اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۰,۹۶۵,۷۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۹,۰۳۴,۲۰۱
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۸۵۸
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۸۴۰
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۸۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۰۰۱,۷۳۴,۷۹۹,۶۳۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۱۸:۱۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۰,۹۶۵,۷۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۹۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۹۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۹۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۰۳۵,۶۹۰,۴۱۳,۳۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق درخصوص تغییر هزینه امیدنامه رکن ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق ثابت مانی مورخ 1404/07/20
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
لیست حاظرین در مجمع ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 25,858 | 25,840 | 25,821 | -۱۹ | ۱,۹۶۶,۷۸۲ | ۶۵۹,۹۴۶,۱۶۸ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۷۰,۹۶۵,۷۹۹ | ۷,۰۰۱,۷۳۴,۷۹۹,۶۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 25,852 | 25,834 | 25,814 | -۲۰ | ۱۰,۲۹۱,۵۷۷ | ۶۵۷,۹۷۹,۳۸۶ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۶۸,۹۹۹,۰۱۷ | ۶,۹۴۹,۲۱۱,۶۲۰,۸۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 25,936 | 25,917 | 25,897 | -۲۰ | ۷,۷۷۷,۰۰۷ | ۶۴۷,۶۸۷,۸۰۹ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۵۸,۷۰۷,۴۴۰ | ۶,۷۰۵,۰۳۵,۹۲۰,۲۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 25,759 | 25,739 | 25,718 | -۲۱ | ۲۳,۳۲۰,۸۹۶ | ۶۳۹,۹۱۰,۸۰۲ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۵۰,۹۳۰,۴۳۳ | ۶,۴۵۸,۷۳۷,۲۴۱,۲۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 25,742 | 25,720 | 25,698 | -۲۲ | ۰ | ۶۱۶,۵۸۹,۹۰۶ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۷,۶۰۹,۵۳۷ | ۵,۸۵۴,۲۱۰,۴۸۲,۶۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 25,725 | 25,703 | 25,680 | -۲۳ | ۰ | ۶۱۶,۵۸۹,۹۰۶ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۷,۶۰۹,۵۳۷ | ۵,۸۵۰,۱۷۵,۱۷۹,۳۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 25,706 | 25,684 | 25,661 | -۲۳ | ۶۵۹,۸۳۱ | ۶۱۶,۵۸۹,۹۰۶ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۷,۶۰۹,۵۳۷ | ۵,۸۴۵,۸۸۹,۰۸۲,۸۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 25,680 | 25,658 | 25,635 | -۲۳ | ۰ | ۶۱۵,۹۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۶,۹۴۹,۷۰۶ | ۵,۸۲۲,۹۷۰,۹۵۰,۶۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 25,662 | 25,640 | 25,617 | -۲۳ | ۴۹۶,۳۳۲ | ۶۱۵,۹۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۶,۹۴۹,۷۰۶ | ۵,۸۱۸,۹۳۱,۳۳۷,۷۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 25,645 | 25,623 | 25,600 | -۲۳ | ۰ | ۶۱۵,۴۳۳,۷۴۳ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۶,۴۵۳,۳۷۴ | ۵,۸۰۲,۳۵۴,۸۰۷,۸۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 25,628 | 25,605 | 25,582 | -۲۳ | ۰ | ۶۱۵,۴۳۳,۷۴۳ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۶,۴۵۳,۳۷۴ | ۵,۷۹۸,۳۰۷,۱۶۵,۵۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 25,386 | 25,357 | 25,334 | -۲۳ | ۰ | ۶۱۵,۴۳۳,۷۴۳ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۶,۴۵۳,۳۷۴ | ۵,۷۴۲,۲۶۰,۸۲۱,۶۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 25,367 | 25,338 | 25,315 | -۲۳ | ۰ | ۶۱۵,۴۳۳,۷۴۳ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۶,۴۵۳,۳۷۴ | ۵,۷۳۷,۹۶۲,۹۳۰,۰۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 25,591 | 25,568 | 25,545 | -۲۳ | ۰ | ۶۱۵,۴۳۳,۷۴۳ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۶,۴۵۳,۳۷۴ | ۵,۷۹۰,۰۱۶,۱۶۴,۹۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 25,573 | 25,550 | 25,527 | -۲۳ | ۰ | ۶۱۵,۴۳۳,۷۴۳ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۶,۴۵۳,۳۷۴ | ۵,۷۸۵,۸۲۰,۱۷۱,۱۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 25,331 | 25,306 | 25,284 | -۲۲ | ۰ | ۶۱۵,۴۳۳,۷۴۳ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۶,۴۵۳,۳۷۴ | ۵,۷۳۰,۷۳۲,۲۶۷,۵۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 25,537 | 25,513 | 25,490 | -۲۳ | ۰ | ۶۱۵,۴۳۳,۷۴۳ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۶,۴۵۳,۳۷۴ | ۵,۷۷۷,۵۱۵,۸۳۹,۷۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 25,518 | 25,494 | 25,472 | -۲۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۴۳۳,۷۴۳ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۶,۴۵۳,۳۷۴ | ۵,۷۷۳,۳۰۰,۸۹۲,۷۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 25,501 | 25,476 | 25,453 | -۲۳ | ۰ | ۶۰۹,۴۳۳,۷۴۳ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۰,۴۵۳,۳۷۴ | ۵,۶۱۶,۲۸۵,۰۵۳,۱۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 25,483 | 25,458 | 25,435 | -۲۳ | ۰ | ۶۰۹,۴۳۳,۷۴۳ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۰,۴۵۳,۳۷۴ | ۵,۶۱۲,۳۷۹,۴۸۴,۸۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||