| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۶) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۵.۸۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۲.۰۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۷ |
(۵۲.۸۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۶۱.۱۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۳۶) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۲.۶۲ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۸۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۵.۳۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۶۷ |
(۶۵.۸) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۴.۵۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۲۹ |
(۷۵.۰۲) |
|
|