| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۸ |
(۴۱.۲۹) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۷۸.۴۲ |
(۵۹.۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۶.۵۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۲.۳۲ |
۷۸.۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۶۱.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۶۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۱۸.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۵.۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۱.۴۳ |
۸۴.۰۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۹۲ |
(۹۹.۶) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۳) |
۶۴.۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۳) |
(۲۱.۹۷) |
(۹۹.۸۳) |
|
|