| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۲.۳۹ |
(۵۳.۷۲) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۳.۵۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۹.۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۴۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۷.۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۸۸.۲۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۳) |
۷۵.۷۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۴) |
(۶۹.۰۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۶ |
(۳۵.۹۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۲.۶۷ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۲.۳۲) |
(۵۴.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۳۸.۸۶ |
(۹۰.۵۳) |
|
|