صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۵۱,۹۹۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸,۰۰۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۲۵۳

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۲۱۵

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۴۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۶۱۰,۸۹۹,۶۳۸,۱۶۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۲۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۵۱,۹۹۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۲۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵,۲۴۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵,۴۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۶۴۸,۷۲۹,۴۹۹,۹۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/08/10 ساعت 12 درخصوص افزایش سقف واحدهای صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/08/10 ساعت 12 [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۵/08/10 ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	35,253	35,215	35,459	۲۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۶۱۰,۸۹۹,۶۳۸,۱۶۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	35,203	35,165	35,471	۳۰۶	۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۱۹۰,۹۱۸,۷۱۷,۴۹۰
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	35,261	35,221	35,528	۳۰۷	۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۲۶۶,۷۰۳,۳۸۷,۳۸۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	35,238	35,199	35,505	۳۰۶	۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۲۳۶,۲۸۱,۲۳۱,۶۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	35,215	35,175	35,482	۳۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۲۰۴,۹۰۲,۴۳۷,۸۶۶
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	35,157	35,117	35,425	۳۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۴,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۸۸۱,۲۶۰,۴۰۶,۹۷۹
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	35,316	35,276	35,447	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۷۷۵,۳۴۷,۱۴۲,۳۵۵
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	35,292	35,252	35,423	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۷۴۴,۰۳۵,۹۱۶,۱۲۲
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	35,256	35,216	35,387	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۶۹۶,۱۰۰,۲۰۷,۰۵۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	35,197	35,157	35,323	۱۶۶	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۶۱۷,۴۷۰,۵۶۳,۶۵۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	35,174	35,134	35,300	۱۶۶	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۵۸۷,۱۴۵,۵۲۲,۱۱۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	35,151	35,111	35,277	۱۶۶	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۵۵۶,۷۳۳,۸۵۹,۴۶۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	35,092	35,052	35,216	۱۶۴	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۹,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۶۱۹,۳۹۶,۹۳۴,۳۹۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	35,032	34,992	35,156	۱۶۴	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۹,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۵۳۸,۹۰۵,۴۴۴,۴۷۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	34,846	34,807	35,103	۲۹۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۹,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۳۳۷,۹۴۴,۱۴۳,۴۸۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	34,809	34,770	35,069	۲۹۹	۰	۲,۲۰۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۹۰۴,۹۷۰,۶۲۴,۲۲۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	34,818	34,779	35,077	۲۹۸	۰	۲,۲۰۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۹۱۶,۴۲۸,۸۰۱,۵۵۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	34,796	34,756	35,055	۲۹۹	۰	۲,۲۰۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۸۸۶,۳۶۵,۸۳۷,۷۷۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	34,773	34,734	35,032	۲۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۸,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۸۵۶,۳۳۲,۲۸۹,۸۰۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	34,744	34,705	35,004	۲۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۵۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۷۱۲,۲۷۹,۵۶۳,۱۴۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای