| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۶.۰۵ |
(۵۳.۱۶) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۲.۲۸ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۸ |
۶۷.۸۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۵۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۸ |
(۴۱.۲۹) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۷۸.۴۲ |
(۵۹.۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۶.۵۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۲.۳۲ |
۷۸.۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۶۱.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۶۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۱۸.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۵.۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۱.۴۳ |
۸۴.۰۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|