| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۵۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۹.۲۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۰۹ |
۷۶.۱۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۵.۹۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵۷ |
(۱.۶۵) |
۶۸۶.۷۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۵) |
۰.۸۳ |
(۸۳.۹۱) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
۲.۲ |
۲۸۶.۳۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۲) |
۷.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۹) |
(۴۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۲۲) |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۸) |
۴۹.۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۴) |
۱۶۵.۱ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۳.۹۱ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۶۵) |
|
|