| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۱۸.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۵.۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۱.۴۳ |
۸۴.۰۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۹۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۳) |
۶۴.۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۳) |
(۲۱.۹۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۹ |
۰.۶۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۹.۹۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۹۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۰۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۲.۰۵ |
۹۰.۸۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۹.۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۷۷ |
(۸۲.۵۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|