| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۸.۴) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴۲ |
۲۴۲.۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۵ |
(۷۰.۷۸) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۶.۰۹) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۵.۳۹) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۶۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۱۰.۹۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۳.۴۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۴۵) |
(۸۷.۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۲.۳۵ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۵۵.۶۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۲۰.۸۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۳۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۶.۰۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|