| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۳۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۷.۳۸ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۲۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۸.۴) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴۲ |
۲۴۲.۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۵ |
(۷۰.۷۸) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۶.۰۹) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۵.۳۹) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۶۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۱۰.۹۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۳.۴۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۴۵) |
(۸۷.۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
|
|