ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۸,۳۸۰	۳.۶۸	۷۷,۱۴۶	۹.۴۸	۷۳,۲۳۵	۹.۶۲	۷۱,۶۸۱	۹.۴۹
سایر سهام	۱۴۰,۷۰۵	۶.۶۲	۲۳,۷۰۲	۲.۹۲	۳۲,۲۲۰	۴.۲۴	۵۵,۱۷۷	۷.۳۱
اوراق مشارکت	۱,۱۳۰,۶۹۲	۵۳.۱۵	۴۷۷,۰۱۴	۵۸.۶۳	۴۳۰,۱۲۲	۵۶.۵۳	۴۰۶,۵۶۸	۵۳.۸۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۳۹,۴۰۷	۳۴.۷۶	۲۲۲,۲۱۳	۲۷.۳۱	۲۱۷,۹۹۳	۲۸.۶۵	۲۱۴,۵۱۴	۲۸.۴۱
سایر دارایی‌ها	۱۸,۲۵۰	۰.۸۶	۱۳,۵۰۸	۱.۶۶	۷,۳۱۰	۰.۹۶	۷,۱۳۳	۰.۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۹,۹۳۰	۰.۹۴	۲	۰	۲	۰	۲	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد