لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/29	20,416	20,403	20,287	-116	0	413,990,940	0	323,514,075	90,476,865	1,845,957,872,058
2	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/28	20,405	20,392	20,276	-116	0	413,990,940	0	323,514,075	90,476,865	1,844,961,398,116
3	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/27	20,377	20,363	20,248	-115	0	413,990,940	5,900,000	323,514,075	90,476,865	1,842,388,923,031
4	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/26	20,364	20,351	20,242	-109	0	413,990,940	0	317,614,075	96,376,865	1,961,349,688,101
5	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/25	20,342	20,329	20,220	-109	0	413,990,940	0	317,614,075	96,376,865	1,959,220,220,177
6	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/24	20,333	20,320	20,211	-109	0	413,990,940	0	317,614,075	96,376,865	1,958,336,727,210
7	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/23	20,324	20,310	20,202	-108	0	413,990,940	0	317,614,075	96,376,865	1,957,454,552,169
8	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/22	20,272	20,259	20,151	-108	0	413,990,940	2,500,000	317,614,075	96,376,865	1,952,498,308,672
9	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/21	20,241	20,228	20,122	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	2,000,088,124,223
10	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/20	20,215	20,202	20,097	-105	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,997,538,162,804
11	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/19	20,182	20,169	20,063	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,994,225,777,661
12	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/18	20,160	20,148	20,042	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,992,131,309,695
13	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/17	20,151	20,138	20,033	-105	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,991,216,190,293
14	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/16	20,142	20,129	20,023	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,990,302,485,879
15	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/15	20,117	20,104	19,999	-105	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,987,852,409,359
16	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/14	20,107	20,095	19,989	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,986,926,052,983
17	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/13	20,091	20,079	19,973	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,985,331,889,507
18	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/12	20,077	20,065	19,959	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,983,941,550,766
19	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/11	20,058	20,045	19,940	-105	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,982,021,824,212
20	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/10	20,048	20,036	19,930	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,981,099,730,935
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...59 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶