| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸ |
۱۰۱.۸۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۲.۸۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۴۷.۸۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵۷.۵۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۸۶) |
۱۲۹.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۲۳.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۱۰۲.۹۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۴ |
۵۳.۰۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۳۱.۴۹) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۴ |
۸۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۳.۱۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۹.۷۸ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۸) |
۶۳.۵۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۱.۷۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
|
|