لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/21	34,744	34,705	35,004	299	12,000,000	2,204,292,387	0	858,295,950	1,345,996,437	46,712,279,563,146
2	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/20	34,717	34,679	34,980	301	0	2,192,292,387	0	858,295,950	1,333,996,437	46,261,281,088,059
3	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/19	34,626	34,588	34,890	302	4,400,000	2,192,292,387	0	858,295,950	1,333,996,437	46,140,685,918,030
4	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/18	34,614	34,576	34,878	302	11,000,000	2,187,892,387	0	858,295,950	1,329,596,437	45,971,857,106,796
5	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/17	34,769	34,732	34,826	94	0	2,176,892,387	0	858,295,950	1,318,596,437	45,798,114,972,155
6	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/16	34,747	34,710	34,804	94	0	2,176,892,387	0	858,295,950	1,318,596,437	45,768,943,605,250
7	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/15	34,725	34,688	34,782	94	0	2,176,892,387	0	858,295,950	1,318,596,437	45,739,800,156,464
8	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/14	34,673	34,638	34,731	93	0	2,176,892,387	0	858,295,950	1,318,596,437	45,673,147,175,178
9	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/13	34,643	34,610	34,706	96	0	2,176,892,387	1,500,000	858,295,950	1,318,596,437	45,636,578,382,388
10	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/12	34,572	34,539	34,635	96	0	2,176,892,387	0	856,795,950	1,320,096,437	45,595,044,572,089
11	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/11	34,568	34,535	34,631	96	0	2,176,892,387	0	856,795,950	1,320,096,437	45,589,850,358,852
12	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/10	34,536	34,504	34,600	96	0	2,176,892,387	0	856,795,950	1,320,096,437	45,548,592,356,521
13	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/09	34,514	34,482	34,578	96	0	2,176,892,387	0	856,795,950	1,320,096,437	45,519,519,195,028
14	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/08	34,490	34,459	34,555	96	0	2,176,892,387	0	856,795,950	1,320,096,437	45,488,640,460,736
15	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/07	34,442	34,411	34,507	96	0	2,176,892,387	15,300,000	856,795,950	1,320,096,437	45,426,048,506,082
16	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/06	34,340	34,310	34,405	95	0	2,176,892,387	0	841,495,950	1,335,396,437	45,817,626,652,829
17	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/05	34,283	34,254	34,349	95	0	2,176,892,387	0	841,495,950	1,335,396,437	45,742,263,743,503
18	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/04	34,187	34,158	34,250	92	0	2,176,892,387	0	841,495,950	1,335,396,437	45,614,241,187,015
19	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/03	34,163	34,133	34,226	93	0	2,176,892,387	0	841,495,950	1,335,396,437	45,581,621,963,343
20	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/02	34,140	34,110	34,203	93	0	2,176,892,387	0	841,495,950	1,335,396,437	45,550,992,914,167
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...93 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶