| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۱ |
(۵۸.۳۱) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۴.۴۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۷۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۲۹۳.۴۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۷) |
(۶۲.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۲.۲۵) |
۳۵۹.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۶ |
(۷۰.۸۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۷) |
۴۸۵.۷۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸.۸۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۷.۰۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۰۵ |
۶۴۹.۵۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|