اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۱,۱۵۸,۵۷۱
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۸۳۸
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۷۵۱
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۶۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۶۱,۲۴۰,۱۸۷,۶۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۸:۱۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۰,۷۲۰,۹۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۷۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۷۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۴۲,۰۶۰,۰۱۲,۳۳۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی ساعت۱۳:۳۰مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ساعت ۱۳:۳۰
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 24,838 | 24,751 | 24,678 | -۷۳ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۷۱,۱۵۸,۵۷۱ | ۱,۷۶۱,۲۴۰,۱۸۷,۶۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 24,830 | 24,718 | 24,623 | -۹۵ | ۰ | ۴۴۴,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۵۵,۱۵۸,۵۷۱ | ۱,۳۶۳,۳۸۳,۱۱۴,۸۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 24,819 | 24,706 | 24,612 | -۹۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۵۵,۱۵۸,۵۷۱ | ۱,۳۶۲,۷۴۸,۶۷۵,۸۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 24,869 | 24,667 | 24,495 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۹۱۷,۹۴۶,۳۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 24,884 | 24,681 | 24,509 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۴,۳۳۶,۹۰۵,۹۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 24,873 | 24,669 | 24,497 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۹۷۵,۶۸۲,۶۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 24,862 | 24,657 | 24,485 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۶۱۴,۴۵۵,۲۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 25,005 | 24,792 | 24,620 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۷,۶۸۴,۴۸۵,۴۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 24,985 | 24,771 | 24,598 | -۱۷۳ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۷,۰۴۳,۲۴۳,۶۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 25,002 | 24,786 | 24,614 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۷,۵۱۷,۷۷۰,۴۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 24,991 | 24,774 | 24,602 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۷,۱۶۰,۵۴۲,۰۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 24,954 | 24,736 | 24,564 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۶,۰۰۵,۹۹۲,۵۴۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 24,943 | 24,724 | 24,552 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۵,۶۴۹,۸۰۷,۹۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 24,932 | 24,713 | 24,540 | -۱۷۳ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۵,۲۹۴,۱۷۷,۲۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 24,925 | 24,704 | 24,358 | -۳۴۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۵,۰۴۴,۳۳۴,۴۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 24,997 | 24,775 | 24,429 | -۳۴۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۷,۱۸۳,۷۹۸,۱۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 24,965 | 24,742 | 24,396 | -۳۴۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۶,۱۸۷,۵۸۴,۹۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 24,831 | 24,607 | 24,261 | -۳۴۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۲,۱۲۴,۵۸۸,۹۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 24,785 | 24,561 | 24,214 | -۳۴۷ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۰,۷۲۳,۱۴۱,۹۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 24,774 | 24,549 | 24,202 | -۳۴۷ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۰,۳۵۲,۲۳۴,۵۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||