| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۴) |
۵۶.۳۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۳۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۵۹ |
۴۲۵.۹۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۱.۵۹ |
۶۲.۰۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۹.۲۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۶.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۲۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۸.۱۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۸) |
(۴۶.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۱۰۱.۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۳.۹۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۱۰.۵۶ |
(۹۹.۹۴) |
|
|