| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۲۱ |
۶۳.۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۲.۳۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۹.۲۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۰.۴۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۱.۲۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۲.۵۴ |
۸۹.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۵.۲۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۷.۳۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۶.۴۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۸ |
(۳۲.۴۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۴۹ |
۵۸.۹۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۳۰.۶۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۶.۲۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
|
|