| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۷.۰۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۰۵ |
۶۴۹.۵۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۳ |
۸.۸۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۴۱ |
(۶۸.۹۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۹ |
۱,۱۳۷.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۹۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۴.۷۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۱۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷.۳۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۲۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۸ |
۲.۵ |
۳,۳۸۹.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۳۱) |
۰ |
|
|