صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۳۱,۵۳۲,۹۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۸,۴۶۷,۰۱۲

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۶۹۹

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۶۸۳

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۵۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۲,۱۸۷,۴۶۴,۸۴۲,۲۵۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ۱۰:۴۶:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۳۱,۵۳۲,۹۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۱,۷۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۶۹۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۶۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۲,۲۰۳,۶۷۱,۰۹۳,۴۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 در خصوص حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مانی مورخ 1405/03/30ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	31,699	31,683	31,593	-۹۰	۰	۱,۹۵۰,۸۲۸,۹۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۱,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۱۸۷,۴۶۴,۸۴۲,۲۵۲
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	31,540	31,524	31,481	-۴۳	۰	۱,۹۵۰,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۹,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۲۲۷,۹۰۷,۵۴۷,۶۱۷
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	31,521	31,505	31,462	-۴۳	۰	۱,۹۵۰,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۹,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۲۰۲,۵۸۱,۷۸۹,۴۴۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	31,468	31,453	31,431	-۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۹,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۱۳۲,۵۵۴,۸۹۵,۸۶۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	31,450	31,435	31,413	-۲۲	۰	۱,۹۴۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۶,۵۳۲,۹۸۸	۴۲,۰۱۳,۴۹۲,۱۱۱,۳۲۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	31,432	31,416	31,394	-۲۲	۰	۱,۹۴۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۶,۵۳۲,۹۸۸	۴۱,۹۸۸,۴۹۴,۰۰۱,۶۲۹
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	31,414	31,397	31,375	-۲۲	۰	۱,۹۴۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۶,۵۳۲,۹۸۸	۴۱,۹۶۳,۱۰۰,۴۶۶,۹۳۹
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	31,396	31,379	31,357	-۲۲	۰	۱,۹۴۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۶,۵۳۲,۹۸۸	۴۱,۹۳۸,۹۹۶,۸۶۸,۲۹۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	31,390	31,375	31,353	-۲۲	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۶,۵۳۲,۹۸۸	۴۱,۹۳۳,۶۹۳,۴۲۶,۶۱۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	31,379	31,363	31,341	-۲۲	۰	۱,۹۰۴,۸۲۸,۹۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۱,۲۹۳,۵۳۲,۹۸۸	۴۰,۵۶۸,۶۹۵,۵۵۱,۳۸۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	31,326	31,310	31,310	۰	۰	۱,۹۰۴,۸۲۸,۹۳۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۰۸,۵۳۲,۹۸۸	۴۰,۹۷۰,۳۱۵,۷۰۱,۳۸۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	31,310	31,294	31,294	۰	۰	۱,۹۰۴,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۸۱,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۳,۰۳۲,۹۸۸	۴۱,۴۰۲,۶۹۵,۵۳۰,۳۴۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	31,291	31,275	31,275	۰	۰	۱,۹۰۴,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۸۱,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۳,۰۳۲,۹۸۸	۴۱,۳۷۷,۳۱۹,۷۶۵,۳۸۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	31,269	31,253	31,253	۰	۰	۱,۹۰۴,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۸۱,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۳,۰۳۲,۹۸۸	۴۱,۳۴۸,۴۱۲,۶۱۸,۸۴۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	31,239	31,221	31,221	۰	۰	۱,۹۰۴,۸۲۸,۹۳۸	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۳,۰۳۲,۹۸۸	۴۱,۳۰۷,۰۵۵,۴۳۸,۴۵۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	31,104	31,087	31,204	۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۳,۳۳۲,۹۸۸	۴۱,۴۴۹,۳۳۹,۳۳۹,۸۰۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	31,072	31,056	31,174	۱۱۸	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۰,۳۳۲,۹۸۸	۴۱,۳۱۴,۴۷۸,۷۴۷,۲۲۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	31,014	30,997	31,124	۱۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۳۳,۳۳۲,۹۸۸	۳۸,۲۲۹,۲۰۸,۲۴۵,۹۳۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	30,978	30,960	31,089	۱۲۹	۰	۱,۷۹۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۲۶,۳۳۲,۹۸۸	۳۷,۹۶۷,۵۱۵,۳۱۴,۵۰۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	30,959	30,942	31,070	۱۲۸	۰	۱,۷۹۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۲۶,۳۳۲,۹۸۸	۳۷,۹۴۴,۹۳۲,۷۸۷,۵۳۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای