ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۶,۳۴۲	۲.۵۲	۶۰,۸۵۷	۰.۴۳	۶۳,۲۶۰	۰.۳۷	۶۴,۷۶۴	۰.۳۶
سایر سهام	۱۲۸,۰۹۵	۴.۲۴	۲۷,۲۵۹	۰.۱۹	۳۹,۳۴۶	۰.۲۳	۳۸,۱۴۰	۰.۲۲
اوراق مشارکت	۱,۶۳۱,۵۱۲	۵۳.۹۵	۸,۳۷۷,۰۶۴	۵۸.۷۷	۱۱,۳۵۰,۷۹۴	۶۶.۰۸	۱۲,۳۳۲,۸۱۰	۶۹.۳۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۲۸,۹۸۵	۳۴.۰۳	۴,۱۸۱,۳۲۳	۲۹.۳۴	۴,۲۳۶,۹۴۴	۲۴.۶۷	۳,۸۸۶,۸۳۶	۲۱.۸۶
سایر دارایی‌ها	۲۶,۲۸۱	۰.۸۷	۸۲,۸۱۸	۰.۵۸	۸۲,۹۱۷	۰.۴۸	۴۱۳,۲۱۷	۲.۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۳,۲۷۲	۴.۴۱	۱,۵۲۴,۱۲۶	۱۰.۶۹	۱,۴۰۳,۳۲۶	۸.۱۷	۱,۰۴۲,۶۸۹	۵.۸۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد