صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۹۱,۴۴۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰۸,۵۵۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۳,۹۱۳

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۸۸۳

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۰۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۷۵۸,۵۶۴,۳۳۸,۲۷۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۸۹,۴۴۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۳,۹۳۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۳,۹۰۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۰۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۷۱۴,۷۰۹,۹۰۷,۲۴۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 در خصوص حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مانی مورخ 1405/03/30ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	33,913	33,883	34,046	۱۶۳	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۹۱,۴۴۶,۴۳۷	۴۳,۷۵۸,۵۶۴,۳۳۸,۲۷۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	33,870	33,840	34,002	۱۶۲	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۹۳,۴۴۶,۴۳۷	۴۳,۷۷۰,۲۶۰,۰۴۴,۰۶۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	33,919	33,890	34,002	۱۱۲	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۱۴,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۶,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۱۴,۳۸۳,۰۹۷,۰۳۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	33,894	33,866	33,977	۱۱۱	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۱۴,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۶,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۵۸۲,۱۴۴,۶۲۵,۹۵۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	33,870	33,841	33,953	۱۱۲	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۱۴,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۶,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۵۵۰,۴۷۹,۶۷۱,۴۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	33,802	33,774	33,886	۱۱۲	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۶,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۴۶۱,۵۵۱,۲۶۸,۴۸۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	33,763	33,736	33,831	۹۵	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۴,۴۴۶,۴۳۷	۴۵,۰۱۹,۱۲۵,۲۸۳,۱۱۶
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	33,724	33,698	33,730	۳۲	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۵,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۳۲۹,۱۳۱,۶۴۹,۶۲۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	33,633	33,607	33,638	۳۱	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۳۰۷,۳۳۳,۸۶۶,۹۵۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	33,576	33,550	33,581	۳۱	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۲۳۰,۹۱۷,۹۵۱,۶۱۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	33,542	33,516	33,547	۳۱	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۱۸۵,۱۱۸,۵۹۴,۶۹۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	33,519	33,494	33,524	۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۱۵۴,۳۰۰,۵۹۹,۹۴۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	33,494	33,469	33,484	۱۵	۰	۲,۱۱۱,۴۴۲,۳۸۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۴۶۷,۹۰۳,۲۶۰,۳۱۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	33,475	33,450	33,496	۴۶	۰	۲,۱۱۱,۴۴۲,۳۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۲,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۹۱۱,۳۴۸,۸۴۱,۹۱۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	33,423	33,399	33,475	۷۶	۰	۲,۱۱۱,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۶,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۹۷۷,۳۰۰,۱۵۴,۸۱۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	33,400	33,377	33,453	۷۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۶,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۹۴۷,۰۷۵,۴۸۷,۷۱۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	33,426	33,402	33,402	۰	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۷۹,۵۸۹,۴۴۵,۹۶۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	33,402	33,379	33,379	۰	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۴۸,۷۵۵,۳۹۹,۲۴۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	33,379	33,355	33,355	۰	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۱۷,۳۹۰,۶۲۵,۳۵۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	33,425	33,402	33,324	-۷۸	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۷۹,۲۴۱,۴۲۰,۵۷۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای