| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۲.۲۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۳ |
۲.۲۱ |
۱۹۵.۳۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۶.۳۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۲.۸۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۲.۱۶ |
۲۱۰.۹۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۹.۲۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۴۰.۶۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۴۰.۶۷ |
(۸۶.۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۷۴.۹۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۱۴.۲۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
|
|