| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۳.۶۲) |
(۴۸.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۷۳.۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۲.۰۷) |
۱۱۲.۳۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۸) |
۹۰.۱۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۲۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۲۹۳.۷۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۸۷) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۰۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
۲.۲۵ |
۱۵۹.۴۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۱) |
۴۵۶.۹۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۲.۶۳) |
(۹۷.۱) |
|
|