| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۲۰.۸۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۳۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۶.۰۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۳.۷۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۶.۲۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
۳.۳۵ |
۱,۲۲۶.۲۱ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۱۰۳.۰۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۸۲ |
۳.۴۹ |
۱,۸۹۹.۲۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۲۴ |
۷۳۴.۲۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵) |
۰.۸۴ |
(۸۳.۸۵) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۰.۶۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۸۵.۰۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۵.۸۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
|
|