صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۰,۳۹۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۹,۶۰۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۳,۸۹۲

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۸۶۳

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۱۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۷۱۲,۰۹۰,۶۱۷,۱۶۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۰,۳۹۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۳,۸۸۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۳,۸۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۱۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۷۰۲,۶۰۷,۹۵۸,۸۹۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۵/07/۰۴ ساعت 13 [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12 در خصوص حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/03/30 ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	33,892	33,863	34,128	۲۶۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۸۹۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۰,۳۹۶,۴۳۷	۴۴,۷۱۲,۰۹۰,۶۱۷,۱۶۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	33,885	33,855	34,121	۲۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۷,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۰۲,۷۵۸,۷۸۸,۲۴۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	33,896	33,866	34,133	۲۶۷	۰	۲,۱۴۹,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۰۸,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۱۱,۴۲۱,۴۶۰,۱۴۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	33,919	33,887	34,155	۲۶۸	۰	۲,۱۴۹,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۰۸,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۳۹,۴۸۹,۸۵۵,۶۹۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	33,897	33,864	34,132	۲۶۸	۰	۲,۱۴۹,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۰۸,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۳۰۹,۳۳۹,۰۸۸,۹۱۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	33,876	33,841	34,109	۲۶۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۰۸,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۲۷۹,۵۹۰,۸۹۳,۸۵۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	34,004	33,967	34,130	۱۶۳	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۸۹,۴۴۶,۴۳۷	۴۳,۷۹۸,۹۷۹,۷۳۷,۲۴۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	33,953	33,920	34,082	۱۶۲	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۸۹,۴۴۶,۴۳۷	۴۳,۷۳۷,۴۴۴,۴۲۸,۷۶۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	33,913	33,883	34,046	۱۶۳	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۹۱,۴۴۶,۴۳۷	۴۳,۷۵۸,۵۶۴,۳۳۸,۲۷۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	33,870	33,840	34,002	۱۶۲	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۹۳,۴۴۶,۴۳۷	۴۳,۷۷۰,۲۶۰,۰۴۴,۰۶۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	33,919	33,890	34,002	۱۱۲	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۱۴,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۶,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۶۱۴,۳۸۳,۰۹۷,۰۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	33,894	33,866	33,977	۱۱۱	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۱۴,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۶,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۵۸۲,۱۴۴,۶۲۵,۹۵۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	33,870	33,841	33,953	۱۱۲	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۸۱۴,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۶,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۵۵۰,۴۷۹,۶۷۱,۴۳۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	33,802	33,774	33,886	۱۱۲	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۱۶,۴۴۶,۴۳۷	۴۴,۴۶۱,۵۵۱,۲۶۸,۴۸۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	33,763	33,736	33,831	۹۵	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۴,۴۴۶,۴۳۷	۴۵,۰۱۹,۱۲۵,۲۸۳,۱۱۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	33,724	33,698	33,730	۳۲	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۵,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۳۲۹,۱۳۱,۶۴۹,۶۲۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	33,633	33,607	33,638	۳۱	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۳۰۷,۳۳۳,۸۶۶,۹۵۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	33,576	33,550	33,581	۳۱	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۲۳۰,۹۱۷,۹۵۱,۶۱۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	33,542	33,516	33,547	۳۱	۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۱۸۵,۱۱۸,۵۹۴,۶۹۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	33,519	33,494	33,524	۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۸۷	۰	۷۸۲,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۱۴۶,۴۳۷	۴۵,۱۵۴,۳۰۰,۵۹۹,۹۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای