صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۸,۰۰۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۲۶۱

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۲۲۱

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۵۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۲۶۶,۷۰۳,۳۸۷,۳۸۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۲:۲۱:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۱۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵,۱۲۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵,۴۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۱۳۷,۰۹۷,۴۶۳,۲۹۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳ در خصوص کارمزد بازارگردان، کارمزد رتبه‌بندی عملکرد و نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/07/04 ساعت 13 در خصوص کارمزد بازارگردان، کارمزد رتبه‌بندی عملکرد و نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/07/04 ساعت 13

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	35,261	35,221	35,528	۳۰۷	۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۲۶۶,۷۰۳,۳۸۷,۳۸۸
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	35,238	35,199	35,505	۳۰۶	۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۲۳۶,۲۸۱,۲۳۱,۶۴۶
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	35,215	35,175	35,482	۳۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۲۰۴,۹۰۲,۴۳۷,۸۶۶
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	35,157	35,117	35,425	۳۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۴,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۸۸۱,۲۶۰,۴۰۶,۹۷۹
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	35,316	35,276	35,447	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۷۷۵,۳۴۷,۱۴۲,۳۵۵
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	35,292	35,252	35,423	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۷۴۴,۰۳۵,۹۱۶,۱۲۲
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	35,256	35,216	35,387	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۶۹۶,۱۰۰,۲۰۷,۰۵۲
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	35,197	35,157	35,323	۱۶۶	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۶۱۷,۴۷۰,۵۶۳,۶۵۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	35,174	35,134	35,300	۱۶۶	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۵۸۷,۱۴۵,۵۲۲,۱۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	35,151	35,111	35,277	۱۶۶	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۵۵۶,۷۳۳,۸۵۹,۴۶۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	35,092	35,052	35,216	۱۶۴	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۹,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۶۱۹,۳۹۶,۹۳۴,۳۹۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	35,032	34,992	35,156	۱۶۴	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۹,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۵۳۸,۹۰۵,۴۴۴,۴۷۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	34,846	34,807	35,103	۲۹۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۹,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۳۳۷,۹۴۴,۱۴۳,۴۸۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	34,809	34,770	35,069	۲۹۹	۰	۲,۲۰۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۹۰۴,۹۷۰,۶۲۴,۲۲۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	34,818	34,779	35,077	۲۹۸	۰	۲,۲۰۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۹۱۶,۴۲۸,۸۰۱,۵۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	34,796	34,756	35,055	۲۹۹	۰	۲,۲۰۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۸۸۶,۳۶۵,۸۳۷,۷۷۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	34,773	34,734	35,032	۲۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۸۵۶,۳۳۲,۲۸۹,۸۰۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	34,744	34,705	35,004	۲۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۷۱۲,۲۷۹,۵۶۳,۱۴۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	34,717	34,679	34,980	۳۰۱	۰	۲,۱۹۲,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۳,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۲۶۱,۲۸۱,۰۸۸,۰۵۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	34,626	34,588	34,890	۳۰۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۳,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۱۴۰,۶۸۵,۹۱۸,۰۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای