| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۲.۳۴) |
۱۳۹.۴۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۴۶.۸۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۳.۰۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۱ |
۱۷.۲۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸) |
۶۱.۳۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۷ |
۴۳.۲۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۴۴ |
۲.۶۸ |
۳۸۹.۹۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۲.۵۸ |
(۵۴.۵۶) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۲۸ |
۹.۱۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۲۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۸) |
۲۳.۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۵۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۲.۵۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|