صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲۸,۴۷۶,۹۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷۱,۵۲۳,۰۱۲
NAVصدور(پایانی)
۲۸,۲۷۷
NAVابطال(پایانی)
۲۸,۲۵۱
NAVآماری(پایانی)
۲۸,۲۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۷۵۵,۲۵۹,۷۲۸,۵۱۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲۴,۰۷۶,۹۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۳۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۲۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۲۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۶۵۱,۰۱۰,۸۴۶,۵۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبد گردان مانی
متولی صندوق
موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیران سرمایه‌گذاری
مهراد صالحی فرد، سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری
مدیر ثبت
سایر سرمایه گذاران
بازارگردان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ 28,277 28,251 28,243 -۸ ۰ ۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۳۰,۸۵۱,۹۵۰ ۶۲۸,۴۷۶,۹۸۸ ۱۷,۷۵۵,۲۵۹,۷۲۸,۵۱۵
    ۲ ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ 28,265 28,238 28,230 -۸ ۰ ۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۳۰,۸۵۱,۹۵۰ ۶۲۸,۴۷۶,۹۸۸ ۱۷,۷۴۷,۱۲۶,۸۱۵,۲۰۳
    ۳ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ 28,251 28,225 28,217 -۸ ۰ ۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۳۰,۸۵۱,۹۵۰ ۶۲۸,۴۷۶,۹۸۸ ۱۷,۷۳۹,۰۷۲,۱۲۰,۳۱۴
    ۴ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ 28,238 28,213 28,204 -۹ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۳۰,۸۵۱,۹۵۰ ۶۲۸,۴۷۶,۹۸۸ ۱۷,۷۳۱,۰۱۷,۷۸۸,۴۹۵
    ۵ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ 28,235 28,210 28,201 -۹ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۷,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۳۰,۸۵۱,۹۵۰ ۶۱۶,۴۷۶,۹۸۸ ۱۷,۳۹۰,۵۵۹,۵۰۲,۵۹۸
    ۶ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ 28,302 28,276 28,268 -۸ ۰ ۱,۰۳۸,۳۲۸,۹۳۸ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۰,۸۵۱,۹۵۰ ۶۰۷,۴۷۶,۹۸۸ ۱۷,۱۷۷,۰۵۳,۷۶۳,۷۶۹
    ۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ 28,284 28,260 28,251 -۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۸,۳۲۸,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۵۱,۹۵۰ ۶۱۹,۴۷۶,۹۸۸ ۱۷,۵۰۶,۱۲۱,۵۰۳,۳۲۳
    ۸ ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ 28,196 28,172 28,163 -۹ ۰ ۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰ ۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸ ۱۷,۴۶۵,۸۰۹,۸۰۸,۷۰۲
    ۹ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ 28,183 28,159 28,150 -۹ ۰ ۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰ ۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸ ۱۷,۴۵۷,۶۷۵,۴۸۵,۶۴۶
    ۱۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ 28,169 28,145 28,136 -۹ ۰ ۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰ ۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸ ۱۷,۴۴۹,۱۰۴,۸۱۵,۵۰۰
    ۱۱ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ 28,156 28,132 28,123 -۹ ۰ ۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰ ۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸ ۱۷,۴۴۰,۹۹۸,۸۰۷,۶۶۹
    ۱۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ 28,170 28,146 28,137 -۹ ۰ ۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰ ۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸ ۱۷,۴۴۹,۷۴۹,۷۲۲,۳۱۴
    ۱۳ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ 28,161 28,136 28,128 -۸ ۰ ۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰ ۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸ ۱۷,۴۴۳,۶۹۴,۲۸۰,۵۱۲
    ۱۴ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ 28,196 28,171 28,163 -۸ ۰ ۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸ ۴,۴۸۶,۰۶۰ ۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰ ۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸ ۱۷,۴۶۵,۳۱۵,۱۰۸,۷۷۴
    ۱۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ 28,196 28,171 28,163 -۸ ۰ ۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۱۲,۸۶۵,۸۹۰ ۶۲۴,۴۶۳,۰۴۸ ۱۷,۵۹۱,۸۵۲,۷۷۵,۱۶۸
    ۱۶ ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ 28,183 28,157 28,149 -۸ ۰ ۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۱۲,۸۶۵,۸۹۰ ۶۲۴,۴۶۳,۰۴۸ ۱۷,۵۸۳,۰۶۲,۶۶۴,۸۲۳
    ۱۷ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ 28,167 28,143 28,134 -۹ ۰ ۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۱۲,۸۶۵,۸۹۰ ۶۲۴,۴۶۳,۰۴۸ ۱۷,۵۷۴,۰۸۳,۵۴۳,۹۰۸
    ۱۸ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ 28,041 28,016 28,008 -۸ ۱۰۶,۴۴۷,۵۷۴ ۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸ ۰ ۴۱۲,۸۶۵,۸۹۰ ۶۲۴,۴۶۳,۰۴۸ ۱۷,۴۹۵,۱۵۱,۲۱۰,۵۴۶
    ۱۹ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ 27,890 27,869 27,859 -۱۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۸۸۱,۳۶۴ ۰ ۴۱۲,۸۶۵,۸۹۰ ۵۱۸,۰۱۵,۴۷۴ ۱۴,۴۳۶,۶۳۴,۷۴۴,۵۳۱
    ۲۰ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ 27,851 27,829 27,819 -۱۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۹۱۹,۸۸۱,۳۶۴ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۲,۸۶۵,۸۹۰ ۵۰۷,۰۱۵,۴۷۴ ۱۴,۱۰۹,۷۳۴,۲۶۴,۴۶۷
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سبد گردان مانی می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5