اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۱,۰۶۲,۵۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۹۳۷,۴۵۳
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۱۷۴
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۱۶۳
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۱۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۰۱۶,۴۱۷,۵۷۶,۲۹۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۰۹:۵۸:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۱,۰۶۲,۵۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۱۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۱۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۱۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۰۱۶,۴۴۰,۱۶۳,۰۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق درخصوص تغییر هزینه امیدنامه رکن ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق ثابت مانی مورخ 1404/07/20
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
لیست حاظرین در مجمع ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 26,174 | 26,163 | 26,151 | -۱۲ | ۱۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۸۱۳,۰۳۵,۸۷۶ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۲۱,۰۶۲,۵۴۷ | ۱۱,۰۱۶,۴۱۷,۵۷۶,۲۹۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 26,077 | 26,065 | 26,052 | -۱۳ | ۲۰,۷۳۷,۵۳۰ | ۷۹۶,۸۱۹,۸۷۶ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۴۰۴,۸۴۶,۵۴۷ | ۱۰,۵۵۲,۴۳۱,۱۶۶,۷۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 26,147 | 26,135 | 26,122 | -۱۳ | ۱۹,۲۰۸,۶۰۵ | ۷۷۶,۰۸۲,۳۴۶ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۳۸۴,۱۰۹,۰۱۷ | ۱۰,۰۳۸,۷۴۱,۸۷۹,۵۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 26,038 | 26,026 | 26,011 | -۱۵ | ۲۲,۵۱۸,۶۴۲ | ۷۵۶,۸۷۳,۷۴۱ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۳۶۴,۹۰۰,۴۱۲ | ۹,۴۹۶,۷۸۴,۸۱۸,۹۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 26,127 | 26,114 | 26,099 | -۱۵ | ۰ | ۷۳۴,۳۵۵,۰۹۹ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۳۴۲,۳۸۱,۷۷۰ | ۸,۹۴۰,۹۳۴,۷۷۹,۱۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 26,110 | 26,097 | 26,082 | -۱۵ | ۰ | ۷۳۴,۳۵۵,۰۹۹ | ۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۳۴۲,۳۸۱,۷۷۰ | ۸,۹۳۵,۱۶۳,۴۱۷,۲۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 26,094 | 26,080 | 26,065 | -۱۵ | ۱۵,۴۰۸,۹۱۵ | ۷۳۴,۳۵۵,۰۹۹ | ۲,۹۹۲,۹۶۰ | ۳۹۱,۹۷۳,۳۲۹ | ۳۴۲,۳۸۱,۷۷۰ | ۸,۹۲۹,۴۵۶,۸۱۵,۱۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 25,968 | 25,954 | 25,938 | -۱۶ | ۲۴,۹۲۲,۳۳۰ | ۷۱۸,۹۴۶,۱۸۴ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۲۹,۹۶۵,۸۱۵ | ۸,۵۶۳,۹۰۵,۶۲۵,۵۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 25,951 | 25,936 | 25,919 | -۱۷ | ۱۴,۶۵۸,۲۳۱ | ۶۹۴,۰۲۳,۸۵۴ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰۵,۰۴۳,۴۸۵ | ۷,۹۱۱,۶۶۲,۰۱۲,۸۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 25,935 | 25,919 | 25,901 | -۱۸ | ۶,۶۶۳,۱۰۲ | ۶۷۹,۳۶۵,۶۲۳ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۹۰,۳۸۵,۲۵۴ | ۷,۵۲۶,۴۰۳,۰۸۶,۷۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 25,918 | 25,901 | 25,883 | -۱۸ | ۱۲,۷۵۶,۳۵۳ | ۶۷۲,۷۰۲,۵۲۱ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۸۳,۷۲۲,۱۵۲ | ۷,۳۴۸,۷۵۱,۶۵۱,۹۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 26,035 | 26,018 | 25,999 | -۱۹ | ۰ | ۶۵۹,۹۴۶,۱۶۸ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۷۰,۹۶۵,۷۹۹ | ۷,۰۴۹,۹۱۶,۶۰۰,۶۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 26,018 | 26,001 | 25,981 | -۲۰ | ۰ | ۶۵۹,۹۴۶,۱۶۸ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۷۰,۹۶۵,۷۹۹ | ۷,۰۴۵,۲۵۳,۵۰۳,۹۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 26,001 | 25,983 | 25,964 | -۱۹ | ۰ | ۶۵۹,۹۴۶,۱۶۸ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۷۰,۹۶۵,۷۹۹ | ۷,۰۴۰,۵۷۹,۷۹۸,۰۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 25,858 | 25,840 | 25,821 | -۱۹ | ۱,۹۶۶,۷۸۲ | ۶۵۹,۹۴۶,۱۶۸ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۷۰,۹۶۵,۷۹۹ | ۷,۰۰۱,۷۳۴,۷۹۹,۶۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 25,852 | 25,834 | 25,814 | -۲۰ | ۱۰,۲۹۱,۵۷۷ | ۶۵۷,۹۷۹,۳۸۶ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۶۸,۹۹۹,۰۱۷ | ۶,۹۴۹,۲۱۱,۶۲۰,۸۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 25,936 | 25,917 | 25,897 | -۲۰ | ۷,۷۷۷,۰۰۷ | ۶۴۷,۶۸۷,۸۰۹ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۵۸,۷۰۷,۴۴۰ | ۶,۷۰۵,۰۳۵,۹۲۰,۲۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 25,759 | 25,739 | 25,718 | -۲۱ | ۲۳,۳۲۰,۸۹۶ | ۶۳۹,۹۱۰,۸۰۲ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۵۰,۹۳۰,۴۳۳ | ۶,۴۵۸,۷۳۷,۲۴۱,۲۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 25,742 | 25,720 | 25,698 | -۲۲ | ۰ | ۶۱۶,۵۸۹,۹۰۶ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۷,۶۰۹,۵۳۷ | ۵,۸۵۴,۲۱۰,۴۸۲,۶۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 25,725 | 25,703 | 25,680 | -۲۳ | ۰ | ۶۱۶,۵۸۹,۹۰۶ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۲۲۷,۶۰۹,۵۳۷ | ۵,۸۵۰,۱۷۵,۱۷۹,۳۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||