ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۶,۵۷۸	۱.۶۱	۵۵۶,۴۰۱	۱.۱۹	۶۴۵,۸۱۸	۱.۳۵	۷۳۸,۹۰۵	۱.۵۱
سایر سهام	۱۵۵,۷۱۶	۲.۳۴	۷۶۹,۵۷۴	۱.۶۵	۱,۱۸۱,۳۳۰	۲.۴۶	۱,۴۱۴,۹۸۰	۲.۹
اوراق مشارکت	۳,۱۵۱,۳۵۲	۴۷.۴۹	۱۸,۵۷۰,۶۰۴	۳۹.۷۹	۲۳,۰۲۸,۰۶۳	۴۸	۲۴,۹۶۶,۲۷۲	۵۱.۱۷
اوراق سپرده	۹۷۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۷۱۰,۵۴۳	۴۰.۸۴	۲۲,۹۱۴,۴۵۲	۴۹.۱	۱۹,۲۸۰,۶۵۰	۴۰.۱۹	۱۶,۰۳۸,۸۱۲	۳۲.۸۷
سایر دارایی‌ها	۱۳۵,۹۱۰	۲.۰۵	۱,۹۰۹,۱۳۱	۴.۰۹	۲,۳۹۴,۹۱۹	۴.۹۹	۲,۲۵۲,۳۹۹	۴.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۷۵,۷۱۴	۵.۶۶	۱,۹۴۹,۰۵۲	۴.۱۸	۱,۴۴۲,۴۸۰	۳.۰۱	۳,۳۸۴,۲۰۹	۶.۹۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد