| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۱۸ |
(۲۹.۹۱) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۷۷ |
۹۴۲.۰۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۱.۶۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۵۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۷.۶۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۴۹.۰۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۶۲ |
۲۱۸.۷۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۳.۰۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۳۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۶.۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۴۹.۵۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۱ |
(۵۸.۳۱) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۴.۴۲ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|