| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۳۵ |
۱.۶۸ |
۲۵۸.۰۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۶۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۵۸.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۲ |
(۷۱.۵۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۶.۰۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۲ |
۲.۸۷ |
۱۴۹,۶۶۴.۹۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
۴.۶۵ |
۴۶۵.۵۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۳ |
۱,۴۷۱.۶۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۰.۲۶ |
۳۲ |
|
|