| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۳۶.۸۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۱۸ |
(۲۹.۹۱) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۷۷ |
۹۴۲.۰۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۱.۶۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۵۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۷.۶۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۴۹.۰۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۶۲ |
۲۱۸.۷۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۳.۰۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۳۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۶.۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۴۹.۵۹ |
(۸۲.۱) |
|
|