اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۰,۹۴۶,۸۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹,۰۵۳,۱۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۹۶۷
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۹۵۰
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۹۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۶۹۱,۹۱۹,۴۵۸,۳۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۰,۹۴۶,۸۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۹۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۹۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۹۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۶۹۷,۰۴۴,۶۷۹,۶۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع مانی مورخ 1404/09/26 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق درخصوص تغییر هزینه امیدنامه رکن ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق ثابت مانی مورخ 1404/07/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 26,967 | 26,950 | 26,939 | -۱۱ | ۰ | ۸۶۴,۹۲۰,۱۶۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۷۰,۹۴۶,۸۳۶ | ۱۲,۶۹۱,۹۱۹,۴۵۸,۳۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 26,957 | 26,940 | 26,929 | -۱۱ | ۰ | ۸۶۴,۹۲۰,۱۶۵ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۷۲,۹۴۶,۸۳۶ | ۱۲,۷۴۱,۱۲۴,۹۴۳,۴۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 26,918 | 26,901 | 26,890 | -۱۱ | ۰ | ۸۶۴,۹۲۰,۱۶۵ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۷۲,۹۴۶,۸۳۶ | ۱۲,۷۲۲,۸۵۷,۵۴۷,۲۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 26,872 | 26,855 | 26,844 | -۱۱ | ۰ | ۸۶۴,۹۲۰,۱۶۵ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۷۲,۹۴۶,۸۳۶ | ۱۲,۷۰۱,۱۵۵,۰۳۴,۵۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 26,856 | 26,839 | 26,828 | -۱۱ | ۰ | ۸۶۴,۹۲۰,۱۶۵ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۷۲,۹۴۶,۸۳۶ | ۱۲,۶۹۳,۴۵۸,۲۶۱,۱۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 26,839 | 26,823 | 26,812 | -۱۱ | ۸,۲۱۹,۶۹۰ | ۸۶۴,۹۲۰,۱۶۵ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۷۲,۹۴۶,۸۳۶ | ۱۲,۶۸۵,۷۷۰,۱۵۱,۰۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 26,836 | 26,819 | 26,808 | -۱۱ | ۰ | ۸۵۶,۷۰۰,۴۷۵ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۴,۷۲۷,۱۴۶ | ۱۲,۴۶۳,۶۰۹,۹۳۲,۷۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 26,815 | 26,798 | 26,787 | -۱۱ | ۱,۹۴۰,۵۸۸ | ۸۵۶,۷۰۰,۴۷۵ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۴,۷۲۷,۱۴۶ | ۱۲,۴۵۳,۸۷۱,۵۳۸,۴۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 26,794 | 26,777 | 26,766 | -۱۱ | ۰ | ۸۵۴,۷۵۹,۸۸۷ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۲,۷۸۶,۵۵۸ | ۱۲,۳۹۲,۰۷۲,۳۰۷,۷۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 26,779 | 26,758 | 26,746 | -۱۲ | ۰ | ۸۵۴,۷۵۹,۸۸۷ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۲,۷۸۶,۵۵۸ | ۱۲,۳۸۳,۰۲۶,۴۶۶,۹۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 26,757 | 26,735 | 26,724 | -۱۱ | ۰ | ۸۵۴,۷۵۹,۸۸۷ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۲,۷۸۶,۵۵۸ | ۱۲,۳۷۲,۵۸۷,۴۱۸,۹۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 26,735 | 26,713 | 26,702 | -۱۱ | ۰ | ۸۵۴,۷۵۹,۸۸۷ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۲,۷۸۶,۵۵۸ | ۱۲,۳۶۲,۴۲۹,۵۹۹,۲۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 26,712 | 26,690 | 26,679 | -۱۱ | ۰ | ۸۵۴,۷۵۹,۸۸۷ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۲,۷۸۶,۵۵۸ | ۱۲,۳۵۱,۷۵۶,۹۵۹,۰۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 26,738 | 26,716 | 26,705 | -۱۱ | ۰ | ۸۵۴,۷۵۹,۸۸۷ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۲,۷۸۶,۵۵۸ | ۱۲,۳۶۳,۹۵۳,۷۰۱,۳۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 26,567 | 26,545 | 26,534 | -۱۱ | ۰ | ۸۵۴,۷۵۹,۸۸۷ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۲,۷۸۶,۵۵۸ | ۱۲,۲۸۴,۶۰۰,۸۵۳,۱۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 26,547 | 26,525 | 26,514 | -۱۱ | ۰ | ۸۵۴,۷۵۹,۸۸۷ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۲,۷۸۶,۵۵۸ | ۱۲,۲۷۵,۵۰۸,۱۹۵,۴۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 26,526 | 26,504 | 26,493 | -۱۱ | ۰ | ۸۵۴,۷۵۹,۸۸۷ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۲,۷۸۶,۵۵۸ | ۱۲,۲۶۵,۶۰۰,۳۷۴,۵۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 26,573 | 26,551 | 26,540 | -۱۱ | ۰ | ۸۵۴,۷۵۹,۸۸۷ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۲,۷۸۶,۵۵۸ | ۱۲,۲۸۷,۵۸۰,۴۱۸,۶۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 26,557 | 26,535 | 26,524 | -۱۱ | ۰ | ۸۵۴,۷۵۹,۸۸۷ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۲,۷۸۶,۵۵۸ | ۱۲,۲۸۰,۰۷۱,۷۵۴,۵۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 26,543 | 26,520 | 26,509 | -۱۱ | ۰ | ۸۵۴,۷۵۹,۸۸۷ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۶۲,۷۸۶,۵۵۸ | ۱۲,۲۷۳,۲۶۱,۲۶۴,۵۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||