صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۳۴,۹۹۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۶۵,۰۰۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۶۷۵

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۶۳۶

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۹۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۱۳۷,۵۲۹,۷۱۲,۸۳۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۵۲,۴۹۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۶۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵,۶۱۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵,۹۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۷۳۰,۵۰۵,۷۵۸,۱۵۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ] تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ساعت ۱۲ درخصوص افزایش سقف واحدهای صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/08/10 ساعت 12 درخصوص افزایش سقف واحدهای صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/08/10 ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	35,675	35,636	35,918	۲۸۲	۰	۲,۳۲۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۴۳۴,۹۹۶,۴۳۷	۵۱,۱۳۷,۵۲۹,۷۱۲,۸۳۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	35,655	35,614	35,897	۲۸۳	۰	۲,۳۲۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۴۳۴,۹۹۶,۴۳۷	۵۱,۱۰۶,۴۸۹,۸۸۳,۴۲۵
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	35,634	35,593	35,875	۲۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۴۳۴,۹۹۶,۴۳۷	۵۱,۰۷۵,۱۱۷,۷۷۹,۴۶۷
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	35,646	35,603	35,891	۲۸۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۴۲۷,۹۹۶,۴۳۷	۵۰,۸۴۰,۵۶۳,۸۹۴,۸۱۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	35,570	35,525	35,803	۲۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۴۰۹,۹۹۶,۴۳۷	۵۰,۰۹۰,۶۷۲,۱۶۹,۵۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	35,520	35,474	35,739	۲۶۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۹۴,۹۹۶,۴۳۷	۴۹,۴۸۵,۹۴۴,۷۷۶,۹۴۳
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	35,501	35,460	35,728	۲۶۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۸۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۹,۰۰۵,۳۵۸,۰۰۱,۷۳۹
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	35,470	35,428	35,670	۲۴۲	۰	۲,۲۵۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۶۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۸,۳۹۵,۰۳۷,۸۶۵,۷۰۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	35,448	35,406	35,648	۲۴۲	۰	۲,۲۵۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۶۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۸,۳۶۵,۰۷۱,۵۷۶,۹۸۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	35,425	35,384	35,625	۲۴۱	۰	۲,۲۵۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۶۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۸,۳۳۴,۴۴۴,۶۶۴,۹۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	35,362	35,324	35,565	۲۴۱	۰	۲,۲۵۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۶۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۸,۲۵۲,۱۹۸,۵۲۸,۷۹۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	35,294	35,256	35,497	۲۴۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۶۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۸,۱۵۹,۲۴۷,۶۲۹,۳۰۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	35,253	35,215	35,459	۲۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۶۱۰,۸۹۹,۶۳۸,۱۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	35,203	35,165	35,471	۳۰۶	۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۱۹۰,۹۱۸,۷۱۷,۴۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	35,261	35,221	35,528	۳۰۷	۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۲۶۶,۷۰۳,۳۸۷,۳۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	35,238	35,199	35,505	۳۰۶	۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۲۳۶,۲۸۱,۲۳۱,۶۴۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	35,215	35,175	35,482	۳۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۲۰۴,۹۰۲,۴۳۷,۸۶۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	35,157	35,117	35,425	۳۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۴,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۸۸۱,۲۶۰,۴۰۶,۹۷۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	35,316	35,276	35,447	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۷۷۵,۳۴۷,۱۴۲,۳۵۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	35,292	35,252	35,423	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۷۴۴,۰۳۵,۹۱۶,۱۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای