صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۱,۸۵۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۳,۵۷۶

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۵۵۰

NAVآماری(پایانی)

۳۳,۵۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۲۳۰,۹۱۷,۹۵۱,۶۱۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۳:۰۵:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۳,۶۰۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۳,۵۷۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۳,۶۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۲۶۷,۶۳۱,۹۳۷,۰۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 در خصوص حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مانی مورخ 1405/03/30ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	33,576	33,550	33,581	۳۱	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۲۳۰,۹۱۷,۹۵۱,۶۱۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	33,542	33,516	33,547	۳۱	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۱۸۵,۱۱۸,۵۹۴,۶۹۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	33,519	33,494	33,524	۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۱۵۴,۳۰۰,۵۹۹,۹۴۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	33,494	33,469	33,484	۱۵	۰	۲,۱۱۱,۴۴۲,۳۸۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۴۶۷,۹۰۳,۲۶۰,۳۱۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	33,475	33,450	33,496	۴۶	۰	۲,۱۱۱,۴۴۲,۳۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۲,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۹۱۱,۳۴۸,۸۴۱,۹۱۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	33,423	33,399	33,475	۷۶	۰	۲,۱۱۱,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۶,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۹۷۷,۳۰۰,۱۵۴,۸۱۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	33,400	33,377	33,453	۷۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۶,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۹۴۷,۰۷۵,۴۸۷,۷۱۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	33,426	33,402	33,402	۰	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۷۹,۵۸۹,۴۴۵,۹۶۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	33,402	33,379	33,379	۰	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۴۸,۷۵۵,۳۹۹,۲۴۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	33,379	33,355	33,355	۰	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۱۷,۳۹۰,۶۲۵,۳۵۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	33,425	33,402	33,324	-۷۸	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۷۹,۲۴۱,۴۲۰,۵۷۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	33,390	33,367	33,289	-۷۸	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۳۲,۵۵۰,۳۸۶,۶۱۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	33,353	33,330	33,252	-۷۸	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۹,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۵۰,۳۹۸,۴۴۷,۴۶۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	33,274	33,251	33,174	-۷۷	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۲,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۴۴,۹۸۳,۴۶۰,۳۹۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	33,246	33,223	33,147	-۷۶	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۵,۰۳۹,۲۸۳,۷۳۸,۲۳۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	33,221	33,199	33,123	-۷۶	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۵,۰۰۶,۴۹۸,۹۳۹,۸۵۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	33,198	33,176	33,099	-۷۷	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۹۷۴,۶۳۴,۷۸۰,۴۲۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	33,121	33,099	33,024	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۸۷۰,۴۵۲,۳۰۲,۵۹۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	33,106	33,084	33,009	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۸۵۰,۳۰۱,۴۸۱,۳۰۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	33,062	33,040	32,964	-۷۶	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۷۹۰,۲۸۳,۸۷۸,۷۹۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای