| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۳۵ |
۱۷۹.۰۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۰.۶۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴ |
۹۴.۶۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۱) |
۵۱.۱۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۵۹.۷۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۳.۳۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۳.۶۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۶.۸۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۶۶.۳۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۸۱.۳۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۴۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۱۶.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۲.۲۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|