صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۱,۳۵۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۳,۴۲۶

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۴۰۲

NAVآماری(پایانی)

۳۳,۴۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۳۷۹,۵۸۹,۴۴۵,۹۶۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۴۶,۶۴۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۳,۳۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۳,۳۵۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۳,۴۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۹۲۱,۲۹۶,۷۶۷,۹۷۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 در خصوص حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مانی مورخ 1405/03/30ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	33,426	33,402	33,402	۰	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۷۹,۵۸۹,۴۴۵,۹۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	33,402	33,379	33,379	۰	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۴۸,۷۵۵,۳۹۹,۲۴۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	33,379	33,355	33,355	۰	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۱۷,۳۹۰,۶۲۵,۳۵۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	33,425	33,402	33,324	-۷۸	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۷۹,۲۴۱,۴۲۰,۵۷۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	33,390	33,367	33,289	-۷۸	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۸,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۳۲,۵۵۰,۳۸۶,۶۱۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	33,353	33,330	33,252	-۷۸	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۹,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۵۰,۳۹۸,۴۴۷,۴۶۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	33,274	33,251	33,174	-۷۷	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۲,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۴۴,۹۸۳,۴۶۰,۳۹۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	33,246	33,223	33,147	-۷۶	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۵,۰۳۹,۲۸۳,۷۳۸,۲۳۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	33,221	33,199	33,123	-۷۶	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۵,۰۰۶,۴۹۸,۹۳۹,۸۵۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	33,198	33,176	33,099	-۷۷	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۹۷۴,۶۳۴,۷۸۰,۴۲۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	33,121	33,099	33,024	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۸۷۰,۴۵۲,۳۰۲,۵۹۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	33,106	33,084	33,009	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۸۵۰,۳۰۱,۴۸۱,۳۰۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	33,062	33,040	32,964	-۷۶	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۷۹۰,۲۸۳,۸۷۸,۷۹۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	32,985	32,962	32,888	-۷۴	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۸۵,۴۱۵,۷۱۰,۸۵۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	32,946	32,926	32,851	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۳۵,۴۸۰,۳۴۹,۲۷۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	32,922	32,902	32,827	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۰۲,۹۲۴,۵۵۷,۰۱۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	32,899	32,878	32,803	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۵۷۱,۱۰۵,۳۸۲,۹۶۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	32,875	32,854	32,779	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۵۳۸,۹۵۷,۴۸۶,۴۸۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	32,847	32,827	32,752	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۵۰۱,۶۱۲,۳۹۸,۸۸۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	32,798	32,778	32,703	-۷۵	۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷	۴۴,۴۳۵,۰۲۰,۵۶۲,۳۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای