| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۲۱ |
۱۱۳.۶۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۰۴ |
۹۲.۹۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۶۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۲۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۸.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۹.۸۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۹.۰۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶۵.۴۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۲۹ |
۷۴.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۳.۲۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۲.۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۶.۱۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۷۴) |
(۸۱.۴۴) |
|
|