صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۳۵۳,۵۶۳
NAVصدور(پایانی)
۳۲,۹۸۵
NAVابطال(پایانی)
۳۲,۹۶۲
NAVآماری(پایانی)
۳۲,۸۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۶۸۵,۴۱۵,۷۱۰,۸۵۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۰۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۰۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۹۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۷۶۷,۴۵۳,۷۷۵,۲۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبد گردان مانی
متولی صندوق
موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیران سرمایه‌گذاری
سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه
مدیر ثبت
سایر سرمایه گذاران
بازارگردان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ 32,985 32,962 32,888 -۷۴ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۶۸۵,۴۱۵,۷۱۰,۸۵۱
    ۲ ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ 32,946 32,926 32,851 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۶۳۵,۴۸۰,۳۴۹,۲۷۰
    ۳ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ 32,922 32,902 32,827 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۶۰۲,۹۲۴,۵۵۷,۰۱۳
    ۴ ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ 32,899 32,878 32,803 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۵۷۱,۱۰۵,۳۸۲,۹۶۵
    ۵ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ 32,875 32,854 32,779 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۵۳۸,۹۵۷,۴۸۶,۴۸۷
    ۶ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ 32,847 32,827 32,752 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۵۰۱,۶۱۲,۳۹۸,۸۸۶
    ۷ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ 32,798 32,778 32,703 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۴۳۵,۰۲۰,۵۶۲,۳۷۵
    ۸ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ 32,774 32,755 32,680 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۴۰۳,۷۸۴,۶۷۴,۵۲۱
    ۹ ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ 32,676 32,656 32,581 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۲۷۰,۱۴۷,۹۶۴,۲۳۱
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ 32,652 32,633 32,558 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۲۳۸,۶۸۹,۵۴۹,۰۹۴
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ 32,629 32,610 32,535 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۲۰۷,۲۶۰,۷۲۵,۰۲۶
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ 32,593 32,575 32,500 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۱۵۹,۵۵۸,۵۰۷,۱۲۵
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ 32,570 32,551 32,476 -۷۵ ۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۱۲۸,۱۲۱,۷۱۸,۷۴۸
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 32,548 32,529 32,454 -۷۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۹۳,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۷ ۴۴,۰۹۸,۲۷۱,۰۹۰,۸۷۲
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 32,561 32,542 32,466 -۷۶ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۸۴,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۴۶,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۸۲۲,۷۹۰,۰۷۹,۴۵۹
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ 32,538 32,520 32,443 -۷۷ ۰ ۲,۰۷۷,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۳۹,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۵۶۴,۷۳۱,۹۹۰,۷۸۰
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ 32,516 32,497 32,420 -۷۷ ۰ ۲,۰۷۷,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۳۹,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۵۳۴,۱۹۸,۸۰۷,۸۸۵
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 32,493 32,474 32,398 -۷۶ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۷۷,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۳۹,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۵۰۳,۶۸۷,۵۳۵,۶۱۳
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ 32,410 32,391 32,315 -۷۶ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۷۱,۴۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۳۳,۶۴۶,۴۳۷ ۴۳,۱۹۸,۷۰۰,۵۷۴,۸۸۴
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ 32,388 32,368 32,291 -۷۷ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۶۶,۹۴۲,۳۸۷ ۰ ۷۳۷,۷۹۵,۹۵۰ ۱,۳۲۹,۱۴۶,۴۳۷ ۴۳,۰۲۱,۳۰۸,۳۳۲,۲۱۸
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سبد گردان مانی می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5