| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۵۷ |
۲۰۰.۹۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۱۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۲.۶۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۳.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۲ |
۹۸.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۵۲ |
۱۱۴.۱۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۲۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۸۹) |
(۵۶.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۵۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵.۸۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
(۲.۰۶) |
۴۶.۶۵ |
(۹۹.۹۵) |
|
|