| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۲.۲۵ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۹ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۷۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰.۵۵) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۶ |
۱.۰۷ |
۷۸.۶۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۷ |
۷۸.۷۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۶.۴۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۴۶ |
۱۳۴.۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۴) |
۶۰.۳۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۲۳ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۲ |
۴۹.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۶.۵۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۲) |
(۲.۵۴) |
(۵۱.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
|
|