ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۳,۵۰۷	۱.۶۸	۴۳۳,۳۰۶	۱.۰۷	۴۹۵,۸۴۱	۱.۰۷	۵۳۹,۷۶۹	۱.۱۲
سایر سهام	۱۳۲,۳۵۰	۲.۳۷	۳۰۰,۷۴۲	۰.۷۵	۵۱۰,۵۴۲	۱.۱۱	۶۸۴,۵۹۵	۱.۴۳
اوراق مشارکت	۲,۶۷۸,۳۶۷	۴۷.۹۹	۱۲,۸۰۲,۶۶۱	۳۱.۷۱	۱۷,۳۷۰,۸۸۴	۳۷.۵۹	۱۸,۷۱۸,۶۵۵	۳۸.۹۹
اوراق سپرده	۹۹۸	۰.۰۲	۱۹,۷۷۹	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۲۴۱,۳۹۹	۴۰.۱۶	۲۲,۲۸۸,۲۵۳	۵۵.۲۱	۲۴,۵۵۹,۹۷۷	۵۳.۱۵	۲۵,۱۳۳,۵۹۶	۵۲.۳۵
سایر دارایی‌ها	۷۸,۸۷۷	۱.۴۱	۹۱۴,۷۳۷	۲.۲۷	۱,۹۳۸,۱۶۷	۴.۱۹	۲,۴۱۳,۷۵۷	۵.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۵۶,۰۱۲	۶.۳۸	۳,۶۱۲,۹۴۹	۸.۹۵	۱,۳۳۱,۱۷۲	۲.۸۸	۵۱۹,۶۰۱	۱.۰۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد