| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۶۰.۴۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۱.۵ |
۱۱۶.۳۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۲۴۳.۵۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۹ |
۹۹.۸۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۱.۵۴ |
۴۲۷.۱۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۵۵.۶۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۱.۷۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۵.۵۹) |
(۹۴.۵) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۲۰.۷۹) |
(۵۶.۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۱۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۳ |
۳۶۱.۵۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۸۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۲.۱۵ |
(۹۶.۱۹) |
|
|