| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۰.۶۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۸۵.۰۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۵.۸۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۲.۰۵) |
(۴۶.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۱.۴۷) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۳) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۰.۵۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۳.۶۳) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۳۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۶۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵) |
(۳۷.۶۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
|
|