ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۷,۰۱۰	۳.۰۷	۵۶,۳۰۹	۰.۶۶	۵۸,۶۰۲	۰.۴۷	۵۶,۸۶۱	۰.۴۴
سایر سهام	۱۳۲,۲۶۵	۵.۲۸	۱۳,۱۲۹	۰.۱۵	۱۰,۴۴۳	۰.۰۹	۱۱,۲۸۱	۰.۰۹
اوراق مشارکت	۱,۳۱۱,۸۲۶	۵۲.۳۴	۴,۱۴۶,۶۴۶	۴۸.۵۹	۶,۵۵۴,۶۹۱	۵۲.۹۸	۶,۷۴۱,۲۱۲	۵۲.۶۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۸۷,۵۴۴	۳۵.۴۱	۳,۲۵۳,۳۷۵	۳۸.۱۲	۳,۹۲۰,۴۲۰	۳۱.۶۹	۴,۲۸۱,۹۵۸	۳۳.۴۳
سایر دارایی‌ها	۲۳,۵۴۲	۰.۹۴	۱۰۹,۱۸۳	۱.۲۸	۸۸,۵۲۹	۰.۷۲	۶۰,۵۷۴	۰.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۴,۶۹۴	۲.۹۸	۹۵۶,۱۳۲	۱۱.۲	۱,۷۳۹,۰۴۴	۱۴.۰۶	۱,۶۵۵,۵۹۰	۱۲.۹۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد