ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۷,۵۹۲	۳.۴۶	۶۳,۸۵۵	۱.۷۱	۵۳,۵۴۹	۰.۸۹	۵۳,۰۷۸	۰.۷۵
سایر سهام	۱۳۵,۲۸۲	۶.۰۲	۲۲,۴۱۰	۰.۶۱	۱۳,۱۳۲	۰.۲۲	۱۰,۹۸۲	۰.۱۵
اوراق مشارکت	۱,۱۸۸,۱۴۹	۵۲.۹۲	۱,۸۹۹,۸۶۸	۵۱	۲,۸۵۱,۲۹۹	۴۷.۶۳	۲,۸۳۸,۴۶۴	۴۰.۰۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۹۴,۸۰۲	۳۵.۴۰	۱,۵۲۲,۱۷۵	۴۰.۸۶	۲,۵۴۷,۱۸۳	۴۲.۵۵	۳,۲۷۱,۷۰۸	۴۶.۱۷
سایر دارایی‌ها	۱۹,۲۳۱	۰.۸۶	۳۱,۶۳۳	۰.۸۵	۴۹,۴۷۶	۰.۸۳	۴۷,۵۶۹	۰.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۰,۱۸۰	۱.۳۴	۱۸۴,۹۸۴	۴.۹۷	۴۷۱,۴۷۶	۷.۸۸	۸۶۴,۷۶۹	۱۲.۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد