| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۸.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۹.۸۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۹.۰۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶۵.۴۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۲۹ |
۷۴.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۳.۲۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۲.۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۶.۱۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۷۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
۱.۷۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۹.۶۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۵ |
۲.۲۹ |
۷۵.۴۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۹۷ |
۹۱.۸۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|