| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۲۳) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۶.۹۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۲۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۸۴.۶۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۲۰.۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۳۵ |
۱۷۹.۰۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۰.۶۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴ |
۹۴.۶۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۱) |
۵۱.۱۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۵۹.۷۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۳.۳۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۳.۶۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۶.۸۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۶۶.۳۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۸۱.۳۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|