لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/27	22,060	22,025	21,712	-313	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	736,629,174,700
2	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/26	22,071	22,038	21,725	-313	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	737,074,026,980
3	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/25	21,972	21,938	21,625	-313	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	733,728,330,557
4	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/24	21,943	21,909	21,597	-312	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	732,762,420,578
5	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/23	21,935	21,901	21,588	-313	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	732,487,262,348
6	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/22	21,927	21,893	21,580	-313	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	732,215,270,293
7	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/21	21,903	21,869	21,557	-312	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	731,426,601,742
8	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/20	21,880	21,846	21,534	-312	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	730,659,120,481
9	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/19	21,882	21,848	21,535	-313	0	413,990,940	4,577,917	380,545,299	33,445,641	730,714,278,641
10	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/18	21,868	21,838	21,563	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	830,347,543,122
11	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/17	21,906	21,876	21,601	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	831,790,345,693
12	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/16	21,896	21,866	21,591	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	831,419,459,072
13	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/15	21,886	21,856	21,581	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	831,048,561,495
14	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/14	21,844	21,814	21,539	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	829,428,193,530
15	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/13	21,853	21,823	21,548	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	829,772,796,359
16	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/12	21,847	21,817	21,542	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	829,555,125,356
17	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/11	21,844	21,814	21,539	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	829,442,584,281
18	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/10	21,831	21,801	21,526	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	828,949,609,074
19	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/09	21,822	21,791	21,516	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	828,581,029,571
20	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/08	21,814	21,784	21,509	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	828,290,656,504
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...65 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶