| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱.۲۵ |
۲۲۷.۷۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۸.۰۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۸۴) |
۲۱.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۲۹) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۳.۲۱) |
(۴۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۷.۶۹ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۳ |
(۴۶.۸۱) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۵۱.۸۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۲۵.۵۱ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|