| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۸.۸۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۱.۵۸ |
۱۶۴.۱۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۷.۵۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۴ |
۶۴.۸۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴ |
۳.۴ |
۳۲۷.۹۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۳۲۰.۰۸ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۶۲.۵۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۵۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۳.۰۴ |
۱۴۸.۲۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸۷ |
۵۷۰.۲۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|