| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۲۱.۳۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۵.۲۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۴۱) |
۹۰.۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹۶.۶۹ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۹.۹۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۵۷ |
۲۰۰.۹۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۱۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۲.۶۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۳.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۲ |
۹۸.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۵۲ |
۱۱۴.۱۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۲۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۸۹) |
(۵۶.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
|
|