| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۸.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۷.۱۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴.۷۵ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۶.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۹۵ |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۳.۶۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۴) |
(۱۵.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۶.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۱.۸۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۷۴ |
۱۲۹.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۵ |
(۸۵.۵۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۲۱ |
۱۱۳.۶۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|