ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۸,۴۵۶	۳.۵۲	۷۶,۷۴۰	۹.۶۶	۷۹,۷۷۹	۹.۹۹	۷۸,۵۵۳	۸.۶۲
سایر سهام	۱۴۹,۴۶۶	۶.۷۲	۴۶,۴۹۷	۵.۸۶	۴۱,۴۶۳	۵.۱۹	۳۸,۶۱۴	۴.۲۴
اوراق مشارکت	۱,۱۷۹,۵۲۲	۵۲.۹۸	۴۲۰,۷۴۵	۵۲.۹۸	۴۵۴,۵۶۰	۵۶.۹۲	۵۷۴,۷۹۱	۶۳.۰۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۷۸,۷۸۴	۳۴.۹۸	۲۴۱,۰۵۵	۳۰.۳۵	۲۱۴,۳۹۲	۲۶.۸۵	۲۱۲,۹۰۷	۲۳.۳۶
سایر دارایی‌ها	۱۸,۶۶۶	۰.۸۴	۹,۱۵۵	۱.۱۵	۸,۴۲۲	۱.۰۵	۶,۴۶۲	۰.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱,۴۴۴	۰.۹۶	۲	۰	۲	۰	۳	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد