| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۲.۱۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۷ |
۱۳.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۰.۸۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۱۱.۷۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۶۳ |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۰.۱۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۱۲.۰۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲) |
(۱۲.۰۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۶) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۵.۸۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۲.۰۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۷ |
(۵۲.۸۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|