| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۹.۰۸ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۸۶ |
۹۰.۷۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶۵.۳۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۲۰.۷۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۳.۸۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۸) |
۱۲۱.۴۵ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۷) |
(۳۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۱۰.۸۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۵ |
(۱۹.۵۴) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۸.۴۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۸۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۳۷ |
۲۴.۷۲ |
|
|