لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله مانی	1405/06/09	33,475	33,450	33,496	46	0	2,111,442,387	4,000,000	768,795,950	1,342,646,437	44,911,348,841,915
2	صندوق قابل معامله مانی	1405/06/08	33,423	33,399	33,475	76	0	2,111,442,387	0	764,795,950	1,346,646,437	44,977,300,154,819
3	صندوق قابل معامله مانی	1405/06/07	33,400	33,377	33,453	76	18,000,000	2,111,442,387	0	764,795,950	1,346,646,437	44,947,075,487,711
4	صندوق قابل معامله مانی	1405/06/06	33,426	33,402	33,402	0	0	2,093,442,387	0	764,795,950	1,328,646,437	44,379,589,445,965
5	صندوق قابل معامله مانی	1405/06/05	33,402	33,379	33,379	0	0	2,093,442,387	0	764,795,950	1,328,646,437	44,348,755,399,241
6	صندوق قابل معامله مانی	1405/06/04	33,379	33,355	33,355	0	0	2,093,442,387	0	764,795,950	1,328,646,437	44,317,390,625,359
7	صندوق قابل معامله مانی	1405/06/03	33,425	33,402	33,324	-78	0	2,093,442,387	0	764,795,950	1,328,646,437	44,379,241,420,576
8	صندوق قابل معامله مانی	1405/06/02	33,390	33,367	33,289	-78	0	2,093,442,387	11,000,000	764,795,950	1,328,646,437	44,332,550,386,617
9	صندوق قابل معامله مانی	1405/06/01	33,353	33,330	33,252	-78	0	2,093,442,387	3,000,000	753,795,950	1,339,646,437	44,650,398,447,466
10	صندوق قابل معامله مانی	1405/05/31	33,274	33,251	33,174	-77	0	2,093,442,387	13,000,000	750,795,950	1,342,646,437	44,644,983,460,399
11	صندوق قابل معامله مانی	1405/05/30	33,246	33,223	33,147	-76	0	2,093,442,387	0	737,795,950	1,355,646,437	45,039,283,738,231
12	صندوق قابل معامله مانی	1405/05/29	33,221	33,199	33,123	-76	0	2,093,442,387	0	737,795,950	1,355,646,437	45,006,498,939,851
13	صندوق قابل معامله مانی	1405/05/28	33,198	33,176	33,099	-77	0	2,093,442,387	0	737,795,950	1,355,646,437	44,974,634,780,425
14	صندوق قابل معامله مانی	1405/05/27	33,121	33,099	33,024	-75	0	2,093,442,387	0	737,795,950	1,355,646,437	44,870,452,302,592
15	صندوق قابل معامله مانی	1405/05/26	33,106	33,084	33,009	-75	0	2,093,442,387	0	737,795,950	1,355,646,437	44,850,301,481,307
16	صندوق قابل معامله مانی	1405/05/25	33,062	33,040	32,964	-76	0	2,093,442,387	0	737,795,950	1,355,646,437	44,790,283,878,799
17	صندوق قابل معامله مانی	1405/05/24	32,985	32,962	32,888	-74	0	2,093,442,387	0	737,795,950	1,355,646,437	44,685,415,710,851
18	صندوق قابل معامله مانی	1405/05/23	32,946	32,926	32,851	-75	0	2,093,442,387	0	737,795,950	1,355,646,437	44,635,480,349,270
19	صندوق قابل معامله مانی	1405/05/22	32,922	32,902	32,827	-75	0	2,093,442,387	0	737,795,950	1,355,646,437	44,602,924,557,013
20	صندوق قابل معامله مانی	1405/05/21	32,899	32,878	32,803	-75	0	2,093,442,387	0	737,795,950	1,355,646,437	44,571,105,382,965
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...91 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶