| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۷۷ |
۴.۵ |
۱,۵۲۳.۸۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۲.۸۲) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۶ |
۴۰.۸۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۳۹ |
۲.۷۹ |
۳۰۶.۷۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۲۸ |
۴۴۵.۹۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۹) |
۶۳.۳۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۵.۰۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۸.۹۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۵.۹۵) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۲.۹۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۲۶ |
۳.۲ |
۱۶۰.۳۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۴۴ |
۱۴۶.۲۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|