ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۸,۵۱۸	۳.۶۰	۸۰,۱۲۰	۹.۴۸	۸۰,۵۶۲	۹	۷۷,۴۹۳	۱۰.۲۸
سایر سهام	۱۴۵,۷۰۷	۶.۶۷	۳۹,۳۴۶	۴.۶۵	۳۴,۹۲۸	۳.۹۱	۲۹,۹۰۲	۳.۹۷
اوراق مشارکت	۱,۱۵۸,۶۸۸	۵۳.۰۹	۴۹۶,۸۵۶	۵۸.۷۸	۵۳۷,۲۱۲	۶۰.۰۴	۴۰۸,۴۹۹	۵۴.۱۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۶۰,۱۳۷	۳۴.۸۳	۲۱۵,۳۳۷	۲۵.۴۷	۲۱۸,۲۴۳	۲۴.۳۹	۲۱۶,۲۰۶	۲۸.۶۸
سایر دارایی‌ها	۱۸,۶۶۴	۰.۸۶	۱۳,۶۷۲	۱.۶۲	۲۳,۸۳۰	۲.۶۶	۲۱,۷۳۱	۲.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۰,۷۳۴	۰.۹۵	۲	۰	۲	۰	۲	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد