صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۴,۰۰۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۲۹۲

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۲۵۲

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۴۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۶,۷۴۴,۰۳۵,۹۱۶,۱۲۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۰:۵۶:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۳۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵,۲۶۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵,۴۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۶,۷۶۲,۰۴۷,۴۱۴,۷۶۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳ در خصوص کارمزد بازارگردان، کارمزد رتبه‌بندی عملکرد و نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/07/04 ساعت 13 در خصوص کارمزد بازارگردان، کارمزد رتبه‌بندی عملکرد و نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/07/04 ساعت 13

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	35,292	35,252	35,423	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۷۴۴,۰۳۵,۹۱۶,۱۲۲
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	35,256	35,216	35,387	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۶۹۶,۱۰۰,۲۰۷,۰۵۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	35,197	35,157	35,323	۱۶۶	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۶۱۷,۴۷۰,۵۶۳,۶۵۹
۴	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	35,174	35,134	35,300	۱۶۶	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۵۸۷,۱۴۵,۵۲۲,۱۱۴
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	35,151	35,111	35,277	۱۶۶	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۵۵۶,۷۳۳,۸۵۹,۴۶۱
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	35,092	35,052	35,216	۱۶۴	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۹,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۶۱۹,۳۹۶,۹۳۴,۳۹۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	35,032	34,992	35,156	۱۶۴	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۹,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۵۳۸,۹۰۵,۴۴۴,۴۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	34,846	34,807	35,103	۲۹۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۹,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۳۳۷,۹۴۴,۱۴۳,۴۸۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	34,809	34,770	35,069	۲۹۹	۰	۲,۲۰۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۹۰۴,۹۷۰,۶۲۴,۲۲۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	34,818	34,779	35,077	۲۹۸	۰	۲,۲۰۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۹۱۶,۴۲۸,۸۰۱,۵۵۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	34,796	34,756	35,055	۲۹۹	۰	۲,۲۰۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۸۸۶,۳۶۵,۸۳۷,۷۷۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	34,773	34,734	35,032	۲۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۸۵۶,۳۳۲,۲۸۹,۸۰۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	34,744	34,705	35,004	۲۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۷۱۲,۲۷۹,۵۶۳,۱۴۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	34,717	34,679	34,980	۳۰۱	۰	۲,۱۹۲,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۳,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۲۶۱,۲۸۱,۰۸۸,۰۵۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	34,626	34,588	34,890	۳۰۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۳,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۱۴۰,۶۸۵,۹۱۸,۰۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	34,614	34,576	34,878	۳۰۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۹,۵۹۶,۴۳۷	۴۵,۹۷۱,۸۵۷,۱۰۶,۷۹۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	34,769	34,732	34,826	۹۴	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۸,۵۹۶,۴۳۷	۴۵,۷۹۸,۱۱۴,۹۷۲,۱۵۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	34,747	34,710	34,804	۹۴	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۸,۵۹۶,۴۳۷	۴۵,۷۶۸,۹۴۳,۶۰۵,۲۵۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	34,725	34,688	34,782	۹۴	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۸,۵۹۶,۴۳۷	۴۵,۷۳۹,۸۰۰,۱۵۶,۴۶۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	34,673	34,638	34,731	۹۳	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۸,۵۹۶,۴۳۷	۴۵,۶۷۳,۱۴۷,۱۷۵,۱۷۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای