| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۴) |
(۲۰.۲۵) |
(۹۹.۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۸ |
(۷۴.۲۴) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱.۷۴ |
۶۵.۷۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۸.۹۴ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۵۸.۹۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۱۸ |
(۴۱.۶۶) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۱ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۶۷ |
۱۰۶.۱۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۱ |
۲.۴۲ |
۵۰.۸۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۷۴ |
۵۰.۸۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۱.۸۵ |
۱۶۸.۳۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۵ |
۸۵.۸۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۸ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۱) |
۳۱.۳۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۳.۰۳ |
۶۳۸.۵۳ |
|
|