| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۱۰۱.۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۳.۹۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۱۰.۵۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۵.۱۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۳۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۱.۶۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷۳ |
۸۳.۱۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۰۸ |
۹۲.۸۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۶.۵۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۱.۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۳۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵۰.۱۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۱۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۶.۴۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۸) |
(۲۷.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|