| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۴ |
۱۱۳.۶۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۲ |
(۲.۲۴) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۶) |
۲۱۸.۵۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
(۲.۳۸) |
۴۵.۵۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۱.۴۹ |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۷.۶۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۱.۵۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۴۵) |
۵.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۷) |
۵۸.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۸ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۴۰.۲۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۳۵ |
۲.۴ |
۲۵۷.۰۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۳ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
|
|