| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۵ |
(۱۹.۵۴) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۸.۴۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۸۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۳۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۱) |
(۴۲.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱.۲۵ |
۲۲۷.۷۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۸.۰۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۸۴) |
۲۱.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۲۹) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۳.۲۱) |
(۴۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۷.۶۹ |
(۱۶.۲۲) |
|
|