| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۷.۱۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۲۹ |
۱.۱۶ |
۱۹۰.۲۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۱۸.۸۴) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۷۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۱.۶۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۱۰.۹۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۹ |
۷۴.۷۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۴ |
۲.۹۳ |
۳۲۴.۶۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۲.۳۹ |
(۵۳.۷۲) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۳.۵۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۹.۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۴۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۷.۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۸۸.۲۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
|
|