| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۰۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۱۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۱.۹۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴ |
۸۹.۸۸ |
۳۲۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۲۶ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۵.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۴.۵۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۱.۸۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۴۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۷ |
۹.۹۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۱.۹۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۱ |
۴۶.۳۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|