| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۶۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۵۹.۱۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۳.۶۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۱ |
(۱۶.۳) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۱۰.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۲) |
(۷۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۵.۹۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۹) |
۶۵۴.۹۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۳.۸۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۸) |
(۵۱.۰۵) |
(۹۴.۷۷) |
|
|