| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۵۸.۳۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۸۴ |
۹۱.۴۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۶۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۷۷.۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۴.۹۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۷۸ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۳.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۲۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۸) |
۲۱۷.۹۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۸۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۸۱.۹۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸۹.۱۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۵.۷۹ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
|
|