لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/25 | 25,037 | 25,006 | 24,982 | -24 | 13,000,000 | 598,123,372 | 0 | 388,980,369 | 209,143,003 | 5,229,907,740,498 |
| 2 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/24 | 25,055 | 25,023 | 24,997 | -26 | 24,000,000 | 585,123,372 | 0 | 388,980,369 | 196,143,003 | 4,908,139,739,066 |
| 3 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/23 | 25,015 | 24,978 | 24,948 | -30 | 40,041,663 | 561,123,372 | 0 | 388,980,369 | 172,143,003 | 4,299,841,092,545 |
| 4 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/22 | 25,002 | 24,955 | 24,916 | -39 | 0 | 521,081,709 | 0 | 388,980,369 | 132,101,340 | 3,296,647,664,543 |
| 5 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/21 | 24,980 | 24,933 | 24,894 | -39 | 0 | 521,081,709 | 0 | 388,980,369 | 132,101,340 | 3,293,692,909,321 |
| 6 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/20 | 24,964 | 24,917 | 24,878 | -39 | 0 | 521,081,709 | 0 | 388,980,369 | 132,101,340 | 3,291,545,538,875 |
| 7 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/19 | 24,948 | 24,901 | 24,861 | -40 | 0 | 521,081,709 | 0 | 388,980,369 | 132,101,340 | 3,289,399,065,207 |
| 8 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/18 | 24,932 | 24,884 | 24,845 | -39 | 0 | 521,081,709 | 0 | 388,980,369 | 132,101,340 | 3,287,257,072,954 |
| 9 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/17 | 24,919 | 24,871 | 24,832 | -39 | 0 | 521,081,709 | 0 | 388,980,369 | 132,101,340 | 3,285,468,053,132 |
| 10 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/16 | 24,875 | 24,827 | 24,787 | -40 | 0 | 521,081,709 | 0 | 388,980,369 | 132,101,340 | 3,279,628,419,715 |
| 11 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/15 | 24,863 | 24,815 | 24,775 | -40 | 21,380,377 | 521,081,709 | 0 | 388,980,369 | 132,101,340 | 3,278,033,272,744 |
| 12 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/14 | 24,992 | 24,934 | 24,887 | -47 | 0 | 499,701,332 | 0 | 388,980,369 | 110,720,963 | 2,760,692,424,214 |
| 13 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/13 | 24,977 | 24,918 | 24,871 | -47 | 0 | 499,701,332 | 0 | 388,980,369 | 110,720,963 | 2,758,977,447,007 |
| 14 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/12 | 24,865 | 24,806 | 24,759 | -47 | 39,562,392 | 499,701,332 | 0 | 388,980,369 | 110,720,963 | 2,746,556,625,359 |
| 15 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/11 | 24,838 | 24,751 | 24,678 | -73 | 16,000,000 | 460,138,940 | 0 | 388,980,369 | 71,158,571 | 1,761,240,187,633 |
| 16 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/10 | 24,830 | 24,718 | 24,623 | -95 | 0 | 444,138,940 | 0 | 388,980,369 | 55,158,571 | 1,363,383,114,869 |
| 17 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/09 | 24,819 | 24,706 | 24,612 | -94 | 25,000,000 | 444,138,940 | 0 | 388,980,369 | 55,158,571 | 1,362,748,675,804 |
| 18 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/08 | 24,869 | 24,667 | 24,495 | -172 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 743,917,946,301 |
| 19 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/07 | 24,884 | 24,681 | 24,509 | -172 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 744,336,905,966 |
| 20 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/06/06 | 24,873 | 24,669 | 24,497 | -172 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,980,369 | 30,158,571 | 743,975,682,663 |