| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۶.۲۴ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۷۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۷.۹۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۴۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۸۸ |
۷۸.۴۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۶۱ |
۲۷۰.۱۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۵ |
۱۶۰.۷۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۷۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۹.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
|
|