| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۹ |
(۳۶.۴۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۷) |
۴۲۱.۱۴ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۲.۵) |
۵۸۲.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۲.۸۶) |
۶۸.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۵) |
۲۱.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۷) |
۶۹.۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷۸.۶۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۹۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۵۲.۴۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۱.۸۱ |
(۷۹.۲۶) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۲.۳۴) |
۱۳۹.۴۵ |
(۹۹.۹۸) |
|
|