| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۲ |
۱.۱ |
۱۰۶.۶۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰۱.۲۷ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۳.۶۲) |
(۴۸.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۷۳.۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۲.۰۷) |
۱۱۲.۳۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۸) |
۹۰.۱۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۲۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۲۹۳.۷۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۸۷) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۰۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
۲.۲۵ |
۱۵۹.۴۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۱) |
۴۵۶.۹۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
|
|