| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵۷.۵۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۸۶) |
۱۲۹.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۲۳.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۱۰۲.۹۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۴ |
۵۳.۰۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۳۱.۴۹) |
۶۲.۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۴ |
۸۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۳.۱۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۹.۷۸ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۸) |
۶۳.۵۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۱.۷۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۲۳) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۶.۹۸ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|