ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۳,۰۰۸	۱.۶۸	۴۲۲,۳۶۲	۱.۰۶	۴۹۴,۵۷۱	۱.۰۸	۵۳۶,۹۲۹	۱.۱۲
سایر سهام	۱۳۱,۷۳۴	۲.۳۸	۲۸۶,۲۸۶	۰.۷۲	۴۹۰,۹۸۲	۱.۰۶	۶۵۰,۸۸۷	۱.۳۶
اوراق مشارکت	۲,۶۶۰,۵۴۷	۴۸.۰۸	۱۲,۵۹۴,۹۲۵	۳۱.۶۷	۱۶,۸۷۶,۴۷۳	۳۶.۷۲	۱۸,۷۰۰,۳۲۰	۳۸.۹۹
اوراق سپرده	۹۹۹	۰.۰۲	۱۹,۷۷۹	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۲۱۵,۹۳۳	۴۰.۰۴	۲۱,۹۵۱,۵۱۷	۵۵.۲	۲۴,۶۰۸,۷۰۸	۵۳.۵۴	۲۵,۱۸۸,۲۰۱	۵۲.۵۱
سایر دارایی‌ها	۷۶,۲۹۳	۱.۳۸	۸۶۲,۹۲۷	۲.۱۷	۱,۸۰۸,۵۷۳	۳.۹۳	۲,۳۷۸,۹۴۹	۴.۹۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۵۵,۸۳۱	۶.۴۳	۳,۶۲۸,۲۲۴	۹.۱۲	۱,۶۸۴,۳۷۰	۳.۶۶	۵۱۲,۰۸۷	۱.۰۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد