| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۳۹ |
۲.۷۹ |
۳۰۶.۷۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۲۸ |
۴۴۵.۹۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۹) |
۶۳.۳۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۵.۰۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۸.۹۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۵.۹۵) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۲.۹۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۲۶ |
۳.۲ |
۱۶۰.۳۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۴۴ |
۱۴۶.۲۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۱ |
(۲۹.۴۷) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۳۶) |
۴۱.۷۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲.۳۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۳) |
۱۳۹.۸۶ |
(۶۶.۲۵) |
|
|