| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۹) |
۶۳.۳۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۵.۰۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۸.۹۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۵.۹۵) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۲.۹۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۲۶ |
۳.۲ |
۱۶۰.۳۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۴۴ |
۱۴۶.۲۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۱ |
(۲۹.۴۷) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۳۶) |
۴۱.۷۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲.۳۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۳) |
۱۳۹.۸۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۳۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۷.۳۸ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۲۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
|
|