| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۵ |
۷۹.۰۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۸.۷۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۶.۴۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۲۳.۸۵) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۹۷ |
۱۲۶.۷۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۶۸ |
۱۸۷.۴۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹.۳۳) |
۸۶.۳۸ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۳.۱۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۷ |
۲۶۵.۸۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۴) |
۸۷.۸۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۹) |
۱۲۰.۳۶ |
(۹۴.۵۴) |
|
|