| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۰.۰۶ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۸.۵۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۳۰.۸۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۴۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹۲) |
۱۸۲.۹۱ |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۵.۹۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۶۱) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۴۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۱.۴۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۸.۰۳ |
(۷۱.۸) |
|
|