صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۴۲,۶۴۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۷,۳۵۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۳,۲۷۴

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۲۵۱

NAVآماری(پایانی)

۳۳,۱۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۶۴۴,۹۸۳,۴۶۰,۳۹۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۳۹,۶۴۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۳,۳۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۳,۳۱۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۳,۲۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۶۲۷,۳۶۱,۵۷۷,۷۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 در خصوص حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مانی مورخ 1405/03/30ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	33,274	33,251	33,174	-۷۷	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۲,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۴۴,۹۸۳,۴۶۰,۳۹۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	33,246	33,223	33,147	-۷۶	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۵,۰۳۹,۲۸۳,۷۳۸,۲۳۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	33,221	33,199	33,123	-۷۶	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۵,۰۰۶,۴۹۸,۹۳۹,۸۵۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	33,198	33,176	33,099	-۷۷	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۹۷۴,۶۳۴,۷۸۰,۴۲۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	33,121	33,099	33,024	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۸۷۰,۴۵۲,۳۰۲,۵۹۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	33,106	33,084	33,009	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۸۵۰,۳۰۱,۴۸۱,۳۰۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	33,062	33,040	32,964	-۷۶	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۷۹۰,۲۸۳,۸۷۸,۷۹۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	32,985	32,962	32,888	-۷۴	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۸۵,۴۱۵,۷۱۰,۸۵۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	32,946	32,926	32,851	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۳۵,۴۸۰,۳۴۹,۲۷۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	32,922	32,902	32,827	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۰۲,۹۲۴,۵۵۷,۰۱۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	32,899	32,878	32,803	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۵۷۱,۱۰۵,۳۸۲,۹۶۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	32,875	32,854	32,779	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۵۳۸,۹۵۷,۴۸۶,۴۸۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	32,847	32,827	32,752	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۵۰۱,۶۱۲,۳۹۸,۸۸۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	32,798	32,778	32,703	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۴۳۵,۰۲۰,۵۶۲,۳۷۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	32,774	32,755	32,680	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۴۰۳,۷۸۴,۶۷۴,۵۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	32,676	32,656	32,581	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۲۷۰,۱۴۷,۹۶۴,۲۳۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	32,652	32,633	32,558	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۲۳۸,۶۸۹,۵۴۹,۰۹۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	32,629	32,610	32,535	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۲۰۷,۲۶۰,۷۲۵,۰۲۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	32,593	32,575	32,500	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۱۵۹,۵۵۸,۵۰۷,۱۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	32,570	32,551	32,476	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۱۲۸,۱۲۱,۷۱۸,۷۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای