| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۵ |
∞ |
۷۲.۵ |
∞ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۹.۲ |
(۱۰۰) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۳ |
۲.۰۸ |
۲۰۱.۸۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۳ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۲.۴۷ |
۴۷.۹۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۹ |
۲۷.۹۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۱۳.۵۷) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴) |
۲۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۶) |
۱۵۴.۴۹ |
(۹۱.۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۹.۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۱.۹۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۲.۲ |
(۲۰.۱۹) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۹۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
|
|