| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۸۸ |
۷۸.۴۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۶۱ |
۲۷۰.۱۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۵ |
۱۶۰.۷۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۷۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۶ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۹.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۱۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۶۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۲.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۰۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۶۰.۴۹ |
(۶۶.۳۷) |
|
|