لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/08	23,827	23,794	23,707	-87	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	837,907,627,542
2	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/07	23,790	23,758	23,722	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	836,617,397,358
3	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/06	23,805	23,772	23,736	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	837,117,374,646
4	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/05	23,793	23,760	23,725	-35	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	836,711,446,410
5	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/04	23,782	23,749	23,713	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	836,306,087,343
6	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/03	23,754	23,721	23,685	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	835,332,849,405
7	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/02	23,740	23,707	23,671	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	834,840,053,413
8	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/01	23,719	23,686	23,650	-36	0	419,138,940	3,378,949	383,924,248	35,214,692	834,100,850,482
9	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/31	23,679	23,650	23,650	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	912,728,587,009
10	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/30	23,672	23,642	23,642	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	912,432,552,022
11	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/29	23,661	23,632	23,632	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	912,031,245,032
12	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/28	23,651	23,621	23,621	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	911,631,429,894
13	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/27	23,641	23,611	23,611	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	911,232,179,288
14	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/26	23,630	23,601	23,601	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	910,833,492,143
15	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/25	23,612	23,582	23,582	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	910,106,800,434
16	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/24	23,602	23,571	23,571	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	909,709,238,805
17	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/23	23,593	23,563	23,563	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	909,376,142,705
18	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/22	23,583	23,553	23,553	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	908,977,563,088
19	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/21	23,574	23,543	23,543	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	908,614,748,561
20	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/20	23,561	23,530	23,530	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	908,125,160,307
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶