| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶۶.۳۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۴.۲۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۱.۷۱ |
۳۵۱.۳۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۳) |
۱۵.۱۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲.۷۱) |
۳۷.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۶.۶۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۶۵ |
۱۰۲.۶۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۱.۵۳) |
۱۵۵.۸۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۴.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۸) |
۸۸.۲۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۹ |
۰ |
|
|