صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۶۴,۱۴۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۵,۸۵۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۲,۰۰۲

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۹۸۶

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۸۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۶۳۳,۶۳۲,۶۲۲,۵۷۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۶۵,۶۴۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۰۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۹۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۹۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۶۸۸,۸۸۶,۹۸۵,۰۵۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 در خصوص حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مانی مورخ 1405/03/30ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	32,002	31,986	31,898	-۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۴۲,۳۸۷	۰	۶۳۳,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۶۴,۱۴۶,۴۳۷	۴۳,۶۳۳,۶۳۲,۶۲۲,۵۷۱
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	31,974	31,958	31,869	-۸۹	۳۸,۱۱۳,۴۴۹	۱,۹۹۵,۹۴۲,۳۸۷	۰	۶۳۳,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۶۲,۱۴۶,۴۳۷	۴۳,۵۳۱,۵۱۸,۳۹۱,۸۴۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	31,951	31,934	31,843	-۹۱	۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۳۳,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۴,۰۳۲,۹۸۸	۴۲,۲۸۱,۷۸۸,۱۴۳,۲۸۱
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	31,946	31,929	31,838	-۹۱	۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۹۳۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۴,۰۳۲,۹۸۸	۴۲,۲۷۴,۷۳۸,۲۵۰,۲۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	31,906	31,889	31,799	-۹۰	۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۲۶,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۱,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۴۶۱,۸۵۳,۲۲۵,۳۵۴
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	31,885	31,868	31,777	-۹۱	۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۲۶,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۱,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۴۳۳,۲۶۸,۵۸۸,۱۶۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	31,863	31,846	31,755	-۹۱	۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۲۶,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۱,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۴۰۳,۹۱۲,۳۱۶,۹۳۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	31,907	31,891	31,800	-۹۱	۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۹۳۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۱,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۴۶۳,۸۰۱,۹۷۳,۸۶۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	31,796	31,780	31,690	-۹۰	۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۹,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۸,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۵۳۸,۱۷۰,۰۶۸,۵۹۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	31,772	31,756	31,666	-۹۰	۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۹,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۸,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۵۰۶,۱۰۳,۲۲۳,۳۸۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	31,753	31,737	31,646	-۹۱	۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۹,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۸,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۴۸۰,۵۶۳,۵۷۶,۰۸۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	31,732	31,716	31,626	-۹۰	۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۹,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۸,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۴۵۲,۸۰۹,۱۲۴,۸۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	31,713	31,697	31,607	-۹۰	۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۹,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۸,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۴۲۷,۹۳۳,۳۶۶,۴۶۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	31,693	31,677	31,587	-۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۹,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۸,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۴۰۱,۳۴۰,۲۵۴,۹۳۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	31,699	31,683	31,593	-۹۰	۰	۱,۹۵۰,۸۲۸,۹۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۱,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۱۸۷,۴۶۴,۸۴۲,۲۵۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	31,540	31,524	31,481	-۴۳	۰	۱,۹۵۰,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۹,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۲۲۷,۹۰۷,۵۴۷,۶۱۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	31,521	31,505	31,462	-۴۳	۰	۱,۹۵۰,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۹,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۲۰۲,۵۸۱,۷۸۹,۴۴۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	31,468	31,453	31,431	-۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۹,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۱۳۲,۵۵۴,۸۹۵,۸۶۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	31,450	31,435	31,413	-۲۲	۰	۱,۹۴۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۶,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۰۱۳,۴۹۲,۱۱۱,۳۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	31,432	31,416	31,394	-۲۲	۰	۱,۹۴۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۶,۵۳۲,۹۸۸	۴۱,۹۸۸,۴۹۴,۰۰۱,۶۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای