| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۹۷ |
۶۸.۱۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۰۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۱۲ |
۴۸.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۵۰.۳۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۴ |
۷۴.۸۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵۹.۹۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۷۲ |
۸۱.۶۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۸ |
۴۶.۲۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۷.۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۷.۷۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۳.۷۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۹۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۹۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
|
|