| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۸) |
۳,۲۱۹.۷۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۸ |
(۹۴.۸۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۳۱.۲۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۴۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۶.۰۵ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۲.۲۸ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۸ |
۶۷.۸۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۵۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۸ |
(۴۱.۲۹) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۷۸.۴۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۶.۵۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۲.۳۲ |
۷۸.۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۶۱.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۶۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
|
|