ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۹,۲۶۱	۱.۹۰	۱۳۶,۵۶۶	۰.۶۵	۲۸۷,۱۴۱	۰.۹۶	۶۲۷,۱۱۰	۱.۴۹
سایر سهام	۱۲۲,۹۳۳	۲.۹۵	۵۳,۱۶۳	۰.۲۵	۸۸,۴۰۴	۰.۲۹	۲۰۰,۳۴۹	۰.۴۸
اوراق مشارکت	۲,۲۶۴,۸۵۳	۵۴.۲۸	۱۰,۸۷۵,۳۷۴	۵۱.۴	۹,۸۳۹,۷۸۹	۳۲.۷۳	۱۰,۷۶۰,۷۷۳	۲۵.۵۷
اوراق سپرده	۱,۰۳۵	۰.۰۲	۱۹,۷۷۹	۰.۰۹	۵۸,۰۶۱	۰.۱۹	۸۹۹,۹۶۰	۲.۱۴
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۴۳۰,۴۶۸	۳۴.۲۹	۸,۰۰۹,۰۹۷	۳۷.۸۶	۱۶,۲۷۷,۲۲۶	۵۴.۱۵	۲۳,۱۲۴,۵۵۵	۵۴.۹۶
سایر دارایی‌ها	۳۹,۸۴۲	۰.۹۵	۲۳۹,۸۷۲	۱.۱۳	۳۳۹,۶۱۱	۱.۱۳	۲۸۵,۲۲۶	۰.۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳۴,۲۹۸	۵.۶۲	۱,۸۲۲,۵۰۳	۸.۶۱	۳,۱۷۰,۳۲۱	۱۰.۵۵	۶,۱۷۷,۸۳۷	۱۴.۶۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد