لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/10	23,495	23,465	23,465	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,588,901,225
2	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/09	23,501	23,471	23,471	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,824,479,188
3	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/08	23,491	23,461	23,461	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,441,921,645
4	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/07	23,481	23,451	23,451	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,061,366,314
5	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/06	23,446	23,415	23,415	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	903,679,363,335
6	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/05	23,400	23,370	23,370	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	901,919,275,465
7	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/04	23,366	23,335	23,335	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	900,580,193,313
8	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/03	23,340	23,310	23,310	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	899,609,303,644
9	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/02	23,312	23,281	23,281	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	898,503,971,740
10	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/01	23,302	23,271	23,271	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	898,126,321,392
11	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/31	23,292	23,262	23,262	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	897,749,218,972
12	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/30	23,239	23,209	23,209	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	895,720,676,065
13	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/29	23,256	23,226	23,226	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	896,382,851,075
14	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/28	23,211	23,181	23,181	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	894,644,234,483
15	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/27	23,184	23,154	23,154	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	893,606,114,133
16	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/26	23,209	23,178	23,178	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	894,539,061,153
17	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/25	23,199	23,169	23,169	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	894,164,483,785
18	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/24	23,189	23,159	23,159	0	2,350,000	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	893,789,854,555
19	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/23	23,152	23,120	23,120	0	0	416,788,940	0	380,545,299	36,243,641	837,959,842,264
20	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/22	23,124	23,093	23,093	0	0	416,788,940	0	380,545,299	36,243,641	836,968,091,881
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...68 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶