| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲.۷۱) |
۳۷.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۶.۶۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۶۵ |
۱۰۲.۶۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۱.۵۳) |
۱۵۵.۸۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۴.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۸) |
۸۸.۲۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۳.۹۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۳) |
(۵۷.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۹۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
۲.۵۸ |
۲۱۲.۱۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۶۱) |
۷۸.۵۹ |
|
|