| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۱۲.۶۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۶.۸۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۹) |
(۲۵.۹۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۰۷ |
(۹۷.۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۱۹.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۵.۲۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۱) |
۶.۱۹ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۹) |
(۲۷.۰۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۲۱.۳۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۵.۲۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۴۱) |
۹۰.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹۶.۶۹ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۹.۹۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۵۷ |
۲۰۰.۹۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
|
|