| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۳۱.۴۹) |
۶۲.۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۴ |
۸۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۳.۱۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۹.۷۸ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۸) |
۶۳.۵۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۱.۷۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۲۳) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۶.۹۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۲۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۸۴.۶۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۲۰.۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۳۵ |
۱۷۹.۰۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۰.۶۲ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|