لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/27	25,645	25,623	25,600	-23	0	615,433,743	0	388,980,369	226,453,374	5,802,354,807,803
2	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/26	25,628	25,605	25,582	-23	0	615,433,743	0	388,980,369	226,453,374	5,798,307,165,555
3	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/25	25,386	25,357	25,334	-23	0	615,433,743	0	388,980,369	226,453,374	5,742,260,821,674
4	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/24	25,367	25,338	25,315	-23	0	615,433,743	0	388,980,369	226,453,374	5,737,962,930,026
5	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/23	25,591	25,568	25,545	-23	0	615,433,743	0	388,980,369	226,453,374	5,790,016,164,917
6	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/22	25,573	25,550	25,527	-23	0	615,433,743	0	388,980,369	226,453,374	5,785,820,171,102
7	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/21	25,331	25,306	25,284	-22	0	615,433,743	0	388,980,369	226,453,374	5,730,732,267,564
8	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/20	25,537	25,513	25,490	-23	0	615,433,743	0	388,980,369	226,453,374	5,777,515,839,754
9	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/19	25,518	25,494	25,472	-22	6,000,000	615,433,743	0	388,980,369	226,453,374	5,773,300,892,798
10	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/18	25,501	25,476	25,453	-23	0	609,433,743	0	388,980,369	220,453,374	5,616,285,053,142
11	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/17	25,483	25,458	25,435	-23	0	609,433,743	0	388,980,369	220,453,374	5,612,379,484,884
12	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/16	25,466	25,441	25,417	-24	4,410,371	609,433,743	0	388,980,369	220,453,374	5,608,476,718,002
13	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/15	25,435	25,410	25,386	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,489,623,456,338
14	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/14	25,422	25,396	25,372	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,486,658,802,235
15	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/13	25,386	25,360	25,336	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,478,796,594,252
16	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/12	25,368	25,342	25,318	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,474,995,517,734
17	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/11	25,406	25,379	25,355	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,482,878,644,561
18	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/10	25,389	25,362	25,338	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,479,290,205,403
19	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/09	25,372	25,344	25,320	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,475,431,851,707
20	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/08	25,300	25,273	25,249	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,460,013,206,858
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶