| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۰.۶۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۷.۷۶ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۷.۰۸ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۴) |
۹۸.۳۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۴.۴۷) |
۴.۴۴ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۷۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۳۵.۲۵) |
(۹۵) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۴۹.۸۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۴) |
۶۲۳.۰۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۸۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۲.۳۶) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۸.۲۱ |
۳۷۰.۲ |
|
|