| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۱) |
۴۵۶.۹۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۲.۶۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۲۹ |
(۷۱.۸۲) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۱ |
۱۸۳.۲۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳۵ |
۲.۳۳ |
۲۵۶.۲۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲ |
۴۰۳.۰۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶.۸۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۸۱) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۸۵ |
۱۸۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۶۴) |
(۲۲.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۱.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۷۷ |
۴.۵ |
۱,۵۲۳.۸۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
|
|