لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/11 | 24,838 | 24,751 | 24,678 | -73 | 16,000,000 | 460,138,940 | 0 | 388,980,369 | 71,158,571 | 1,761,240,187,633 |
| 2 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/10 | 24,830 | 24,718 | 24,623 | -95 | 0 | 444,138,940 | 0 | 388,980,369 | 55,158,571 | 1,363,383,114,869 |
| 3 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/09 | 24,819 | 24,706 | 24,612 | -94 | 25,000,000 | 444,138,940 | 0 | 388,980,369 | 55,158,571 | 1,362,748,675,804 |
| 4 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/08 | 24,869 | 24,667 | 24,495 | -172 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 743,917,946,301 |
| 5 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/07 | 24,884 | 24,681 | 24,509 | -172 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 744,336,905,966 |
| 6 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/06 | 24,873 | 24,669 | 24,497 | -172 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 743,975,682,663 |
| 7 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/05 | 24,862 | 24,657 | 24,485 | -172 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 743,614,455,244 |
| 8 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/04 | 25,005 | 24,792 | 24,620 | -172 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 747,684,485,454 |
| 9 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/03 | 24,985 | 24,771 | 24,598 | -173 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 747,043,243,654 |
| 10 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/02 | 25,002 | 24,786 | 24,614 | -172 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 747,517,770,468 |
| 11 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/01 | 24,991 | 24,774 | 24,602 | -172 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 747,160,542,084 |
| 12 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/31 | 24,954 | 24,736 | 24,564 | -172 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 746,005,992,546 |
| 13 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/30 | 24,943 | 24,724 | 24,552 | -172 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 745,649,807,974 |
| 14 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/29 | 24,932 | 24,713 | 24,540 | -173 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 745,294,177,248 |
| 15 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/28 | 24,925 | 24,704 | 24,358 | -346 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 745,044,334,456 |
| 16 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/27 | 24,997 | 24,775 | 24,429 | -346 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 747,183,798,167 |
| 17 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/26 | 24,965 | 24,742 | 24,396 | -346 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 746,187,584,997 |
| 18 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/25 | 24,831 | 24,607 | 24,261 | -346 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 742,124,588,958 |
| 19 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/24 | 24,785 | 24,561 | 24,214 | -347 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 740,723,141,925 |
| 20 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/23 | 24,774 | 24,549 | 24,202 | -347 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 740,352,234,536 |