لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/23	32,002	31,986	31,898	-88	2,000,000	1,997,942,387	0	633,795,950	1,364,146,437	43,633,632,622,571
2	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/22	31,974	31,958	31,869	-89	38,113,449	1,995,942,387	0	633,795,950	1,362,146,437	43,531,518,391,848
3	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/21	31,951	31,934	31,843	-91	0	1,957,828,938	0	633,795,950	1,324,032,988	42,281,788,143,281
4	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/20	31,946	31,929	31,838	-91	0	1,957,828,938	7,500,000	633,795,950	1,324,032,988	42,274,738,250,204
5	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/19	31,906	31,889	31,799	-90	0	1,957,828,938	0	626,295,950	1,331,532,988	42,461,853,225,354
6	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/18	31,885	31,868	31,777	-91	0	1,957,828,938	0	626,295,950	1,331,532,988	42,433,268,588,167
7	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/17	31,863	31,846	31,755	-91	0	1,957,828,938	0	626,295,950	1,331,532,988	42,403,912,316,930
8	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/16	31,907	31,891	31,800	-91	0	1,957,828,938	7,000,000	626,295,950	1,331,532,988	42,463,801,973,869
9	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/15	31,796	31,780	31,690	-90	0	1,957,828,938	0	619,295,950	1,338,532,988	42,538,170,068,597
10	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/14	31,772	31,756	31,666	-90	0	1,957,828,938	0	619,295,950	1,338,532,988	42,506,103,223,386
11	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/13	31,753	31,737	31,646	-91	0	1,957,828,938	0	619,295,950	1,338,532,988	42,480,563,576,089
12	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/12	31,732	31,716	31,626	-90	0	1,957,828,938	0	619,295,950	1,338,532,988	42,452,809,124,841
13	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/11	31,713	31,697	31,607	-90	0	1,957,828,938	0	619,295,950	1,338,532,988	42,427,933,366,465
14	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/10	31,693	31,677	31,587	-90	7,000,000	1,957,828,938	0	619,295,950	1,338,532,988	42,401,340,254,939
15	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/09	31,699	31,683	31,593	-90	0	1,950,828,938	8,000,000	619,295,950	1,331,532,988	42,187,464,842,252
16	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/08	31,540	31,524	31,481	-43	0	1,950,828,938	0	611,295,950	1,339,532,988	42,227,907,547,617
17	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/07	31,521	31,505	31,462	-43	0	1,950,828,938	0	611,295,950	1,339,532,988	42,202,581,789,444
18	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/06	31,468	31,453	31,431	-22	3,000,000	1,950,828,938	0	611,295,950	1,339,532,988	42,132,554,895,862
19	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/05	31,450	31,435	31,413	-22	0	1,947,828,938	0	611,295,950	1,336,532,988	42,013,492,111,321
20	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/04	31,432	31,416	31,394	-22	0	1,947,828,938	0	611,295,950	1,336,532,988	41,988,494,001,629
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...89 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶