| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۸.۸۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۱.۵۸ |
۱۶۴.۱۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۷.۵۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۴ |
۶۴.۸۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴ |
۳.۴ |
۳۲۷.۹۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۳۲۰.۰۸ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۶۲.۵۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۵۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۳.۰۴ |
۱۴۸.۲۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸۷ |
۵۷۰.۲۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۹۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۰.۷۱ |
۶۱۵.۷۳ |
|
|