ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۸,۲۹۲	۳.۶۷	۷۵,۲۶۳	۶.۲۷	۷۲,۵۳۵	۳.۶۳	۷۲,۷۱۴	۱.۳۸
سایر سهام	۱۳۹,۰۵۰	۶.۵۱	۲۱,۶۲۰	۱.۸۱	۳۱,۹۰۱	۱.۵۹	۲۵,۱۷۹	۰.۴۸
اوراق مشارکت	۱,۱۳۶,۸۳۹	۵۳.۲۷	۷۰۳,۵۰۲	۵۸.۶۵	۱,۱۹۰,۱۱۳	۵۹.۴۹	۲,۷۴۹,۹۰۴	۵۲.۲۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۴۱,۶۸۸	۳۴.۷۵	۳۸۰,۸۰۶	۳۱.۷۵	۶۷۷,۹۳۱	۳۳.۸۹	۲,۳۵۲,۶۳۴	۴۴.۶۸
سایر دارایی‌ها	۱۸,۲۱۶	۰.۸۵	۱۳,۱۷۰	۱.۱	۱۲,۸۱۴	۰.۶۴	۹,۴۰۴	۰.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۹,۹۶۶	۰.۹۴	۵,۱۸۴	۰.۴۳	۱۵,۲۱۴	۰.۷۶	۵۵,۴۰۹	۱.۰۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد