ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۹,۵۱۳	۳.۳۰	۷۱,۴۱۳	۳.۱۷	۶۳,۲۴۱	۳.۱۷	۶۴,۰۹۶	۳.۴۲
سایر سهام	۱۶۴,۸۹۴	۶.۸۵	۹۱,۴۰۵	۴.۰۵	۴۰,۸۴۹	۲.۰۵	۳۵,۱۱۸	۱.۸۸
اوراق مشارکت	۱,۲۷۶,۱۶۰	۵۳.۰۲	۱,۰۵۸,۶۱۶	۴۶.۹۴	۹۸۲,۲۰۲	۴۹.۲۸	۱,۰۰۵,۵۲۰	۵۳.۶۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۴۲,۷۶۸	۳۵.۰۱	۹۶۹,۶۲۵	۴۳	۸۷۴,۷۴۳	۴۳.۸۹	۷۳۴,۶۶۲	۳۹.۲۲
سایر دارایی‌ها	۱۹,۰۱۲	۰.۷۹	۳۹,۱۲۰	۱.۷۳	۲۲,۱۴۸	۱.۱۱	۳۳,۵۵۹	۱.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۴,۷۲۰	۱.۰۳	۲۴,۹۰۸	۱.۱	۹,۸۹۴	۰.۵	۲	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد