ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۷,۵۴۴	۳.۴۴	۶۳,۱۹۷	۱.۶	۵۳,۴۳۴	۰.۸۶	۵۳,۱۱۴	۰.۶۷
سایر سهام	۱۳۵,۰۳۷	۵.۹۸	۲۱,۹۳۲	۰.۵۵	۱۲,۵۲۷	۰.۲۱	۱۱,۲۴۳	۰.۱۴
اوراق مشارکت	۱,۱۹۱,۴۲۴	۵۲.۸۱	۱,۹۷۸,۹۶۶	۵۰.۰۹	۲,۸۵۶,۶۷۳	۴۶.۱۳	۲,۸۴۳,۸۶۶	۳۵.۷۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۰۰,۵۳۴	۳۵.۴۹	۱,۶۳۶,۶۴۳	۴۱.۴۲	۲,۶۷۵,۷۸۰	۴۳.۲۱	۳,۹۴۴,۵۲۳	۴۹.۶۳
سایر دارایی‌ها	۱۹,۴۱۷	۰.۸۶	۳۵,۰۷۶	۰.۸۹	۵۷,۰۰۹	۰.۹۲	۱۱۰,۹۴۰	۱.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۱,۹۴۳	۱.۴۲	۲۱۵,۳۳۱	۵.۴۵	۵۳۶,۷۲۱	۸.۶۷	۹۸۳,۹۵۲	۱۲.۳۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد