لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/09	31,699	31,683	31,593	-90	0	1,950,828,938	8,000,000	619,295,950	1,331,532,988	42,187,464,842,252
2	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/08	31,540	31,524	31,481	-43	0	1,950,828,938	0	611,295,950	1,339,532,988	42,227,907,547,617
3	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/07	31,521	31,505	31,462	-43	0	1,950,828,938	0	611,295,950	1,339,532,988	42,202,581,789,444
4	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/06	31,468	31,453	31,431	-22	3,000,000	1,950,828,938	0	611,295,950	1,339,532,988	42,132,554,895,862
5	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/05	31,450	31,435	31,413	-22	0	1,947,828,938	0	611,295,950	1,336,532,988	42,013,492,111,321
6	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/04	31,432	31,416	31,394	-22	0	1,947,828,938	0	611,295,950	1,336,532,988	41,988,494,001,629
7	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/03	31,414	31,397	31,375	-22	0	1,947,828,938	0	611,295,950	1,336,532,988	41,963,100,466,939
8	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/02	31,396	31,379	31,357	-22	0	1,947,828,938	0	611,295,950	1,336,532,988	41,938,996,868,290
9	صندوق قابل معامله مانی	1405/04/01	31,390	31,375	31,353	-22	43,000,000	1,947,828,938	0	611,295,950	1,336,532,988	41,933,693,426,615
10	صندوق قابل معامله مانی	1405/03/31	31,379	31,363	31,341	-22	0	1,904,828,938	15,000,000	611,295,950	1,293,532,988	40,568,695,551,385
11	صندوق قابل معامله مانی	1405/03/30	31,326	31,310	31,310	0	0	1,904,828,938	14,500,000	596,295,950	1,308,532,988	40,970,315,701,384
12	صندوق قابل معامله مانی	1405/03/29	31,310	31,294	31,294	0	0	1,904,828,938	0	581,795,950	1,323,032,988	41,402,695,530,349
13	صندوق قابل معامله مانی	1405/03/28	31,291	31,275	31,275	0	0	1,904,828,938	0	581,795,950	1,323,032,988	41,377,319,765,387
14	صندوق قابل معامله مانی	1405/03/27	31,269	31,253	31,253	0	0	1,904,828,938	0	581,795,950	1,323,032,988	41,348,412,618,844
15	صندوق قابل معامله مانی	1405/03/26	31,239	31,221	31,221	0	0	1,904,828,938	10,300,000	581,795,950	1,323,032,988	41,307,055,438,457
16	صندوق قابل معامله مانی	1405/03/25	31,104	31,087	31,204	117	3,000,000	1,904,828,938	0	571,495,950	1,333,332,988	41,449,339,339,808
17	صندوق قابل معامله مانی	1405/03/24	31,072	31,056	31,174	118	97,000,000	1,901,828,938	0	571,495,950	1,330,332,988	41,314,478,747,221
18	صندوق قابل معامله مانی	1405/03/23	31,014	30,997	31,124	127	7,000,000	1,804,828,938	0	571,495,950	1,233,332,988	38,229,208,245,936
19	صندوق قابل معامله مانی	1405/03/22	30,978	30,960	31,089	129	0	1,797,828,938	0	571,495,950	1,226,332,988	37,967,515,314,506
20	صندوق قابل معامله مانی	1405/03/21	30,959	30,942	31,070	128	0	1,797,828,938	0	571,495,950	1,226,332,988	37,944,932,787,534
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...88 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶