| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۴.۷۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۱۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷.۳۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۲۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۸ |
۲.۵ |
۳,۳۸۹.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۳۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۸) |
۳,۲۱۹.۷۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۸ |
(۹۴.۸۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۳۱.۲۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۴۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۶.۰۵ |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۲.۲۸ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۸ |
۶۷.۸۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|