| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۹۷ |
۴۳۶.۲۵ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۶ |
۱۷۰.۴۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۸۶) |
۴۲۸.۵۸ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۷ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۲.۹۸) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۵.۳۲) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۷۴ |
۴۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۱ |
(۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۴.۳۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱) |
(۲۸.۳۸) |
(۹۸.۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
|
|