| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۱.۶۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷۳ |
۸۳.۱۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۰۸ |
۹۲.۸۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۶.۵۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۱.۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۳۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵۰.۱۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۱۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۶.۴۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۸) |
(۲۷.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۲) |
(۵۲.۵۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۲.۷۹) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|