| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
۴.۹۶ |
۴۶۳.۷۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۲۴.۱۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۴.۰۹ |
۲,۶۳۴.۷۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۹۷ |
۴۳۶.۲۵ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۶ |
۱۷۰.۴۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۸۶) |
۴۲۸.۵۸ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۷ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۲.۹۸) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۵.۳۲) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۷۴ |
۴۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۱ |
(۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|