| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۰۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
۲.۲۵ |
۱۵۹.۴۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۱) |
۴۵۶.۹۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۲.۶۳) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۲۹ |
(۷۱.۸۲) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۱ |
۱۸۳.۲۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳۵ |
۲.۳۳ |
۲۵۶.۲۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲ |
۴۰۳.۰۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶.۸۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۸۱) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۸۵ |
۱۸۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۶۴) |
(۲۲.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
|
|