| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۳.۰۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۳۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۶.۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۴۹.۵۹ |
(۸۲.۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۱ |
(۵۸.۳۱) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۴.۴۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۷۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۲۹۳.۴۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۷) |
(۶۲.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۲.۲۵) |
۳۵۹.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۶ |
(۷۰.۸۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۷) |
۴۸۵.۷۳ |
(۹۱.۲۴) |
|
|