| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۷۴) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۷ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۸.۲۴) |
۳۱.۴۶ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۹) |
(۸۵.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۲.۹۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۷۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۳.۴۶ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۵) |
۵۵.۵۲ |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۵.۱۷ |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۲۲ |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۳ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۱.۹۹) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۲۶ |
(۷۱.۴۴) |
|
|