| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۹.۶۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۹.۲۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۹) |
(۵۷.۶۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۸.۷۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۲۸.۹۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸.۵۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۳۴.۹۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۶۱ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۳۴.۹۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۶ |
۱۰۲.۸۷ |
۱۵۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۶.۳۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۹.۵۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۴.۶۴) |
|
|