اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۲,۱۴۳,۰۰۳
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۰۱۵
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۹۷۸
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۹۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۲۹۹,۸۴۱,۰۹۲,۵۴۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۰۹:۱۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۲,۱۴۳,۰۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۹۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۹۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۹۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۰۰,۵۰۷,۰۷۴,۵۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی ساعت۱۳:۳۰مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ساعت ۱۳:۳۰
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 25,015 | 24,978 | 24,948 | -۳۰ | ۴۰,۰۴۱,۶۶۳ | ۵۶۱,۱۲۳,۳۷۲ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۱۷۲,۱۴۳,۰۰۳ | ۴,۲۹۹,۸۴۱,۰۹۲,۵۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 25,002 | 24,955 | 24,916 | -۳۹ | ۰ | ۵۲۱,۰۸۱,۷۰۹ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۱۳۲,۱۰۱,۳۴۰ | ۳,۲۹۶,۶۴۷,۶۶۴,۵۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 24,980 | 24,933 | 24,894 | -۳۹ | ۰ | ۵۲۱,۰۸۱,۷۰۹ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۱۳۲,۱۰۱,۳۴۰ | ۳,۲۹۳,۶۹۲,۹۰۹,۳۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 24,964 | 24,917 | 24,878 | -۳۹ | ۰ | ۵۲۱,۰۸۱,۷۰۹ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۱۳۲,۱۰۱,۳۴۰ | ۳,۲۹۱,۵۴۵,۵۳۸,۸۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 24,948 | 24,901 | 24,861 | -۴۰ | ۰ | ۵۲۱,۰۸۱,۷۰۹ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۱۳۲,۱۰۱,۳۴۰ | ۳,۲۸۹,۳۹۹,۰۶۵,۲۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 24,932 | 24,884 | 24,845 | -۳۹ | ۰ | ۵۲۱,۰۸۱,۷۰۹ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۱۳۲,۱۰۱,۳۴۰ | ۳,۲۸۷,۲۵۷,۰۷۲,۹۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 24,919 | 24,871 | 24,832 | -۳۹ | ۰ | ۵۲۱,۰۸۱,۷۰۹ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۱۳۲,۱۰۱,۳۴۰ | ۳,۲۸۵,۴۶۸,۰۵۳,۱۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 24,875 | 24,827 | 24,787 | -۴۰ | ۰ | ۵۲۱,۰۸۱,۷۰۹ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۱۳۲,۱۰۱,۳۴۰ | ۳,۲۷۹,۶۲۸,۴۱۹,۷۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 24,863 | 24,815 | 24,775 | -۴۰ | ۲۱,۳۸۰,۳۷۷ | ۵۲۱,۰۸۱,۷۰۹ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۱۳۲,۱۰۱,۳۴۰ | ۳,۲۷۸,۰۳۳,۲۷۲,۷۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 24,992 | 24,934 | 24,887 | -۴۷ | ۰ | ۴۹۹,۷۰۱,۳۳۲ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۱۱۰,۷۲۰,۹۶۳ | ۲,۷۶۰,۶۹۲,۴۲۴,۲۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 24,977 | 24,918 | 24,871 | -۴۷ | ۰ | ۴۹۹,۷۰۱,۳۳۲ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۱۱۰,۷۲۰,۹۶۳ | ۲,۷۵۸,۹۷۷,۴۴۷,۰۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 24,865 | 24,806 | 24,759 | -۴۷ | ۳۹,۵۶۲,۳۹۲ | ۴۹۹,۷۰۱,۳۳۲ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۱۱۰,۷۲۰,۹۶۳ | ۲,۷۴۶,۵۵۶,۶۲۵,۳۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 24,838 | 24,751 | 24,678 | -۷۳ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۷۱,۱۵۸,۵۷۱ | ۱,۷۶۱,۲۴۰,۱۸۷,۶۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 24,830 | 24,718 | 24,623 | -۹۵ | ۰ | ۴۴۴,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۵۵,۱۵۸,۵۷۱ | ۱,۳۶۳,۳۸۳,۱۱۴,۸۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 24,819 | 24,706 | 24,612 | -۹۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۵۵,۱۵۸,۵۷۱ | ۱,۳۶۲,۷۴۸,۶۷۵,۸۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 24,869 | 24,667 | 24,495 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۹۱۷,۹۴۶,۳۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 24,884 | 24,681 | 24,509 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۴,۳۳۶,۹۰۵,۹۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 24,873 | 24,669 | 24,497 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۹۷۵,۶۸۲,۶۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 24,862 | 24,657 | 24,485 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۶۱۴,۴۵۵,۲۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 25,005 | 24,792 | 24,620 | -۱۷۲ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۹۸۰,۳۶۹ | ۳۰,۱۵۸,۵۷۱ | ۷۴۷,۶۸۴,۴۸۵,۴۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||