| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۳.۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۱۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۵۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۳۶.۸۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۱۸ |
(۲۹.۹۱) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۷۷ |
۹۴۲.۰۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۱.۶۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۵۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۷.۶۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۴۹.۰۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۶۲ |
۲۱۸.۷۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۳.۰۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۳۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
|
|