| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۱ |
۱۸۳.۲۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳۵ |
۲.۳۳ |
۲۵۶.۲۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲ |
۴۰۳.۰۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶.۸۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۸۱) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۸۵ |
۱۸۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۶۴) |
(۲۲.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۱.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۷۷ |
۴.۵ |
۱,۵۲۳.۸۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۲.۸۲) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۶ |
۴۰.۸۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۳۹ |
۲.۷۹ |
۳۰۶.۷۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
|
|