صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/24 25,055 25,023 24,997 -26 24,000,000 585,123,372 0 388,980,369 196,143,003 4,908,139,739,066
2 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/23 25,015 24,978 24,948 -30 40,041,663 561,123,372 0 388,980,369 172,143,003 4,299,841,092,545
3 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/22 25,002 24,955 24,916 -39 0 521,081,709 0 388,980,369 132,101,340 3,296,647,664,543
4 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/21 24,980 24,933 24,894 -39 0 521,081,709 0 388,980,369 132,101,340 3,293,692,909,321
5 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/20 24,964 24,917 24,878 -39 0 521,081,709 0 388,980,369 132,101,340 3,291,545,538,875
6 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/19 24,948 24,901 24,861 -40 0 521,081,709 0 388,980,369 132,101,340 3,289,399,065,207
7 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/18 24,932 24,884 24,845 -39 0 521,081,709 0 388,980,369 132,101,340 3,287,257,072,954
8 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/17 24,919 24,871 24,832 -39 0 521,081,709 0 388,980,369 132,101,340 3,285,468,053,132
9 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/16 24,875 24,827 24,787 -40 0 521,081,709 0 388,980,369 132,101,340 3,279,628,419,715
10 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/15 24,863 24,815 24,775 -40 21,380,377 521,081,709 0 388,980,369 132,101,340 3,278,033,272,744
11 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/14 24,992 24,934 24,887 -47 0 499,701,332 0 388,980,369 110,720,963 2,760,692,424,214
12 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/13 24,977 24,918 24,871 -47 0 499,701,332 0 388,980,369 110,720,963 2,758,977,447,007
13 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/12 24,865 24,806 24,759 -47 39,562,392 499,701,332 0 388,980,369 110,720,963 2,746,556,625,359
14 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/11 24,838 24,751 24,678 -73 16,000,000 460,138,940 0 388,980,369 71,158,571 1,761,240,187,633
15 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/10 24,830 24,718 24,623 -95 0 444,138,940 0 388,980,369 55,158,571 1,363,383,114,869
16 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/09 24,819 24,706 24,612 -94 25,000,000 444,138,940 0 388,980,369 55,158,571 1,362,748,675,804
17 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/08 24,869 24,667 24,495 -172 0 419,138,940 0 388,980,369 30,158,571 743,917,946,301
18 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/07 24,884 24,681 24,509 -172 0 419,138,940 0 388,980,369 30,158,571 744,336,905,966
19 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/06 24,873 24,669 24,497 -172 0 419,138,940 0 388,980,369 30,158,571 743,975,682,663
20 صندوق قابل معامله مانی 1404/06/05 24,862 24,657 24,485 -172 0 419,138,940 0 388,980,369 30,158,571 743,614,455,244