| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۲) |
(۵۲.۵۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۲.۷۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۲۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸۵ |
۹۳.۶۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۵.۴۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۸۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۵۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۲) |
۵۸.۴۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۸) |
۶۹.۷۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۲۶ |
(۹۱.۶۳) |
|
|