| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۷۷.۹۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۹ |
۱۷۰.۴۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۲۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۰۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۹.۸۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۳.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۴.۰۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۹.۴۹ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۶.۳۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۹ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۶۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
|
|