| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۵.۷۹ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۰۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۱۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۱.۹۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴ |
۸۹.۸۸ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۲۶ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۵.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۴.۵۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۱.۸۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۴۲ |
(۶۲.۶۳) |
|
|