| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۰۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۲.۷۴ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۶.۸۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۷۷.۹۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۹ |
۱۷۰.۴۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۲۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۰۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۹.۸۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۳.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۴.۰۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۹.۴۹ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۶.۳۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
|
|