| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۶۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۲۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۸.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۹.۸۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۹.۰۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶۵.۴۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۲۹ |
۷۴.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۳.۲۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۲.۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۶.۱۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۷۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
۱.۷۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۹.۶۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۵ |
۲.۲۹ |
۷۵.۴۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
|
|