لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/24	24,120	24,088	23,914	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	748,133,406,103
2	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/23	24,085	24,052	23,878	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	747,010,309,037
3	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/22	24,072	24,038	23,864	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	746,581,842,320
4	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/21	24,026	23,993	23,819	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	745,172,815,159
5	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/20	23,977	23,943	23,769	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	743,640,917,295
6	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/19	23,966	23,932	23,759	-173	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	743,302,394,889
7	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/18	23,954	23,921	23,747	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	742,944,020,738
8	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/17	23,944	23,910	23,737	-173	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	742,621,145,704
9	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/16	23,998	23,964	23,791	-173	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	744,299,539,106
10	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/15	23,981	23,947	23,773	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	743,759,191,993
11	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/14	23,969	23,936	23,762	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	743,408,581,034
12	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/13	23,958	23,924	23,750	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	743,046,160,865
13	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/12	23,946	23,912	23,739	-173	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	742,684,865,115
14	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/11	23,906	23,873	23,699	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	741,457,255,224
15	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/10	23,878	23,844	23,671	-173	0	419,138,940	2,266,000	388,080,369	31,058,571	740,572,935,593
16	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/09	23,851	23,819	23,680	-139	0	419,138,940	1,890,121	385,814,369	33,324,571	793,748,454,371
17	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/08	23,827	23,794	23,707	-87	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	837,907,627,542
18	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/07	23,790	23,758	23,722	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	836,617,397,358
19	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/06	23,805	23,772	23,736	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	837,117,374,646
20	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/05	23,793	23,760	23,725	-35	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	836,711,446,410
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...71 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶