لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/19	35,646	35,603	35,891	288	18,000,000	2,320,292,387	0	892,295,950	1,427,996,437	50,840,563,894,817
2	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/18	35,570	35,525	35,803	278	15,000,000	2,302,292,387	0	892,295,950	1,409,996,437	50,090,672,169,503
3	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/17	35,520	35,474	35,739	265	13,000,000	2,287,292,387	0	892,295,950	1,394,996,437	49,485,944,776,943
4	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/16	35,501	35,460	35,728	268	16,000,000	2,274,292,387	0	892,295,950	1,381,996,437	49,005,358,001,739
5	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/15	35,470	35,428	35,670	242	0	2,258,292,387	0	892,295,950	1,365,996,437	48,395,037,865,700
6	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/14	35,448	35,406	35,648	242	0	2,258,292,387	0	892,295,950	1,365,996,437	48,365,071,576,989
7	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/13	35,425	35,384	35,625	241	0	2,258,292,387	0	892,295,950	1,365,996,437	48,334,444,664,977
8	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/12	35,362	35,324	35,565	241	0	2,258,292,387	0	892,295,950	1,365,996,437	48,252,198,528,795
9	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/11	35,294	35,256	35,497	241	14,000,000	2,258,292,387	0	892,295,950	1,365,996,437	48,159,247,629,305
10	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/10	35,253	35,215	35,459	244	10,000,000	2,244,292,387	0	892,295,950	1,351,996,437	47,610,899,638,167
11	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/09	35,203	35,165	35,471	306	0	2,234,292,387	0	892,295,950	1,341,996,437	47,190,918,717,490
12	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/08	35,261	35,221	35,528	307	0	2,234,292,387	0	892,295,950	1,341,996,437	47,266,703,387,388
13	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/07	35,238	35,199	35,505	306	0	2,234,292,387	0	892,295,950	1,341,996,437	47,236,281,231,646
14	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/06	35,215	35,175	35,482	307	7,000,000	2,234,292,387	0	892,295,950	1,341,996,437	47,204,902,437,866
15	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/05	35,157	35,117	35,425	308	9,000,000	2,227,292,387	0	892,295,950	1,334,996,437	46,881,260,406,979
16	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/04	35,316	35,276	35,447	171	0	2,218,292,387	0	892,295,950	1,325,996,437	46,775,347,142,355
17	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/03	35,292	35,252	35,423	171	0	2,218,292,387	0	892,295,950	1,325,996,437	46,744,035,916,122
18	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/02	35,256	35,216	35,387	171	0	2,218,292,387	0	892,295,950	1,325,996,437	46,696,100,207,052
19	صندوق قابل معامله مانی	1405/08/01	35,197	35,157	35,323	166	0	2,218,292,387	0	892,295,950	1,325,996,437	46,617,470,563,659
20	صندوق قابل معامله مانی	1405/07/30	35,174	35,134	35,300	166	0	2,218,292,387	0	892,295,950	1,325,996,437	46,587,145,522,114
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...95 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶