| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۶.۲۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۱۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۷۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۹۷ |
۶۸.۱۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۰۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۱۲ |
۴۸.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۵۰.۳۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۴ |
۷۴.۸۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵۹.۹۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۷۲ |
۸۱.۶۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۸ |
۴۶.۲۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۷.۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۷.۷۶ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|