| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۲.۳۵) |
(۵۴.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۸) |
۲.۴۷ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۸۴) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۷.۳۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۵۰۲.۰۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۷.۶۳ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۸۷ |
۸۱۴.۴۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۶۸ |
(۸۸.۵۲) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۳.۲۵ |
۲۶۷.۷۱ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۳۱.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۲) |
(۵۸.۷۷) |
(۹۸.۸۷) |
|
|