| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۹۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۹۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۲.۱۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۱.۲۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۷ |
۱۳.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۰.۸۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۱۱.۷۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۶۳ |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۰.۱۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۱۲.۰۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲) |
(۱۲.۰۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۶) |
(۴۶.۰۳) |
|
|