صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۳,۰۳۲,۹۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۶,۹۶۷,۰۱۲

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۲۳۹

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۲۲۱

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۲۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱,۳۰۷,۰۵۵,۴۳۸,۴۵۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۳,۰۳۲,۹۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۱,۲۴۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۲۳۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۲۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱,۳۲۰,۲۸۹,۲۵۰,۶۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مانی مورخ 1405/03/30ساعت 12 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/29 ساعت 15 در خصوص تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵ در خصوص تصویب صورتهای مالی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	31,239	31,221	31,221	۰	۰	۱,۹۰۴,۸۲۸,۹۳۸	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۷۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۳,۰۳۲,۹۸۸	۴۱,۳۰۷,۰۵۵,۴۳۸,۴۵۷
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	31,104	31,087	31,204	۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۳,۳۳۲,۹۸۸	۴۱,۴۴۹,۳۳۹,۳۳۹,۸۰۸
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	31,072	31,056	31,174	۱۱۸	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۰,۳۳۲,۹۸۸	۴۱,۳۱۴,۴۷۸,۷۴۷,۲۲۱
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	31,014	30,997	31,124	۱۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۳۳,۳۳۲,۹۸۸	۳۸,۲۲۹,۲۰۸,۲۴۵,۹۳۶
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	30,978	30,960	31,089	۱۲۹	۰	۱,۷۹۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۲۶,۳۳۲,۹۸۸	۳۷,۹۶۷,۵۱۵,۳۱۴,۵۰۶
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	30,959	30,942	31,070	۱۲۸	۰	۱,۷۹۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۲۶,۳۳۲,۹۸۸	۳۷,۹۴۴,۹۳۲,۷۸۷,۵۳۴
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	30,939	30,921	31,050	۱۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۲۶,۳۳۲,۹۸۸	۳۷,۹۱۹,۶۶۳,۷۱۲,۹۳۰
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	30,863	30,845	30,976	۱۳۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۲۰۲,۳۳۲,۹۸۸	۳۷,۰۸۶,۱۶۰,۶۵۰,۴۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	30,818	30,800	30,932	۱۳۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۳۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۱۸۶,۸۳۲,۹۸۸	۳۶,۵۵۴,۳۰۹,۸۶۲,۱۵۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	30,820	30,801	30,935	۱۳۴	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۱۶۹,۳۳۲,۹۸۸	۳۶,۰۱۶,۸۰۴,۶۹۹,۲۱۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	30,760	30,742	30,876	۱۳۴	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۳۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۱۵۰,۸۳۲,۹۸۸	۳۵,۳۷۸,۴۰۲,۸۸۸,۰۰۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	30,695	30,677	30,816	۱۳۹	۰	۱,۶۷۵,۳۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۱۰۳,۸۳۲,۹۸۸	۳۳,۸۶۲,۱۵۷,۸۵۸,۳۵۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	30,676	30,658	30,798	۱۴۰	۰	۱,۶۷۵,۳۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۱۰۳,۸۳۲,۹۸۸	۳۳,۸۴۱,۶۹۶,۱۹۵,۸۴۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	30,659	30,641	30,780	۱۳۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۳۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۱۰۳,۸۳۲,۹۸۸	۳۳,۸۲۲,۳۷۵,۷۹۸,۲۵۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	30,649	30,634	30,777	۱۴۳	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۸۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۰۸۱,۳۳۲,۹۸۸	۳۳,۱۲۵,۳۹۲,۰۷۹,۰۷۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	30,625	30,611	30,783	۱۷۲	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۳۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۱,۰۳۰,۸۳۲,۹۸۸	۳۱,۵۵۵,۱۹۱,۲۷۵,۴۶۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	30,598	30,585	30,767	۱۸۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۳۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۹۸۴,۸۳۲,۹۸۸	۳۰,۱۲۱,۳۰۳,۸۱۶,۱۳۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	30,620	30,606	30,803	۱۹۷	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۳۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۹۰۹,۸۳۲,۹۸۸	۲۷,۸۴۶,۷۳۰,۰۹۴,۲۱۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	30,610	30,596	30,790	۱۹۴	۰	۱,۴۴۵,۱۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۸۷۳,۶۳۲,۹۸۸	۲۶,۷۲۹,۸۳۰,۷۷۲,۳۵۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	30,593	30,579	30,773	۱۹۴	۰	۱,۴۴۵,۱۲۸,۹۳۸	۰	۵۷۱,۴۹۵,۹۵۰	۸۷۳,۶۳۲,۹۸۸	۲۶,۷۱۴,۹۳۳,۴۷۳,۰۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای