| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۷۴ |
۱۲۹.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۵ |
(۸۵.۵۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۲۱ |
۱۱۳.۶۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۰۴ |
۹۲.۹۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۶۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۲۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۸.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۹.۸۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۹.۰۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶۵.۴۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۲۹ |
۷۴.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۳.۲۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۲.۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
|
|