| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۴) |
۵۶.۳۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۳۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۵۹ |
۴۲۵.۹۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۱.۵۹ |
۶۲.۰۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۹.۲۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۶.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۲۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۸.۱۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۸) |
(۴۶.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۱۰۱.۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۳.۹۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۱۰.۵۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۵.۱۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۳۱ |
۲۷۶.۴ |
|
|