| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۳ |
۱,۴۷۱.۶۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۰.۲۶ |
۳۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۴.۰۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۶۰.۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۷۹ |
۹۴۶.۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۴۹.۴۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۹.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۷.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۶۱ |
(۳۶.۵۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۷.۳۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۴۶ |
۳.۷۷ |
۴۲۹.۹۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
۴.۹۶ |
۴۶۳.۷۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|