| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۸ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۵۳ |
۴۸.۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۶.۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۴.۳۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۶.۸۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۲۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۳ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۸۹ |
(۷۲.۳) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۲.۲۵ |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۹ |
۵۱.۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۷۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰.۵۵) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۶ |
۱.۰۷ |
۷۸.۶۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۷ |
۷۸.۷۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|