| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۳.۶۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۱ |
(۱۶.۳) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۱۰.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۲) |
(۷۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۵.۹۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۹) |
۶۵۴.۹۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۳.۸۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۸) |
(۵۱.۰۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۵.۷۸) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۵.۸۹ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|