| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۳.۹۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۳) |
(۵۷.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۹۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
۲.۵۸ |
۲۱۲.۱۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۶۱) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۳۵ |
۱۳.۸۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۹ |
(۳۶.۴۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۷) |
۴۲۱.۱۴ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۲.۵) |
۵۸۲.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۲.۸۶) |
۶۸.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۵) |
۲۱.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۷) |
۶۹.۱ |
(۹۹.۹۸) |
|
|