| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۲) |
۷۱۹.۵۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۵.۱۷ |
(۹۸.۸) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۱۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۳.۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲.۷۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۱۲.۶۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۶.۸۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۹) |
(۲۵.۹۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۰۷ |
(۹۷.۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۱۹.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۵.۲۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۱) |
۶.۱۹ |
(۹۹.۶۱) |
|
|