| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۳) |
۶۴.۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۳) |
(۲۱.۹۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۹ |
۰.۶۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۹.۹۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۹۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۰۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۲.۰۵ |
۹۰.۸۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۹.۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۷۷ |
(۸۲.۵۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۷ |
۱۲۴.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۲.۷۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
|
|