صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۳۵۳,۵۶۳
NAVصدور(پایانی)
۳۲,۵۹۳
NAVابطال(پایانی)
۳۲,۵۷۵
NAVآماری(پایانی)
۳۲,۵۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۱۵۹,۵۵۸,۵۰۷,۱۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۶۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۵۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۵۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۱۸۴,۶۰۸,۱۲۵,۷۸۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبد گردان مانی
متولی صندوق
موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیران سرمایه‌گذاری
سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه
مدیر ثبت
سایر سرمایه گذاران
بازارگردان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ 32,593 32,575 32,500 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۱۵۹,۵۵۸,۵۰۷,۱۲۵
    ۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ 32,570 32,551 32,476 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۱۲۸,۱۲۱,۷۱۸,۷۴۸
    ۳ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 32,548 32,529 32,454 -۷۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۰۹۸,۲۷۱,۰۹۰,۸۷۲
    ۴ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 32,561 32,542 32,466 -۷۶ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۸۴,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۴۶,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۸۲۲,۷۹۰,۰۷۹,۴۵۹
    ۵ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ 32,538 32,520 32,443 -۷۷ ۰ ۲,۰۷۷,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۳۹,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۵۶۴,۷۳۱,۹۹۰,۷۸۰
    ۶ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ 32,516 32,497 32,420 -۷۷ ۰ ۲,۰۷۷,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۳۹,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۵۳۴,۱۹۸,۸۰۷,۸۸۵
    ۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 32,493 32,474 32,398 -۷۶ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۷۷,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۳۹,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۵۰۳,۶۸۷,۵۳۵,۶۱۳
    ۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ 32,410 32,391 32,315 -۷۶ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۷۱,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۳۳,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۱۹۸,۷۰۰,۵۷۴,۸۸۴
    ۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ 32,388 32,368 32,291 -۷۷ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۶۶,۹۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۲۹,۱۴۶,۴۳۷ ۴۳,۰۲۱,۳۰۸,۳۳۲,۲۱۸
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 32,357 32,358 32,260 -۹۸ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۶۲,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۲۴,۶۴۶,۴۳۷ ۴۲,۸۶۲,۳۷۸,۱۴۷,۸۸۱
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ 32,398 32,378 32,219 -۱۵۹ ۰ ۲,۰۴۲,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۰۴,۶۴۶,۴۳۷ ۴۲,۲۴۱,۵۳۵,۴۴۰,۱۴۹
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ 32,389 32,368 32,209 -۱۵۹ ۰ ۲,۰۴۲,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۰۴,۶۴۶,۴۳۷ ۴۲,۲۲۹,۳۲۸,۸۵۹,۳۳۲
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ 32,370 32,350 32,191 -۱۵۹ ۰ ۲,۰۴۲,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۰۴,۶۴۶,۴۳۷ ۴۲,۲۰۴,۸۶۳,۸۷۹,۲۶۷
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 32,352 32,332 32,173 -۱۵۹ ۰ ۲,۰۴۲,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۰۴,۶۴۶,۴۳۷ ۴۲,۱۸۱,۳۹۱,۹۵۹,۶۶۹
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 32,269 32,249 32,091 -۱۵۸ ۰ ۲,۰۴۲,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۰۴,۶۴۶,۴۳۷ ۴۲,۰۷۳,۸۰۶,۳۲۱,۴۱۴
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ 32,202 32,182 32,024 -۱۵۸ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۴۲,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۰۴,۶۴۶,۴۳۷ ۴۱,۹۸۵,۸۷۶,۶۹۰,۲۲۵
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ 32,203 32,184 32,025 -۱۵۹ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۳,۴۴۲,۳۸۷ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۲۹۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۱,۶۹۹,۴۰۴,۶۹۱,۹۱۹
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ 32,099 32,082 31,994 -۸۸ ۰ ۱,۹۹۹,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۶۳۳,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۶۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۷۵,۱۰۲
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ 32,066 32,049 31,960 -۸۹ ۰ ۱,۹۹۹,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۶۳۳,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۶۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۷۶۷,۲۷۴,۸۷۷,۵۶۴
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ 32,047 32,030 31,942 -۸۸ ۰ ۱,۹۹۹,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۶۳۳,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۶۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۷۴۲,۰۳۲,۱۴۳,۷۰۴
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سبد گردان مانی می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5