| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۴ |
۹۶.۰۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶۸.۷۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۶.۷۷ |
(۱۹.۶۲) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۵۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۲.۶۸ |
۱.۸۶ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۶.۳۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۶.۳۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۱.۵۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۴۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶ |
۱۴۰.۳۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۳۳ |
۶۹.۴۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۴ |
۱۵۷.۸۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
|
|