ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۶,۹۴۶	۳.۰۳	۵۵,۴۸۳	۰.۶۲	۵۹,۲۷۴	۰.۴۸	۵۶,۹۵۴	۰.۴۵
سایر سهام	۱۳۱,۹۰۷	۵.۲۰	۱۲,۸۶۶	۰.۱۴	۱۲,۳۱۵	۰.۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۰,۴۹۷	۰.۱۶
اوراق مشارکت	۱,۳۲۹,۲۸۶	۵۲.۳۵	۴,۳۶۷,۴۲۸	۴۸.۸۲	۶,۶۹۴,۳۳۵	۵۳.۷۲	۶,۶۸۷,۰۳۸	۵۲.۸۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۹۸,۴۲۷	۳۵.۳۸	۳,۳۵۹,۵۶۸	۳۷.۵۶	۳,۹۷۹,۰۴۵	۳۱.۹۳	۴,۲۹۶,۳۵۵	۳۳.۹۸
سایر دارایی‌ها	۲۳,۶۸۹	۰.۹۳	۱۱۲,۳۲۷	۱.۲۶	۶۴,۸۰۷	۰.۵۲	۷۵,۵۴۷	۰.۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۹,۳۷۴	۳.۱۳	۱,۰۳۷,۴۷۸	۱۱.۶	۱,۶۵۲,۷۱۸	۱۳.۲۶	۱,۵۰۸,۷۳۸	۱۱.۹۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد