| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۹۷ |
۹۱.۸۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۷.۹۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۲۱ |
۶۳.۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۲.۳۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۹.۲۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۰.۴۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۱.۲۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۲.۵۴ |
۸۹.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۵.۲۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۷.۳۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۶.۴۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۸ |
(۳۲.۴۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۴۹ |
۵۸.۹۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|