| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۳.۶۳) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۳۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۶۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵) |
(۳۷.۶۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۵.۲۷ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۴۶.۹۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۳.۶۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۴.۷۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۵.۶۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۶۵ |
(۵۹.۹۷) |
|
|