| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۸ |
۱۶۴.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۱ |
۱۲۷.۷۶ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۵.۷۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۶.۵۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۳ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵۸.۲۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۳.۲۸ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۶۶) |
(۵۳.۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۷.۳۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۲.۰۳ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۹.۶۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۹.۲۳ |
(۲۰.۸۱) |
|
|