| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۵۵.۶۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۲۰.۸۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۳۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۶.۰۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۳.۷۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۶.۲۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
۳.۳۵ |
۱,۲۲۶.۲۱ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۱۰۳.۰۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۸۲ |
۳.۴۹ |
۱,۸۹۹.۲۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۲۴ |
۷۳۴.۲۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵) |
۰.۸۴ |
(۸۳.۸۵) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۰.۶۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۸۵.۰۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۵.۸۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
|
|