| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۱۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۵.۱۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴.۲۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۹۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۲.۶۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۸۶ |
۶۳۶.۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۱) |
۹۷.۹۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۲) |
۷۱۹.۵۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۵.۱۷ |
(۹۸.۸) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۱۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۳.۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
|
|