| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۷.۴۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹) |
(۱۶.۶۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۲ |
۱۱۱.۷۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۴۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۸.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۲) |
(۶۹.۳۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۰.۶۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۷.۷۶ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۷.۰۸ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۴) |
۹۸.۳۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۴.۴۷) |
۴.۴۴ |
|
|