| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۱) |
۵۱.۱۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۵۹.۷۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۳.۳۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۳.۶۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۶.۸۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۶۶.۳۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۸۱.۳۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۴۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۱۶.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۲.۲۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۳ |
۲.۲۱ |
۱۹۵.۳۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۶.۳۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۲.۸۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|