ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۲,۴۱۸	۱.۸۴	۲۰۰,۴۱۴	۰.۸	۴۷۵,۳۵۱	۱.۲۲	۴۵۵,۱۹۵	۱.۰۶
سایر سهام	۱۲۳,۵۷۹	۲.۷۶	۷۸,۶۳۸	۰.۳۱	۱۶۵,۶۰۷	۰.۴۳	۲۲۵,۹۹۳	۰.۵۳
اوراق مشارکت	۲,۳۳۳,۱۳۶	۵۲.۱۳	۱۰,۶۰۶,۹۰۹	۴۲.۳۷	۱۰,۵۰۸,۶۵۹	۲۷.۰۶	۱۰,۹۹۴,۶۳۸	۲۵.۶
اوراق سپرده	۱,۰۲۶	۰.۰۲	۱۹,۷۷۹	۰.۰۸	۵۸,۰۶۱	۰.۱۵	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۶۱۱,۰۳۱	۳۵.۹۹	۱۱,۲۲۸,۹۵۱	۴۴.۸۵	۲۱,۸۲۷,۶۷۰	۵۶.۲	۲۴,۸۳۴,۵۳۱	۵۷.۸۳
سایر دارایی‌ها	۴۳,۶۱۴	۰.۹۷	۳۰۱,۵۴۱	۱.۲	۴۱۴,۱۸۱	۱.۰۷	۲۵۴,۹۱۵	۰.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۸۱,۴۵۳	۶.۲۹	۲,۵۹۸,۰۳۴	۱۰.۳۸	۵,۳۸۹,۸۳۶	۱۳.۸۸	۶,۱۷۵,۲۷۲	۱۴.۳۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد