ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۸,۵۱۷	۳.۶۱	۷۹,۹۱۷	۹.۴۶	۸۰,۳۳۲	۹.۳۷	۷۷,۰۰۰	۱۰.۲۱
سایر سهام	۱۴۴,۵۶۲	۶.۶۵	۲۹,۱۷۰	۳.۴۶	۹,۷۷۴	۱.۱۴	۲۹,۷۰۴	۳.۹۳
اوراق مشارکت	۱,۱۵۵,۴۹۷	۵۳.۱۲	۵۰۵,۶۱۱	۵۹.۸۶	۵۲۱,۶۷۲	۶۰.۸۳	۴۱۰,۲۸۴	۵۴.۳۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۵۷,۴۶۰	۳۴.۸۲	۲۱۶,۲۰۱	۲۵.۶	۲۲۱,۸۳۸	۲۵.۸۷	۲۲۶,۲۶۴	۲۹.۹۹
سایر دارایی‌ها	۱۸,۶۲۳	۰.۸۶	۱۳,۷۳۵	۱.۶۳	۲۳,۹۱۱	۲.۷۹	۱۱,۱۴۶	۱.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۰,۶۳۰	۰.۹۵	۲	۰	۲	۰	۲	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد