| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۴۶ |
۱۳۴.۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۴) |
۶۰.۳۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۲۳ |
(۳.۷۸) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۲ |
۴۹.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۶.۵۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۲) |
(۲.۵۴) |
(۵۱.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۳.۴۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۷) |
(۲۱.۹۹) |
(۹۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۳.۷۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۳.۵۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۷.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|