| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۵۸.۳۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۸۴ |
۹۱.۴۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۶۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۷۷.۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۴.۹۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۷۸ |
۴۲.۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۳.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۲۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۸) |
۲۱۷.۹۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۸۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۸۱.۹۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸۹.۱۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۵.۷۹ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
|
|