صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۸,۰۷۶,۹۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۸۱,۹۲۳,۰۱۲

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۵۰۸

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۴۸۲

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۴۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۶۰۳,۹۴۳,۸۰۳,۴۹۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۸,۰۷۶,۹۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۵۱۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۴۹۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۴۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۶۱۲,۸۸۴,۸۳۵,۱۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهراد صالحی فرد، سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/29 ساعت 15 در خصوص تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵ در خصوص تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	28,508	28,482	28,473	-۹	۰	۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۴۱,۲۵۱,۹۵۰	۶۱۸,۰۷۶,۹۸۸	۱۷,۶۰۳,۹۴۳,۸۰۳,۴۹۱
۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	28,495	28,469	28,460	-۹	۰	۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۴۱,۲۵۱,۹۵۰	۶۱۸,۰۷۶,۹۸۸	۱۷,۵۹۵,۸۷۶,۸۷۱,۶۱۹
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	28,482	28,456	28,447	-۹	۰	۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۲۵۱,۹۵۰	۶۱۸,۰۷۶,۹۸۸	۱۷,۵۸۷,۸۸۴,۱۱۱,۹۸۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	28,477	28,451	28,443	-۸	۰	۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۳۸,۲۵۱,۹۵۰	۶۲۱,۰۷۶,۹۸۸	۱۷,۶۷۰,۳۵۴,۶۹۷,۳۸۸
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	28,422	28,396	28,388	-۸	۰	۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۲۵۱,۹۵۰	۶۲۱,۰۷۶,۹۸۸	۱۷,۶۳۶,۳۹۵,۲۱۶,۰۲۸
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	28,349	28,323	28,315	-۸	۰	۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۳۵,۲۵۱,۹۵۰	۶۲۴,۰۷۶,۹۸۸	۱۷,۶۷۵,۷۴۳,۶۰۴,۰۰۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	28,326	28,300	28,292	-۸	۰	۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۵۱,۹۵۰	۶۲۴,۰۷۶,۹۸۸	۱۷,۶۶۱,۴۶۱,۴۶۷,۷۷۵
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	28,277	28,251	28,243	-۸	۰	۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۳۰,۸۵۱,۹۵۰	۶۲۸,۴۷۶,۹۸۸	۱۷,۷۵۵,۲۵۹,۷۲۸,۵۱۵
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	28,265	28,238	28,230	-۸	۰	۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۳۰,۸۵۱,۹۵۰	۶۲۸,۴۷۶,۹۸۸	۱۷,۷۴۷,۱۲۶,۸۱۵,۲۰۳
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	28,251	28,225	28,217	-۸	۰	۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۳۰,۸۵۱,۹۵۰	۶۲۸,۴۷۶,۹۸۸	۱۷,۷۳۹,۰۷۲,۱۲۰,۳۱۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	28,238	28,213	28,204	-۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۳۰,۸۵۱,۹۵۰	۶۲۸,۴۷۶,۹۸۸	۱۷,۷۳۱,۰۱۷,۷۸۸,۴۹۵
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	28,235	28,210	28,201	-۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۳۰,۸۵۱,۹۵۰	۶۱۶,۴۷۶,۹۸۸	۱۷,۳۹۰,۵۵۹,۵۰۲,۵۹۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	28,302	28,276	28,268	-۸	۰	۱,۰۳۸,۳۲۸,۹۳۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۸۵۱,۹۵۰	۶۰۷,۴۷۶,۹۸۸	۱۷,۱۷۷,۰۵۳,۷۶۳,۷۶۹
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	28,284	28,260	28,251	-۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۳۲۸,۹۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۵۱,۹۵۰	۶۱۹,۴۷۶,۹۸۸	۱۷,۵۰۶,۱۲۱,۵۰۳,۳۲۳
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	28,196	28,172	28,163	-۹	۰	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰	۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸	۱۷,۴۶۵,۸۰۹,۸۰۸,۷۰۲
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	28,183	28,159	28,150	-۹	۰	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰	۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸	۱۷,۴۵۷,۶۷۵,۴۸۵,۶۴۶
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	28,169	28,145	28,136	-۹	۰	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰	۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸	۱۷,۴۴۹,۱۰۴,۸۱۵,۵۰۰
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	28,156	28,132	28,123	-۹	۰	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰	۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸	۱۷,۴۴۰,۹۹۸,۸۰۷,۶۶۹
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	28,170	28,146	28,137	-۹	۰	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰	۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸	۱۷,۴۴۹,۷۴۹,۷۲۲,۳۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	28,161	28,136	28,128	-۸	۰	۱,۰۳۷,۳۲۸,۹۳۸	۰	۴۱۷,۳۵۱,۹۵۰	۶۱۹,۹۷۶,۹۸۸	۱۷,۴۴۳,۶۹۴,۲۸۰,۵۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای