| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷۸.۶۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۹۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۵۲.۴۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۱.۸۱ |
(۷۹.۲۶) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۲.۳۴) |
۱۳۹.۴۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۴۶.۸۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۳.۰۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۱ |
۱۷.۲۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸) |
۶۱.۳۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۷ |
۴۳.۲۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۴۴ |
۲.۶۸ |
۳۸۹.۹۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۲.۵۸ |
(۵۴.۵۶) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۲۸ |
۹.۱۱ |
|
|