| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۴۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶ |
۱۴۰.۳۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۳۳ |
۶۹.۴۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۴ |
۱۵۷.۸۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۳.۹۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۷۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۳۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۳۷ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۵۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۶.۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۴.۳۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۶.۸۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۲۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۳ |
۰ |
|
|