صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۹۹۶,۴۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۰۵,۰۰۳,۵۶۳

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۵۲۰

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۴۷۴

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۷۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۹,۴۸۵,۹۴۴,۷۷۶,۹۴۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۱۱:۰۳:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۹۹۶,۴۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۵۹۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵,۵۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵,۸۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۹,۵۹۵,۰۳۸,۴۴۲,۴۳۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ] تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ساعت ۱۲ درخصوص افزایش سقف واحدهای صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/08/10 ساعت 12 درخصوص افزایش سقف واحدهای صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/08/10 ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	35,520	35,474	35,739	۲۶۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۹۴,۹۹۶,۴۳۷	۴۹,۴۸۵,۹۴۴,۷۷۶,۹۴۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	35,501	35,460	35,728	۲۶۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۸۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۹,۰۰۵,۳۵۸,۰۰۱,۷۳۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	35,470	35,428	35,670	۲۴۲	۰	۲,۲۵۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۶۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۸,۳۹۵,۰۳۷,۸۶۵,۷۰۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	35,448	35,406	35,648	۲۴۲	۰	۲,۲۵۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۶۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۸,۳۶۵,۰۷۱,۵۷۶,۹۸۹
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	35,425	35,384	35,625	۲۴۱	۰	۲,۲۵۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۶۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۸,۳۳۴,۴۴۴,۶۶۴,۹۷۷
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	35,362	35,324	35,565	۲۴۱	۰	۲,۲۵۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۶۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۸,۲۵۲,۱۹۸,۵۲۸,۷۹۵
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	35,294	35,256	35,497	۲۴۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۶۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۸,۱۵۹,۲۴۷,۶۲۹,۳۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	35,253	35,215	35,459	۲۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۵۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۶۱۰,۸۹۹,۶۳۸,۱۶۷
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	35,203	35,165	35,471	۳۰۶	۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۱۹۰,۹۱۸,۷۱۷,۴۹۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	35,261	35,221	35,528	۳۰۷	۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۲۶۶,۷۰۳,۳۸۷,۳۸۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	35,238	35,199	35,505	۳۰۶	۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۲۳۶,۲۸۱,۲۳۱,۶۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	35,215	35,175	35,482	۳۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۹۶,۴۳۷	۴۷,۲۰۴,۹۰۲,۴۳۷,۸۶۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	35,157	35,117	35,425	۳۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۳۴,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۸۸۱,۲۶۰,۴۰۶,۹۷۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	35,316	35,276	35,447	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۷۷۵,۳۴۷,۱۴۲,۳۵۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	35,292	35,252	35,423	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۷۴۴,۰۳۵,۹۱۶,۱۲۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	35,256	35,216	35,387	۱۷۱	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۶۹۶,۱۰۰,۲۰۷,۰۵۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	35,197	35,157	35,323	۱۶۶	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۶۱۷,۴۷۰,۵۶۳,۶۵۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	35,174	35,134	35,300	۱۶۶	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۵۸۷,۱۴۵,۵۲۲,۱۱۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	35,151	35,111	35,277	۱۶۶	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۵,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۵۵۶,۷۳۳,۸۵۹,۴۶۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	35,092	35,052	35,216	۱۶۴	۰	۲,۲۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۰	۸۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۳۲۹,۹۹۶,۴۳۷	۴۶,۶۱۹,۳۹۶,۹۳۴,۳۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای