صندوق قابل معامله مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۵,۵۴۶,۸۶۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۲۴,۴۵۳,۱۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۶۱,۵۲۶,۳۰۴,۵۴۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۷۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۶۸۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۵۵۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۱۵:۵۸:۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سپهر سعادت، علی طاهر زاده، الناز علی مردانی

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی در خصوص وظایف و مسئولیتهای حسابرس ساعت 15:00 مورخ 1402/11/14 [ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري ثابت مانی مورخ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ساعت ۱5:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري ثابت مانی مورخ1402/11/14 ساعت 14:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	20,685	20,670	20,531	-۱۳۹	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۴۴,۰۷۵	۷۵,۵۴۶,۸۶۵	۱,۵۶۱,۵۲۶,۳۰۴,۵۴۳
۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	20,665	20,650	20,519	-۱۳۱	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۳۴,۰۸۴,۰۷۵	۷۹,۹۰۶,۸۶۵	۱,۶۵۰,۰۷۵,۹۳۳,۸۳۰
۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	20,660	20,645	20,515	-۱۳۰	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۳۴,۰۸۴,۰۷۵	۷۹,۹۰۶,۸۶۵	۱,۶۴۹,۷۱۱,۲۸۷,۶۹۰
۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	20,650	20,635	20,504	-۱۳۱	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۳۴,۰۸۴,۰۷۵	۷۹,۹۰۶,۸۶۵	۱,۶۴۸,۸۹۵,۸۵۶,۷۰۰
۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	20,643	20,628	20,497	-۱۳۱	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۸۴,۰۷۵	۷۹,۹۰۶,۸۶۵	۱,۶۴۸,۳۳۳,۴۴۹,۲۰۶
۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	20,627	20,613	20,488	-۱۲۵	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۰۴,۰۷۵	۸۳,۶۸۶,۸۶۵	۱,۷۲۵,۰۳۷,۶۷۸,۰۰۳
۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	20,622	20,607	20,484	-۱۲۳	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۲,۰۸۵,۰۰۰	۳۲۹,۲۵۴,۰۷۵	۸۴,۷۳۶,۸۶۵	۱,۷۴۶,۱۸۲,۶۲۸,۳۹۲
۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	20,586	20,571	20,451	-۱۲۰	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۵۸۵,۰۰۰	۳۲۷,۱۶۹,۰۷۵	۸۶,۸۲۱,۸۶۵	۱,۷۸۶,۰۵۵,۹۳۸,۱۸۵
۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	20,577	20,563	20,444	-۱۱۹	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۶,۵۸۴,۰۷۵	۸۷,۴۰۶,۸۶۵	۱,۷۹۷,۳۷۹,۳۳۱,۸۳۴
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	20,548	20,534	20,414	-۱۲۰	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۶,۵۸۴,۰۷۵	۸۷,۴۰۶,۸۶۵	۱,۷۹۴,۸۰۱,۸۳۶,۲۷۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	20,540	20,526	20,406	-۱۲۰	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۶,۵۸۴,۰۷۵	۸۷,۴۰۶,۸۶۵	۱,۷۹۴,۰۷۶,۷۹۵,۷۴۲
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	20,531	20,516	20,397	-۱۱۹	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۶,۵۸۴,۰۷۵	۸۷,۴۰۶,۸۶۵	۱,۷۹۳,۲۶۹,۴۳۴,۰۳۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	20,495	20,481	20,361	-۱۲۰	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۸۴,۰۷۵	۸۷,۴۰۶,۸۶۵	۱,۷۹۰,۱۴۴,۴۰۶,۸۹۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	20,517	20,503	20,387	-۱۱۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۴,۴۸۴,۰۷۵	۸۹,۵۰۶,۸۶۵	۱,۸۳۵,۱۹۸,۲۰۳,۹۱۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	20,491	20,477	20,360	-۱۱۷	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۴,۴۸۴,۰۷۵	۸۹,۵۰۶,۸۶۵	۱,۸۳۲,۸۵۴,۲۵۴,۴۵۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	20,476	20,462	20,346	-۱۱۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۹۷۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۸۴,۰۷۵	۸۹,۵۰۶,۸۶۵	۱,۸۳۱,۵۲۹,۳۱۸,۴۴۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	20,450	20,437	20,322	-۱۱۵	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵	۹۰,۴۷۶,۸۶۵	۱,۸۴۹,۰۸۹,۳۴۹,۶۶۴
۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	20,442	20,428	20,313	-۱۱۵	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵	۹۰,۴۷۶,۸۶۵	۱,۸۴۸,۲۸۷,۰۴۲,۵۲۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	20,433	20,419	20,304	-۱۱۵	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵	۹۰,۴۷۶,۸۶۵	۱,۸۴۷,۴۸۵,۹۳۰,۰۱۴
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	20,416	20,403	20,287	-۱۱۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵	۹۰,۴۷۶,۸۶۵	۱,۸۴۵,۹۵۷,۸۷۲,۰۵۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶