| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۸۸ |
۸۶.۷۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۵ |
۵.۵۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۳.۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۱۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۵۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۳۶.۸۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۱۸ |
(۲۹.۹۱) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۷۷ |
۹۴۲.۰۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۱.۶۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۵۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۷.۶۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۴۹.۰۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۶۲ |
۲۱۸.۷۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|