| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۹.۹۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۹۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۰۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۲.۰۵ |
۹۰.۸۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۹.۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۷۷ |
(۸۲.۵۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۷ |
۱۲۴.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۲.۷۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۴۴ |
۷۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۸.۷۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۱ |
(۸۶.۳۷) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|