| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۲۱.۳۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۵.۲۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۴۱) |
۹۰.۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹۶.۶۹ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۹.۹۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۵۷ |
۲۰۰.۹۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۱۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۲.۶۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۳.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۲ |
۹۸.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۵۲ |
۱۱۴.۱۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۲۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۸۹) |
(۵۶.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
|
|