| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۴.۱۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۵.۲۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۳.۱۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۵.۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۲.۳۸) |
(۶۵.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۳۱ |
۸۴.۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۹ |
۴۱۱.۶۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۰.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱۵۶.۸۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۲.۴۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷) |
(۱۵.۱۹) |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۶.۲۴ |
(۳.۳۹) |
|
|