| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۳۵ |
۱.۶۸ |
۲۵۸.۰۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۶۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۵۸.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۲ |
(۷۱.۵۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۶.۰۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۲ |
۲.۸۷ |
۱۴۹,۶۶۴.۹۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
۴.۶۵ |
۴۶۵.۵۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۱۳ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۳ |
۱,۴۷۱.۶۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۰.۲۶ |
۳۲ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۴.۰۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۶۰.۶) |
(۹۹.۸۹) |
|
|