| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۳.۲۵ |
۲۶۷.۷۱ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۳۱.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۲) |
(۵۸.۷۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۵.۲۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۵.۱۵) |
(۷۴.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۳.۷۵) |
(۹۲.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۸۲ |
۴۵۲.۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۲۴.۶۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۷۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۶۷ |
۱۸۰.۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵۴ |
۳.۱ |
۶۱۹.۹۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۳۶ |
(۴۱.۰۳) |
|
|