| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۲.۰۷ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۸۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۹۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰۹.۸۳ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۱۸.۷۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۷.۱۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۲۹ |
۱.۱۶ |
۱۹۰.۲۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۱۸.۸۴) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۷۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۱.۶۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۱۰.۹۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۹ |
۷۴.۷۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
|
|