| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۲۳.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۱۰۲.۹۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۴ |
۵۳.۰۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۳۱.۴۹) |
۶۲.۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۴ |
۸۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۳.۱۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۹.۷۸ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۸) |
۶۳.۵۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۱.۷۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۲۳) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۶.۹۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۲۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۸۴.۶۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۲۰.۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
|
|