| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۶.۳۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۲ |
۱.۱ |
۱۰۶.۶۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰۱.۲۷ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۳.۶۲) |
(۴۸.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۷۳.۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۲.۰۷) |
۱۱۲.۳۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۸) |
۹۰.۱۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۲۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۲۹۳.۷۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۸۷) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۰۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
۲.۲۵ |
۱۵۹.۴۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
|
|