| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۲۱ |
(۲.۳۶) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸۵ |
۹۳.۶۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۵.۴۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۸۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۵۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۲) |
۵۸.۴۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۸) |
۶۹.۷۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۲۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶۹.۸۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۸.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۷.۱۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۵ |
(۹۹.۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴.۷۵ |
(۸۵.۱۸) |
|
|