| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۸.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۷.۱۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۵ |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴.۷۵ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۶.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۹۵ |
(۵.۳۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۳.۶۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۴) |
(۱۵.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۶.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۱.۸۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۷۴ |
۱۲۹.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
|
|