| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۶ |
(۶.۶۸) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۳۵ |
۵۲۷.۳۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۶۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۵) |
۸۲.۷۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳.۲۴ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۷۴ |
۴.۷۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱۴.۹۸ |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۶) |
۸۵.۴ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۵۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱ |
۱ |
۴۵.۳۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۴۳ |
۲.۴۱ |
۳۸۰.۶۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
۳.۳۵ |
۴۳.۹۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۹ |
۲.۶۱ |
۱۰۰.۱۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۲ |
۲.۲۵ |
۵۴.۶۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|