| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۷۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۲۹۳.۴۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۷) |
(۶۲.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۲.۲۵) |
۳۵۹.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۶ |
(۷۰.۸۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۷) |
۴۸۵.۷۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸.۸۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۷.۰۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۰۵ |
۶۴۹.۵۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۳ |
۸.۸۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۴۱ |
(۶۸.۹۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۹ |
۱,۱۳۷.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|