صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۳۳,۹۹۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۶,۰۰۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۴,۶۲۶

NAVابطال(پایانی)

۳۴,۵۸۸

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۸۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۶,۱۴۰,۶۸۵,۹۱۸,۰۳۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۳۳,۹۹۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۷۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۶۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۹۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۶,۲۵۲,۸۸۱,۲۲۱,۹۷۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/07/04 ساعت 13 در خصوص کارمزد بازارگردان، کارمزد رتبه‌بندی عملکرد و نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/07/04 ساعت 13 [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۵/07/۰۴ ساعت 13

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	34,626	34,588	34,890	۳۰۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۳,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۱۴۰,۶۸۵,۹۱۸,۰۳۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	34,614	34,576	34,878	۳۰۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۹,۵۹۶,۴۳۷	۴۵,۹۷۱,۸۵۷,۱۰۶,۷۹۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	34,769	34,732	34,826	۹۴	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۸,۵۹۶,۴۳۷	۴۵,۷۹۸,۱۱۴,۹۷۲,۱۵۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	34,747	34,710	34,804	۹۴	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۸,۵۹۶,۴۳۷	۴۵,۷۶۸,۹۴۳,۶۰۵,۲۵۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	34,725	34,688	34,782	۹۴	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۸,۵۹۶,۴۳۷	۴۵,۷۳۹,۸۰۰,۱۵۶,۴۶۴
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	34,673	34,638	34,731	۹۳	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۸,۵۹۶,۴۳۷	۴۵,۶۷۳,۱۴۷,۱۷۵,۱۷۸
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	34,643	34,610	34,706	۹۶	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۸,۵۹۶,۴۳۷	۴۵,۶۳۶,۵۷۸,۳۸۲,۳۸۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	34,572	34,539	34,635	۹۶	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۶,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۴۳۷	۴۵,۵۹۵,۰۴۴,۵۷۲,۰۸۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	34,568	34,535	34,631	۹۶	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۶,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۴۳۷	۴۵,۵۸۹,۸۵۰,۳۵۸,۸۵۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	34,536	34,504	34,600	۹۶	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۶,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۴۳۷	۴۵,۵۴۸,۵۹۲,۳۵۶,۵۲۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	34,514	34,482	34,578	۹۶	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۶,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۴۳۷	۴۵,۵۱۹,۵۱۹,۱۹۵,۰۲۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	34,490	34,459	34,555	۹۶	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۶,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۴۳۷	۴۵,۴۸۸,۶۴۰,۴۶۰,۷۳۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	34,442	34,411	34,507	۹۶	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۴۳۷	۴۵,۴۲۶,۰۴۸,۵۰۶,۰۸۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	34,340	34,310	34,405	۹۵	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۳۹۶,۴۳۷	۴۵,۸۱۷,۶۲۶,۶۵۲,۸۲۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	34,283	34,254	34,349	۹۵	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۳۹۶,۴۳۷	۴۵,۷۴۲,۲۶۳,۷۴۳,۵۰۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	34,187	34,158	34,250	۹۲	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۳۹۶,۴۳۷	۴۵,۶۱۴,۲۴۱,۱۸۷,۰۱۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	34,163	34,133	34,226	۹۳	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۳۹۶,۴۳۷	۴۵,۵۸۱,۶۲۱,۹۶۳,۳۴۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	34,140	34,110	34,203	۹۳	۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۳۹۶,۴۳۷	۴۵,۵۵۰,۹۹۲,۹۱۴,۱۶۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	34,112	34,083	34,175	۹۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۳۹۶,۴۳۷	۴۵,۵۱۴,۳۳۴,۱۹۵,۷۱۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	33,897	33,868	34,133	۲۶۵	۰	۲,۱۶۱,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۳۹۶,۴۳۷	۴۴,۷۱۹,۶۲۹,۳۵۳,۸۱۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای