| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳۳ |
۴.۲ |
۲۳۸.۴۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۵ |
۷۹.۰۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۸.۷۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۶.۴۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۲۳.۸۵) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۹۷ |
۱۲۶.۷۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۶۸ |
۱۸۷.۴۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹.۳۳) |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۳.۱۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۷ |
۲۶۵.۸۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۴) |
۸۷.۸۷ |
(۷۹.۸۴) |
|
|