۹,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۰۸,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۰۹,۳۳۹,۰۸۸,۹۱۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	33,876	33,841	34,109	۲۶۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۰۸,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۲۷۹,۵۹۰,۸۹۳,۸۵۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	34,004	33,967	34,130	۱۶۳	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۸۹,۴۴۶,۴۳۷	۴۳,۷۹۸,۹۷۹,۷۳۷,۲۴۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	33,953	33,920	34,082	۱۶۲	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۸۹,۴۴۶,۴۳۷	۴۳,۷۳۷,۴۴۴,۴۲۸,۷۶۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	33,913	33,883	34,046	۱۶۳	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۹۱,۴۴۶,۴۳۷	۴۳,۷۵۸,۵۶۴,۳۳۸,۲۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای