| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۴) |
۵۶.۳۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۳۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۵۹ |
۴۲۵.۹۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۱.۵۹ |
۶۲.۰۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۹.۲۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۶.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۲۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۸.۱۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۸) |
(۴۶.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۱۰۱.۸ |
(۸۶.۵۴) |
|
|