| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۶۱) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۳۵ |
۱۳.۸۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۹ |
(۳۶.۴۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۷) |
۴۲۱.۱۴ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۲.۵) |
۵۸۲.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۲.۸۶) |
۶۸.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۵) |
۲۱.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۷) |
۶۹.۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷۸.۶۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۹۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۵۲.۴۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۱.۸۱ |
(۷۹.۲۶) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
|
|