| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۰۵ |
۶۴۹.۵۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۳ |
۸.۸۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۴۱ |
(۶۸.۹۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۹ |
۱,۱۳۷.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۹۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۴.۷۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۱۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷.۳۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۲۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۸ |
۲.۵ |
۳,۳۸۹.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۷ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۳۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۳۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۸) |
۳,۲۱۹.۷۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۸ |
(۹۴.۸۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۳۱.۲۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|