| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۲.۲۸ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۸ |
۶۷.۸۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۵۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۸ |
(۴۱.۲۹) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۷۸.۴۲ |
(۵۹.۱) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۶.۵۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۲.۳۲ |
۷۸.۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۶۱.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۶۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۱۸.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۵.۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۱.۴۳ |
۸۴.۰۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۹۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۹ |
۰ |
|
|