| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۲.۶۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۲۹ |
(۷۱.۸۲) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۱ |
۱۸۳.۲۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳۵ |
۲.۳۳ |
۲۵۶.۲۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲ |
۴۰۳.۰۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶.۸۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۸۱) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۸۵ |
۱۸۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۶۴) |
(۲۲.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۱.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۷۷ |
۴.۵ |
۱,۵۲۳.۸۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۲.۸۲) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۶ |
۴۰.۸۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۳۹ |
۲.۷۹ |
۳۰۶.۷۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
|
|