صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۸۰,۰۲۳,۰۱۲

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۱۷۰

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۱۴۶

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۱۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۴۴۹,۷۴۹,۷۲۲,۳۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۱۴۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۱۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۱۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۴۳۱,۴۶۰,۶۴۴,۰۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، الناز علی مردانی، علی جهان آبری

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/29 ساعت 15 در خصوص تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵ در خصوص تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	28,170	28,146	28,137	-۹	۰	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰	۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸	۱۷,۴۴۹,۷۴۹,۷۲۲,۳۱۴
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	28,161	28,136	28,128	-۸	۰	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰	۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸	۱۷,۴۴۳,۶۹۴,۲۸۰,۵۱۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	28,196	28,171	28,163	-۸	۰	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۴,۴۸۶,۰۶۰	۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰	۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸	۱۷,۴۶۵,۳۱۵,۱۰۸,۷۷۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	28,196	28,171	28,163	-۸	۰	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۱۲,۸۶۵,۸۹۰	۶۲۴,۴۶۳,۰۴۸	۱۷,۵۹۱,۸۵۲,۷۷۵,۱۶۸
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	28,183	28,157	28,149	-۸	۰	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۱۲,۸۶۵,۸۹۰	۶۲۴,۴۶۳,۰۴۸	۱۷,۵۸۳,۰۶۲,۶۶۴,۸۲۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	28,167	28,143	28,134	-۹	۰	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۱۲,۸۶۵,۸۹۰	۶۲۴,۴۶۳,۰۴۸	۱۷,۵۷۴,۰۸۳,۵۴۳,۹۰۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	28,041	28,016	28,008	-۸	۱۰۶,۴۴۷,۵۷۴	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۱۲,۸۶۵,۸۹۰	۶۲۴,۴۶۳,۰۴۸	۱۷,۴۹۵,۱۵۱,۲۱۰,۵۴۶
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	27,890	27,869	27,859	-۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۸۸۱,۳۶۴	۰	۴۱۲,۸۶۵,۸۹۰	۵۱۸,۰۱۵,۴۷۴	۱۴,۴۳۶,۶۳۴,۷۴۴,۵۳۱
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	27,851	27,829	27,819	-۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۸۱,۳۶۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۸۶۵,۸۹۰	۵۰۷,۰۱۵,۴۷۴	۱۴,۱۰۹,۷۳۴,۲۶۴,۴۶۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	27,836	27,814	27,804	-۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۷۸۱,۳۶۴	۰	۴۱۰,۷۶۵,۸۹۰	۵۰۸,۰۱۵,۴۷۴	۱۴,۱۳۰,۱۳۸,۴۸۹,۶۴۰
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	27,796	27,774	27,764	-۱۰	۰	۹۱۵,۷۸۱,۳۶۴	۰	۴۱۰,۷۶۵,۸۹۰	۵۰۵,۰۱۵,۴۷۴	۱۴,۰۲۶,۳۲۷,۹۳۶,۰۴۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	27,780	27,758	27,748	-۱۰	۰	۹۱۵,۷۸۱,۳۶۴	۰	۴۱۰,۷۶۵,۸۹۰	۵۰۵,۰۱۵,۴۷۴	۱۴,۰۱۸,۱۸۹,۱۱۰,۰۸۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	27,759	27,738	27,727	-۱۱	۱۴,۴۶۱,۸۳۹	۹۱۵,۷۸۱,۳۶۴	۰	۴۱۰,۷۶۵,۸۹۰	۵۰۵,۰۱۵,۴۷۴	۱۴,۰۰۷,۹۸۵,۱۳۹,۲۲۶
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	27,658	27,637	27,626	-۱۱	۶,۹۲۳,۷۷۸	۹۰۱,۳۱۹,۵۲۵	۰	۴۱۰,۷۶۵,۸۹۰	۴۹۰,۵۵۳,۶۳۵	۱۳,۵۵۷,۳۸۳,۰۶۷,۲۵۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	27,644	27,622	27,612	-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۹۵,۷۴۷	۰	۴۱۰,۷۶۵,۸۹۰	۴۸۳,۶۲۹,۸۵۷	۱۳,۳۵۸,۹۷۸,۷۷۳,۱۹۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	27,573	27,552	27,541	-۱۱	۰	۸۹۳,۳۹۵,۷۴۷	۰	۴۱۰,۷۶۵,۸۹۰	۴۸۲,۶۲۹,۸۵۷	۱۳,۲۹۷,۳۲۳,۵۰۴,۶۲۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	27,692	27,671	27,660	-۱۱	۰	۸۹۳,۳۹۵,۷۴۷	۰	۴۱۰,۷۶۵,۸۹۰	۴۸۲,۶۲۹,۸۵۷	۱۳,۳۵۴,۶۷۸,۳۳۷,۹۰۹
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	27,676	27,654	27,644	-۱۰	۰	۸۹۳,۳۹۵,۷۴۷	۰	۴۱۰,۷۶۵,۸۹۰	۴۸۲,۶۲۹,۸۵۷	۱۳,۳۴۶,۸۶۹,۳۹۱,۳۴۵
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	27,660	27,638	27,628	-۱۰	۰	۸۹۳,۳۹۵,۷۴۷	۰	۴۱۰,۷۶۵,۸۹۰	۴۸۲,۶۲۹,۸۵۷	۱۳,۳۳۹,۰۸۱,۸۴۳,۴۹۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	27,643	27,622	27,611	-۱۱	۰	۸۹۳,۳۹۵,۷۴۷	۰	۴۱۰,۷۶۵,۸۹۰	۴۸۲,۶۲۹,۸۵۷	۱۳,۳۳۱,۱۵۳,۸۷۶,۶۱۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای