| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۱۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۲.۶۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۳.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۲ |
۹۸.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۵۲ |
۱۱۴.۱۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۲۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۸۹) |
(۵۶.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۵۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵.۸۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
(۲.۰۶) |
۴۶.۶۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۶) |
۴۶.۷۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۲.۶۶) |
۷۳.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۳۵) |
(۹۹.۹۵) |
|
|