| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۴۶.۹۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۳.۶۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۴.۷۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۵.۶۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۶۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۵۹.۱۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۳.۶۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۱ |
(۱۶.۳) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۱۰.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۲) |
(۷۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
|
|